什么叫基金凈值基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。2，基金凈值是什么意思基金凈值一般指基金單位凈值，通俗地講就是交易日每天收市以后，基金當(dāng)天持有的股票，權(quán)證，債券，現(xiàn)金，票據(jù)等的價值之和除以當(dāng)天的基金總份額，就得出當(dāng)日的基金單位凈值。公式：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金單位總數(shù)開放式和封閉式基金的交易價格存在區(qū)別：1、開放式基金的申購和贖回都以當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值價格進...