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1，什么叫基金凈值

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

什么叫基金凈值

2，基金凈值是什么 意思

基金凈值一般指基金單位凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當天持有的股票，權證，債券，現金，票據等的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當日的基金單位凈值。公式：基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數開放式和封閉式基金的交易價格存在區別：1、開放式基金的申購和贖回都以當日單位基金資產凈值價格進行，交易時尚未確知，但當日收市后即可計算并于下一交易日公告。2、封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格。

基金凈值是什么意思

3，什么是基金凈值

基金凈值凈資產價值　Net Asset Value，NAV 基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

什么是基金凈值

4，基金凈值是什么意思

基金凈值是基金資產凈值的簡稱，很多時候我們計算的時候都是以基金單位凈值來比較，基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。　　基金凈值計算公式　　對于很多基金品種來說，基金凈值的數據是很直觀的反映你選擇的基金在這一年的投資運營過程中，其基金業績是虧損還是盈利的，我們可以根據其基金業績的數值變化來判斷這些數據，數值越大反映了我們盈利的額度越大，反之亦然。但是一般來說計算基金凈值是有計算公式的，其計算公式是基金單位凈值等于總資產減去總負債之后再除以基金單位總數。其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。其實除了自己計算得出基金凈值外我們還有更快的方式得出基金凈值，比如去該基金的公司官網上了解其基金凈值，現在基金平臺又多，很多都會提供專門基金凈值查詢區域，你也可以去那里查詢，或者去一些金融機構證劵公司的咨詢平臺上了解其基金凈值。

5，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，并將估值結果以資產凈值公布。

6，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。】投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數，如果是正值，就是盈利的錢數，如果是負值，就是虧損的錢數。

基金凈值凈資產價值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎上，浮動，漲，你可以盈利，跌，你承擔虧損。

簡單點說基金凈值分為單位凈值和累計凈值單位凈值就是該基金目前的價格，就是您一份的買入價格累計凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產的金額。也就是基金資產，減去基金的負債，再減去基金管理費、托管費以及其他應該從基金資產里剔除的費用以后的金額。

7，基金里的單位凈值是什么意思

1、基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。　　2、基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。　　3、基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更準確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值＝（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現。

基金單位凈值指的是每份基金多少錢。通過計算基金的單位凈值，可以看出投資者和整個基金的盈虧狀況。

轉自保羅時報共同基金知多少(六)投資基金如何賺錢凈值(Net Asset Value, NAV)基金凈值指的是該基金下所有投資組合的市場價值，也就是該只基金的投資標的當日收盤價總和減去基金所需支付的費用后的每基金單位凈資產價值。大部分的基金都會每日公布最新凈值，開放型基金持有人可每日以凈值申購或贖回，封閉式基金持有人則有可能以高或低于凈值的價格交易，也就是所謂的溢價或是折價。舉例來說，若保羅申購$1000的“時報基金”，而當時的基金凈值為$23.5，則保羅將持有42.55基金單位。 1000/23.5=42.55一般投資人習慣以基金凈值判斷基金績效，雖然基金凈值反映了一基金的資產價值，但由于基金會“分配”收益，因此投資人不能單由基金凈值決定基金績效的高低。對投資人來說藉由投資基金賺錢的方式有兩種，一是固定獲得基金的收益分配，二是等待基金資產增值帶動凈值上漲。

基金凈值 1.單位凈值單位凈值即每一基金份的資產凈值,是反映基金業績的重要指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產-總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應計利息額計算。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，自17：00-21：00陸續公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費，但在贖回是要扣除贖回費。 2．累計凈值累計凈值是基金成立以來沒有扣除分紅的總凈值。單位凈值+累計分紅值=累計凈值。如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。3．凈值的查詢如上所述，基金公司大致在每個交易日17時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在新的頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上（如酷網等）也可利用重新設置開始日期的方法查詢。

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位長搐拜誹之賭瓣澀抱績凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。