2.員工出差回來，應(yīng)如實填寫付款憑證，并在憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，先由證明人簽字，再由總經(jīng)理簽字，會計審核后由出納報銷,出納即看管企業(yè)(或組織)貨幣資產(chǎn)的人，如現(xiàn)金、銀行、證券等,出納是企業(yè)或社會組織財務(wù)部門的工作,出納一般不能同時做賬(指會計憑證的編制和會計管理賬簿的登記),出納:1的工作內(nèi)容,確認后通過出納支付,有會計證可以做出納。

主要從事資金的收支和記錄。出納工作主要包括兩個方面:一是辦理日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)；二是上述收支業(yè)務(wù)的核算。具體來說:1。處理銀行存款和現(xiàn)金提取。2.負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)的管理。第三，做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負責保管財務(wù)章。四、負責報銷差旅費。要求如下:1。員工出差可以借錢，不能借錢。如果他們需要借款，他們必須填寫一張借條，然后提交給總經(jīng)理批準和簽字，并提交給財務(wù)部門審核。確認后通過出納支付。2.員工出差回來，應(yīng)如實填寫付款憑證，并在憑證背面加蓋收據(jù)或發(fā)票，先由證明人簽字，再由總經(jīng)理簽字，會計審核后由出納報銷。

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)的總稱。出納: 1的工作內(nèi)容。貨幣資金的核算:辦理現(xiàn)金收付，嚴格按照規(guī)定收付款項。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。3.登記日記賬，確保每日結(jié)算。根據(jù)已處理的收付憑證，逐筆登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，結(jié)清余額。4.手頭保持現(xiàn)金，保持證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要保證其安全完整。5.保管好相關(guān)印章，登記支票的作廢。6.核對收入憑證，處理銷售結(jié)算。二、當前結(jié)算:1。處理往來結(jié)算，建立清算系統(tǒng)。2、核算其他往來款項，防止壞賬損失。三、工資結(jié)算:執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。2、審核工資文件，支付工資和獎金。3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的構(gòu)成和領(lǐng)取工資的對象進行明細核算。根據(jù)管理部的要求，準備相關(guān)的工資報表。

給出去就是花，收進來就是收進來。出納即看管企業(yè)(或組織)貨幣資產(chǎn)的人，如現(xiàn)金、銀行、證券等，實物，記賬，登記，或與銀行辦理支付手續(xù)。出納是企業(yè)或社會組織財務(wù)部門的工作，日常工作:(1)根據(jù)編制并審核通過的會計憑證中的收付業(yè)務(wù)辦理資金的收付，并加蓋“現(xiàn)金收付”、“現(xiàn)金收付”、“銀行回單”、“銀行付款”等印章；(2)記錄收入或付款的收據(jù)——銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬等。，并計算當天的余額；(3)每天核對現(xiàn)金或銀行余額，確保賬實相符；(4)月末與銀行對賬，銀行或現(xiàn)金簿與會計記錄明細賬核對，對于銀行承兌匯票等有價證券，還應(yīng)進行輔助登記，并進行會計核對和盤點。(5)其他相關(guān)工作或企業(yè)安排，有會計證可以做出納。出納一般不能同時做賬(指會計憑證的編制和會計管理賬簿的登記)。