標(biāo)準(zhǔn)差率，標(biāo)準(zhǔn)差的概念及其應(yīng)用

來源：整理時間：2022-12-10 17:19:06 編輯：好學(xué)習(xí) 手機(jī)版

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1，標(biāo)準(zhǔn)差的概念及其應(yīng)用
2，標(biāo)準(zhǔn)差率的公式財務(wù)管理
3，excel 標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算
4，標(biāo)準(zhǔn)差率是什么
5，8882948576的標(biāo)準(zhǔn)差是多少
6，標(biāo)準(zhǔn)差率的公式
7，什么叫標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式
8，計算數(shù)據(jù) 57781011的標(biāo)準(zhǔn)差是多少
9，標(biāo)準(zhǔn)離差率怎么算
10，標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率的差別是什么

1，標(biāo)準(zhǔn)差的概念及其應(yīng)用

標(biāo)準(zhǔn)差是樣本數(shù)據(jù)到平均數(shù)的一種平均距離，一般用s表示。一般數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差越大，說明這組數(shù)據(jù)的波動越大。

標(biāo)準(zhǔn)差的概念及其應(yīng)用

2，標(biāo)準(zhǔn)差率的公式財務(wù)管理

標(biāo)準(zhǔn)差率是一個相對數(shù)指標(biāo)，它以相對數(shù)反映決策方案的風(fēng)險程度。方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對數(shù)，只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險程度的比較。對于期望值不同的決策方案，評價和比較其各自的風(fēng)險程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對數(shù)值。在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差率越大，風(fēng)險越大;反之，標(biāo)準(zhǔn)差率越小，風(fēng)險越小。【示例】前例中A、B兩個項目的標(biāo)準(zhǔn)差率為：標(biāo)準(zhǔn)差率（A）＝1%/11%＝0.091。標(biāo)準(zhǔn)差率（B）＝13%/11%＝1.182。

標(biāo)準(zhǔn)差率的公式財務(wù)管理

3，excel 標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算

EXCEL中有求標(biāo)準(zhǔn)差的函數(shù)：=STDEVP(A2:A13) 平均值是集中趨勢，標(biāo)準(zhǔn)差是離散趨勢。標(biāo)準(zhǔn)差越大的班級，表示這個班級的分?jǐn)?shù)高低越分散，反之表示這個班級各個學(xué)生的分?jǐn)?shù)越集中。

excel 標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算

4，標(biāo)準(zhǔn)差率是什么

公式如下所示：樣本標(biāo)準(zhǔn)差=方差的算術(shù)平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/（n-1))總體標(biāo)準(zhǔn)差=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n )標(biāo)準(zhǔn)差的性質(zhì)和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)差定義是總體各單位標(biāo)準(zhǔn)值與其平均數(shù)離差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根。它反映組內(nèi)個體間的離散程度。測量到分布程度的結(jié)果，原則上具有兩種性質(zhì)：為非負(fù)數(shù)值，與測量資料具有相同單位。一個總量的標(biāo)準(zhǔn)差或一個隨機(jī)變量的標(biāo)準(zhǔn)差，及一個子集合樣品數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差之間，有所差別。

5，8882948576的標(biāo)準(zhǔn)差是多少

(88+82+94+85+76)/5=85 標(biāo)準(zhǔn)差=根號{[(88-85)^2+(82-85)^2+(94-85)^2+(85-85)^2+(76-85)^2]/5} =6

6，標(biāo)準(zhǔn)差率的公式

標(biāo)準(zhǔn)差率計算公式：標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方。標(biāo)準(zhǔn)差，中文環(huán)境中又常稱均方差，是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根，用σ表示。在概率統(tǒng)計中最常使用作為統(tǒng)計分布程度上的測量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個數(shù)據(jù)集的離散程度。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)差未必相同;原因是它的大小，不僅取決于標(biāo)準(zhǔn)值的離差程度，還決定于數(shù)列平均水平的高低。因而對于具有不同水平的數(shù)列或總體，就不宜直接用標(biāo)準(zhǔn)差來比較其標(biāo)志變動度的大小，而需要將標(biāo)準(zhǔn)差與其相應(yīng)的平均數(shù)對比，計算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)，即采用相對數(shù)才能進(jìn)行比較。方差方差是數(shù)據(jù)組中各數(shù)值與其均值離差平方的平均數(shù)，它能較好地反映出數(shù)據(jù)的離散程度，是實際中應(yīng)用最廣泛的離散程度測度值。方差越小，說明數(shù)據(jù)值與均值的平均距離越小，均值的代表性越好。標(biāo)準(zhǔn)差與方差的聯(lián)系標(biāo)準(zhǔn)差與方差計算比較簡便，又具有比較好的數(shù)學(xué)性質(zhì)，是應(yīng)用最廣泛的統(tǒng)計離散程度的測度方法。但是標(biāo)準(zhǔn)差與方差只適用于數(shù)值型數(shù)據(jù)。此外，與均值一樣，它們對極端值也很敏感。

7，什么叫標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差的計算公式

一組數(shù)據(jù)中的每個數(shù)分別減去這組數(shù)據(jù)的平均數(shù)的差的平方相加起來除以這組數(shù)據(jù)的個數(shù)，就是該組數(shù)據(jù)的方差，方差再開平方即為標(biāo)準(zhǔn)差.平均數(shù)為3，則方差的計算公式為：[（1-3） ^ 2+（2-3） ^ 2+（3-3） ^ 2+（4-3） ^ 2+（5-3） ^ 2]÷ 5

一組數(shù)據(jù)中的每個數(shù)分別減去這組數(shù)據(jù)的平均數(shù)的差的平方相加起來除以這組數(shù)據(jù)的個數(shù)，就是該組數(shù)據(jù)的方差，方差再開平方即為標(biāo)準(zhǔn)差.如數(shù)據(jù)1、2、3、4、5平均數(shù)為3，則方差的計算公式為：[（1-3） ^ 2+（2-3） ^ 2+（3-3） ^ 2+（4-3） ^ 2+（5-3） ^ 2]÷ 5

8，計算數(shù)據(jù) 57781011的標(biāo)準(zhǔn)差是多少

7-5=27-7=08-7=110-8=211-10=1(2+0+1+2+1)/5=6/55，7，7，8，10，11的標(biāo)準(zhǔn)差是6/5祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，更上一層樓！ (*^__^*)

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n 標(biāo)準(zhǔn)差=方差的算術(shù)平方根平均數(shù)=(5+7+7+8+10+11)/6=8s^2=(9+1+1+0+4+9)/6=4標(biāo)準(zhǔn)差s=2

7-5=2 7-7=0 8-7=1 10-8=2 11-10=1 (2+0+1+2+1)/5=6/5 5，7，7，8，10，11的標(biāo)準(zhǔn)差是6/5

9，標(biāo)準(zhǔn)離差率怎么算

標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差與期望值之比。其計算公式為：標(biāo)準(zhǔn)離差率＝標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值　　期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大。（1）預(yù)期值＝∑（概率 * 預(yù)期報酬率）（2）樣本方差＝∑（預(yù)期報酬率－預(yù)期值）^2* 概率樣本方差＝∑（預(yù)期報酬率－預(yù)期值）/（N－1）（3）樣本標(biāo)準(zhǔn)差＝樣本方差的平方根（標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大）（4）變化系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)離差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值擴(kuò)展資料標(biāo)準(zhǔn)離差率是一個相對指標(biāo)。它表示某資產(chǎn)每單位預(yù)期收益中所包含的風(fēng)險的大小。標(biāo)準(zhǔn)離差率指標(biāo)可以用來比較預(yù)期收益率不同的資產(chǎn)之間的風(fēng)險大小。如果資產(chǎn)的預(yù)期收益率相同不需要計算標(biāo)準(zhǔn)離差率。比如某企業(yè)擬進(jìn)行一項存在一定風(fēng)險的完整工業(yè)項目投資，有甲、乙兩個方案可供選擇：已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為300萬元；乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為330萬元。當(dāng)兩個方案的期望值不同時，決策方案只能借助于標(biāo)準(zhǔn)離差率這一相對數(shù)值。標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大；反之，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，風(fēng)險越小。甲方案標(biāo)準(zhǔn)離差率=300/1000=30%；乙方案標(biāo)準(zhǔn)離差率=330/1200=27.5%。顯然甲方案的風(fēng)險大于乙方案。參考資料：搜狗百科——標(biāo)準(zhǔn)離差率

（1）預(yù)期值＝∑（概率 * 預(yù)期報酬率）（2）樣本方差＝∑（預(yù)期報酬率－預(yù)期值）^2* 概率樣本方差＝∑（預(yù)期報酬率－預(yù)期值）/（N－1）（3）樣本標(biāo)準(zhǔn)差＝樣本方差的平方根（標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大）（4）變化系數(shù)（標(biāo)準(zhǔn)離差率）＝標(biāo)準(zhǔn)差/預(yù)期值方案A的預(yù)期收益率為：40%*0.4+25%*0.4+15%*0.2=29%方案A的標(biāo)準(zhǔn)離差：(（29%-40%)^2*0.4+(29%-25%)^2*0.4+(29%-15%)^2*0.2)^(1/2)=9.695%方案A的標(biāo)準(zhǔn)離差率：9.695%/29%=33.43%方案B的預(yù)期收益率為：50%*0.4+25%*0.4+20%*0.2=34%方案B的標(biāo)準(zhǔn)離差：(（34%-50%)^2*0.4+(34%-25%)^2*0.4+(34%-20%)^2*0.2)^(1/2)=13.1909%方案B的標(biāo)準(zhǔn)離差率：13.1909%/34%=38.7967%

10，標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率的差別是什么

1、標(biāo)準(zhǔn)離差，能反映投資風(fēng)險程度，是方差的平方根。一般來說，標(biāo)準(zhǔn)離差越小，風(fēng)險也就越小;反之標(biāo)準(zhǔn)離差越大則風(fēng)險越大。標(biāo)準(zhǔn)離差的局限性在于它是一個絕對數(shù)，只適用于相同期望值決策方案風(fēng)險程度的比較。2、標(biāo)準(zhǔn)離差率，也能反映投資風(fēng)險程度，但標(biāo)準(zhǔn)離差率是某隨機(jī)變量標(biāo)準(zhǔn)離差相對該隨機(jī)變量期望值的比率。標(biāo)準(zhǔn)離差率是以相對數(shù)來衡量某資產(chǎn)的全部風(fēng)險，一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大；相反，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，風(fēng)險越小。標(biāo)準(zhǔn)離差率指標(biāo)的適用范圍較廣，尤其適用于期望值不同的決策方案風(fēng)險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。擴(kuò)展資料：衡量數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo)有：1、異眾比率，用于測度分類數(shù)據(jù)的離散程度，衡量眾數(shù)對一組數(shù)據(jù)的代表程度；2、四分位差，用于測量順序數(shù)據(jù)的離散程度，衡量中位數(shù)對一組數(shù)據(jù)的代表程度；3、方差和標(biāo)準(zhǔn)差，用于測度數(shù)據(jù)離散程度的最常用測度值，衡量均值對一組數(shù)據(jù)的代表程度。參考資料來源：百度百科-標(biāo)準(zhǔn)離差百度百科-標(biāo)準(zhǔn)離差率

標(biāo)準(zhǔn)離差：　　多數(shù)翻譯為標(biāo)準(zhǔn)差，偶爾翻譯為標(biāo)準(zhǔn)離差也稱均方差(mean square error)　　各數(shù)據(jù)偏離平均數(shù)的距離（離均差）的平均數(shù)，它是離均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，標(biāo)準(zhǔn)差也是一種平均數(shù) ；標(biāo)準(zhǔn)離差表示數(shù)據(jù)的離散程度。　　標(biāo)準(zhǔn)離差率（又稱為：變化系數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)）記為C.V(Coefficient of Variance)，是以相對數(shù)來衡量待決策方案的風(fēng)險。　　標(biāo)準(zhǔn)離差率，是一個相對指示，它表示某資產(chǎn)每單位預(yù)期收益中所包含的風(fēng)險的大小。一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越大；標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越小。

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x為平均數(shù)) 標(biāo)準(zhǔn)差=方差的算術(shù)平方根標(biāo)準(zhǔn)離差以絕對數(shù)衡量決策方案的風(fēng)險，在期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差越大，風(fēng)險越大;反之，風(fēng)險離差越小，則風(fēng)險越小。　　需要注意：由于標(biāo)準(zhǔn)離差是衡量風(fēng)險的絕對數(shù)指標(biāo)，對于期望值不同的決策方案，該指標(biāo)數(shù)沒有直接可比性。對此，必須進(jìn)一步借助標(biāo)準(zhǔn)離差率的計算來說明問題。　　標(biāo)準(zhǔn)離差率計算公式：　　q=σ/e　　標(biāo)準(zhǔn)離差是一個相對指標(biāo)，它以相對數(shù)反映決策方案的風(fēng)險程度。在期望值不同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大;反之，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，風(fēng)險越小。　　關(guān)注：　　對于單個方案，決策者可根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)離差(率)的大小，并將其同設(shè)定的可接受的此項指標(biāo)最高限值對比，看前者是否低于后者，然后做出取舍;　　對于多方案擇優(yōu)，決策者的行動準(zhǔn)則應(yīng)是選擇低風(fēng)險高收益的方案，即選擇標(biāo)準(zhǔn)離差最低、期望收益最高的方案。