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本文目錄一覽

1，出納的工作職責是什么
2，出納員具體工作職責
3，出納工作職責
4，出納員主要負責什么工作
5，出納員的工作職責
6，出納人員的職責有哪些

1，出納的工作職責是什么

簡單點就是貨幣資金（庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金）的管理，每日登記現金及銀行日記賬，做到日結日盤（也就是賬實相符）。

出納的工作職責是什么

2，出納員具體工作職責

出納，支出和納入的意思，主要是管好現金和轉帳的收入和支出，編制與銀行現金有關的憑證，并經主管人員審核后記帳，這就是出納和主要工作職責，有的單位不允許出納做憑證，只記帳，也有的單位的出納既不做憑證也不記帳，只管現金或開支票，有的單位還分內勤出納和外勤出納但工作內容是差不多的。

出納主要是現金與銀行存款的相關~ 每天的現金收入與支出，結算。基本上都是出納該做的~ 與銀行就是取錢跟存錢~轉賬~投支票什么的~

出納員具體工作職責

3，出納工作職責

1、提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。 2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。 3、做好現金、銀行日記賬。 4、核對銀行賬單，編制銀行存款余額調節表，做到與銀行對賬單相符。 5、辦理票據的領用和報銷手續，辦理現金收支，辦理涉及公司對外融資的各項手續。 6、保管好現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據。 7、掌管公司財務保險柜。 8、協助主管會計收集有關財會方面的文件資料和法規、政策等信息。 9、及時編制《資金使用簡報》，協助經理掌握資金動態。

出納工作職責

4，出納員主要負責什么工作

出納的主要工作有：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：“十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。”從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。出納的日常業務包括以下七個方面：辦理收付款業務；填制記賬憑證；根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬；結賬、對賬；編制出納報表；裝訂憑證；出納檔案的保存。

5，出納員的工作職責

　出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然后根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務等；出納人員一般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。

出納員工作職責出納員在財控部經理或主辦會計直接領導下根據《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、公司擬定的財務管理制度為原則進行工作，直接對本部門經理或主管會計負責，具體職責如下。一、現金的管理1、現金的收支必須有合法的手續憑證，未經財務主管人員簽署填制的憑證，出納員不得收支現金。否則后果自負。2、凡經營營業務往來要按銀行規定限額收支現金超出限額通過銀行支票收支（特殊行業另定），以確保資金安全。3、出納員的合法的原始收支款憑證記好帳，現金、銀行日記帳，必須日清月結，做到帳款相符，如出現差額，及時查明原因，申報領導糾正處理。4、工資發放，需先簽字后發放，代領簽上代領人姓名，領后當面點清無誤。5、庫存現金，根據銀行限額，超出限額及時存入銀行，以保證資金的安全。6、報銷憑證凡業務費用開支，差旅開支，要注明辦事用途，經手人簽字，財務負責人審核簽字，主管領導批準簽字予以報銷。二、銀行存款的管理1、銀行收支款原始憑證每日記好銀行存款日記帳，做到帳款相符，月終與銀行對帳單對帳，如出現差額，及時查明原因如屬錯劃或漏劃帳款及時通知銀行追回補記。2、銀行收支在辦理業務時，要堅持原則，凡不符合手續的都拒絕辦理。3、不準單獨攜帶空白支票辦理往來業務結算。特殊急用在支票寫上限額，以加強對支票的管理和保證有款安全。4、支票的保管使用、財務印章的保管使用，按財務制度管理規定執行。5、出納員記帳的原始憑證、收支統一編號，每天與會計交納一次，節假日順延。每天做好貨幣資金收、支、存、日報表。6、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納員業務事項。

6，出納人員的職責有哪些

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。5．保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

1、辦理現金收支和銀行結算業務。各單位出納人員應根據國家《現金管理暫行條例》的規定，具體辦理現金的收支業務；對重大的開支項目，須經過單位領導或會計負責人審核后再辦理付款手續。同時應根據《中華人民共和國票據法》、《銀行支付結算制度》等有關規定，辦理銀行結算業務。出納人員辦理相關業務時，做到知法、懂法、守法，現金的收支符合有關規定和相關的手續。在此基礎上還要保證收支、核算的及時性。 2、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節表。出納人員根據已經編制的收、付款憑證，經其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現金賬面余額應與庫存現金核對，使其賬實相符。對于現金業務和銀行收支業務較多的單位，也可以編制現金、銀行存款日報、旬報表，以反映現金和銀行存款的收、支、存情況。 3、保證現金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。出納人員不僅負責登記現金日記賬，而且負責保管現金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出納人員負責保管。因此出納人員應根據本單位的實際情況建立現金、有價證券登記薄，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的密碼嚴格保密。各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的十白支票登記在支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一般來說出納人員保管空白支票并簽發支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據其具體規定自行處理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。