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7，企業財務規章制度

1，財務規章制度

資產管理辦法財務管理規則財務盤點制度出納作業處理準則費用開支標準借款和各項費用開支標準及審批程序經營計劃與預算制度內部稽核制度資金管理規定資金預算制度等等....希望采納

財務規章制度

2，財務管理制度

財務管理制度:產生于財務活動和財務關系基礎之上,利用價值形式對企業的生產經營活動進行管理,是組織資金運動,處理財務關系的一項綜合性管理工作，規范這些工作的條條框框。稱之財務管理制度。..

財務管理制度

3，財務制度怎么寫

同學你好！1、國家有各種規范的財務會計制度文本資料；2、制訂本公司（單位）財務會計制度以國家相關的財務會計制度為范文；比如：制訂本《公司會計工作內部管理制度》可參考《會計法》《會計基礎工作規范》本《公司財務管理制度》可參考《企業財務通則》《企業財務制度》等。

包含但不限于如下內容會計部門的構成——組織構成職責確認內部控制流程會計核算的一般原則——記賬本位幣規定會計年度記載所使用的文字權責發生制還是收付實現制原則資本性支出和收益性支出的確認等等各項明細核算的方法——資本金應收款應付款成本存貨固定資產無形資產貨幣資金各類費用等等

財務制度怎么寫

4，求小公司財務制度范本

公司財務制度為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，制定本制度。一、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度二、積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見促進公司取得較好的經濟效益三、厲行節約，合理使用資金。四、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。五、會計人員應當熟悉本單位的經營和業務管理情況，保守本單位的商業秘密。六、會計員和出納員責任分明，錢賬分開，不得一人監管。七、銀行票據和銀行存款賬戶的預留印鑒由主管會計和出納分開保管，不得一人監管。八、企業的各項支出及臨時借款需經領導簽字后方可支付。九、嚴格審核原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對手續不健全、不正確的憑證予以退回或補充更正。十、不準公款私存，不得私自借用公款。十一、及時記賬、對賬，做到日清月結，賬款相符。十二、會計檔案按年度歸檔分類，整理立卷，做到存放有序、查找方便。

公司財務制度為規范公司日常財務行為,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,制定本制度。一、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度,執行公司統一的財務制度二、積極為經營管理服務,通過財務監督發現問題,提出改進意見促進公司取得較好的經濟效益三、厲行節約,合理使用資金。四、會計人員在會計工作中應當遵守職業道德,嚴守工作紀律,努力提高工作效率和工作質量。五、會計人員應當熟悉本單位的經營和業務管理情況,保守本單位的商業秘密。六、會計員和出納員責任分明,錢賬分開,不得一人監管。七、銀行票據和銀行存款賬戶的預留印鑒由主管會計和出納分開保管,不得一人監管。八、企業的各項支出及臨時借款需經領導簽字后方可支付。九、嚴格審核原始憑證,對不真實、不合法的原始憑證不予受理,對手續不健全、不正確的憑證予以退回或補充更正。十、不準公款私存,不得私自借用公款。十一、及時記賬、對賬,做到日清月結,賬款相符。十二、會計檔案按年度歸檔分類,整理立卷,做到存放有序、查找方便。

5，求財務管理制度范文

為了提高各部門及財務部門的工作效率和服務質量，明確各項開支的審批權限及流程，加強財務預算管理，嚴格遵循國家財經法規和公司財務制度，使各項財務支出做到有章可循、有據可依，財務部特修訂以下財務報銷制度：1.1 公司的各種報銷單據需按照程序審核簽字。未經正常程序審核、簽字的單據，不得報銷。1.2 各種發票、事業單位收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的發票必須蓋有填制單位的財務公章，票據客戶名稱寫明“北京博維航空設施管理有限公司”。開出發票的內容應與開出發票的單位的經營范圍相符合，沒蓋章、客戶名稱開錯或發票的內容與單位經營范圍不符的不能報銷。發票類型詳見附件《各種費用列支規定》。1.3 各種報銷發票，必須為國家統一發票或事業單位收據，經營性收款收據一律不能報銷入賬。1.4 根據《國務院現金管理條例》，支票金額起點為一百元。在結算起點以上的可以通過銀行轉賬支付，一次向單個單位支付金額超過一千元的，必須通過銀行轉賬支付，不得支付現金。規定項目(如差旅費、機票)及個別經財務部認可的特殊項目除外。1.5 根據《中華人民共和國會計法》，凡在公司辦理報銷，必須持真實、合法的原始票據，對不真實、不合法的原始票據，會計人員有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度規定更正、補充，然后予以報銷；財務部對不符合報銷規定的單據應要求更換，無法更換的，財務部可拒絕報銷。本制度由財務部負責解釋，自批準之日起執行，與原規定相沖突的以本規定為準。

出納的管理制度1、為建立出納管理制度,依公開,透明作業程序,提升出納管理效能及服務品質,加速公款支付,確保公款之安全 2、,出納管理單位應根據會計憑證,辦理關於現金,票據,有價證券,保管品等之收付,移轉,登記及財產契據之存 3、出納管理單位應參酌實際情形,依財政局核定之額定零用金限額內,簽奉機關首長或其授權人核準後,提取定額4、出納管理單位保管之現金,票據,有價證券,保管品,契據等不得挪用或作借支.5、出納管理單位收納各種收入,除法令另有規定者外,應一律使用收納款項收據,并設置收納款項收據紀錄卡,及時通知會計單位編制傳票入帳.前項收納款項收據,除經手人簽章外,并應由主辦出納,主辦會計及機關首長簽章.6、出納管理單位接到應(待)付款單據後,應恪遵公款支付時限及處理應行注意事項規定之時限辦理,不得稽延.7、出納管理單位對於有關單據,應妥慎管理.8、業務無關人員不得逗留出納作業處所或翻閱各種公文,帳簿.9、出納管理人員在工作期間,應盡量避免會客.10、當日收付應於當日結算.11、出納管理人員解領款項,得視需要加派人員協助.12、出納管理單位得采柜臺化方式辦理收付,并力求程序簡化.收款13、出納管理單位根據收入傳票或收款通知單收款.14、收入現金,票據,有價證券,保管品等,須當面清點.15、收入票據,應審閱發票人或銀行名稱,地點,種類,抬頭,金額,日期,背書等是否與規定相符.16、收入之現金,票據,有價證券,保管品等,依照規定應送公庫者,隨時填具送款單或繳款書,如數解繳.17、出納管理人員對收入款項,應隨時按順序登錄.

6，報關財務管理制度范文幫忙啊

推薦你看看《跟我學財務報表分析從入門到精通》。內容很不錯的。財務管理制度　　第一章總則　　第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 　　第二條公司財務部門的職能是： 　　認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 　　建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。 　　積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。 　　厲行節約，合理使用資金。 　　合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 　　積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 　　完成公司交給的其他工作。 　　第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。 　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。 　　第二章財務工作崗位職責 　　第五條財務經理負責組織本公司的下列工作： 　　編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金; 　　進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益; 　　建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。 　　組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標; 　　負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度; 　　承辦公司領導交辦的其他工作。 　　第六條會計的主要工作職責是： 　　按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 　　按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。 　　妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第七條出納的主要工作職責是： 　　認真執行現金管理制度。 　　嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 　　建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 　　嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。 　　積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 　　配合會計做好各種帳務處理。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第八條審計的主要工作職責是： 　　認真貫徹執行有關審計管理制度。 　　監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 　　詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。 　　審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。 　　糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 　　針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第三章財務工作管理　　第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。 　　第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 　　第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 　　第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。 　　會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。 　　第十四條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。 　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 　　第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。 　　第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 　　第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。 　　第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。 　　財務工作人員辦理交　　接手續，由行政辦公室主任、主管副總經理監交。

7，企業財務規章制度

財務規章制度一、現金管理制度 1. 現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。 2. 凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 3. 勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。 4. 各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。二、支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ①不能撕毀，破損或涂改。 ②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。 ③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2. 使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。 3. 100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 項目費用的報銷：必須在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 4. 給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。 5. 支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發放表” 經項目經理、部門經理簽字，需要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理、需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發放。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字, 由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批后予以報銷。附件：差旅費報銷規定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準：單位：元人員住宿標準食雜補助正式員工 200 80 臨時人員 200 60 出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 6. 返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。四、加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。五、銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持部門所需發生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 銷售費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。六、管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。七、發票的開具及管理 1．項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統中打印出開具正式發票的申請單（地稅發票、形式發票），經部門經理簽字后，報財務開具正式發票。 2．為了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規定執行。 ①發票的送達正式發票同城：速遞或在方便的情況下親自送達異地：郵政快遞形式發票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。為避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發票的確認在發票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發票已經收到（請在發出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③處罰措施由于未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。八、報銷時間及報銷憑證的規定 1. 所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。

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