什么叫基金凈值基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。2，基金凈值是什么意思基金凈值一般指基金單位凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當天持有的股票，權證，債券，現金，票據等的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當日的基金單位凈值。公式：基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數開放式和封閉式基金的交易價格存在區別：1、開放式基金的申購和贖回都以當日單位基金資產凈值價格進...