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1，現金日記賬記賬范本
2，會計新手求現金日記賬等的模板
3，現金日記帳模版
4，現金日記賬模板
5，現金日記賬格式范本
6，現金日記賬的填寫格式

1，現金日記賬記賬范本

財務

現金日記賬記賬范本

2，會計新手求現金日記賬等的模板

Subject: 現金日記帳.xls（含出納現金日報表)支票管理.xls現金、票據盤點表及銀行調節表.xls 請在你的郵箱附件中下載。

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3，現金日記帳模版

首先你們公司打張收條給你們老板,收到多少錢會計分錄摘要:收到老板借款借:銀行存款貸:其他應付款--老板名字然后再做一張支付的憑證,摘要:付XX費用借:管理費用(或者是其他科目,跟據實際情況編) 貸:銀行存款銀行存款日記賬上要登兩行 1 摘要:收到老板借款對應科目:其他應付款借方金額: 余額 2 接要付XX費用對應科目管理費用貸方金額余額

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4，現金日記賬模板

出納賬本樣本包括日清月結樣本,還有過次頁,承前頁,本月合計,累計,年結轉自動生成模板!http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1080520004&uk=2248434888&app=zd記賬憑證、現金日記賬、銀行存款日記賬、明細賬excelhttp://pan.baidu.com/share/link?shareid=3113827153&uk=2248434888&app=zd出納帳頁(現金銀行總賬明細賬三欄多欄式)http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2882332909&uk=2248434888&app=zd全套出納系列帶實例電子表格供參考出納表格打包分享百度網盤下載http://pan.baidu.com/s/1i3oOQtnhttp://pan.baidu.com/s/1jGsQ5Bg(備用地址)更多出納表格XLS格式百度書庫下載http://wenku.baidu.com/search?word=%CF%D6%BD%F0%C8%D5%BC%C7%D5%CA%A3%AC%D2%F8%D0%D0%C8%D5%BC%C7%D5%CA+&lm=4&od=0&fr=top_home 希望幫到你順祝工作順利生活愉快謝謝O(∩_∩)O

電子版現金日記賬模板及現金日記賬記賬樣本已發至郵箱，注意查收！

5，現金日記賬格式范本

出納依據會計憑證登記“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。舉例說明：9月20日提取現金100（借：庫存現金100，貸：銀行存款100）；9月25日銷售收到現金500（借：庫存現金500，貸：主營業務收入500）；9月30日結轉成本（借：主營業務成本，貸：庫存商品）。現金日記賬月日憑證號摘要對方科目收入付出結存 9 20 提取現金銀行存款 100 9 25 收到貨款主營業務收入 500 9月30日結轉成本與現金無關，不登記“現金日記賬”。銀行存款日記賬月日憑證摘要對方科目借方貸方方向余額 9 20 提取現金庫存現金 100 貸其他與銀行存款無關的不登銀行存款日記賬。注意事項： 1、按時間順序逐筆登賬，做到日清月結，經常核對，賬錢相符。 2、定期（每月至少一次）與會計核對現金。 3、定期到銀行拿對賬單，做“銀行存款余額調節表”，與銀行存款對賬。 4、對每筆報銷款項核對發票金額和發票真偽，避免錯賬和假票。 5、如果日記賬登錯了，用紅筆在手工賬錯誤的一行劃紅線，等于取消了這個記錄，再把正確的用藍筆登記在后面。金額不允許涂改。

不需要范本的，你只要到立信帳冊商店化幾元錢買本現金日記帳就可以了呀。一般現金日記帳帳本格式，按列排序：年月日憑證號摘要收入支出余額，就是這些內容啦。

6，現金日記賬的填寫格式

現金日記賬和銀行日記賬填寫樣本如下所示：1、現金日記賬的第一頁第一行,摘要欄用紅筆寫上"上年結轉“字樣，用藍、黑墨水把結轉的金額在余額欄寫上。2、余額欄可以一筆業務結一次，也可以同一張憑證結一次。月底畫單紅線上用紅筆寫上”本月合計“字樣，要把借方、貸方、合計數都填列準確，余額結出。3、過次頁，第一行，把前頁合計數和余額填列清楚就可以以了。登記賬簿時，不得隔頁跳行，憑證號，年月日都要填寫清楚。擴展資料：現金日記賬的要求：1、根據復核無誤的收、付款記賬憑證記賬。現金出納人員在辦理收、付款時，應當對收款憑證和付款憑證進行仔細的復核，并以經過復核無誤的收、付款記賬憑證和其所附原始憑證作為登記現金日記賬的依據。2、所記載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等。經濟業務的摘要不能過于簡略，應以能夠清楚地表述業務內容為度，便于事后查對。日記賬應逐筆分行記錄，不得將收款憑證和付款憑證合并登記，也不得將收款付款相抵后以差額登記。登記完畢，應當逐項復核，復核無誤后在記賬憑證上的“賬頁”一欄內做出“過賬”符號“√”，表示已經登記入賬。3、逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結。為了及時掌握現金收、付和結余情況，現金日記賬必須當日賬務當日記錄，并于當日結出余額；有些現金收、付業務頻繁的單位，還應隨時結出余額，以掌握收、支計劃的執行情況。4、必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便更換賬頁和撕去賬頁。現金日記賬采用訂本式賬簿，其賬頁不得以任何理由撕去，作廢的賬頁也應留在賬簿中。在一個會計年度內，賬簿尚未用完時，不得以任何借口更換賬簿或重抄賬頁。記賬時必須按頁次、行次、位次順序登記，不得跳行或隔頁登記，如不慎發生跳行、隔頁時，應在空頁或空行中間劃線加以注銷，或注明“此行空白”、“此頁空白”字樣，并由記賬人員蓋章，以示負責。5、文字和數字必須整潔清晰，準確無誤。在登記書寫時，不要濫造簡化字，不得使用同音異義字，不得寫怪字體。摘要文字緊靠左線；數字要寫在金額欄內，不得越格錯位、參差不齊；文字、數字字體大小適中，緊靠下線書寫，上面要留有適當空距，一般應占格寬的二分之一，以備按規定的方法改錯。記錄金額時。6、使用鋼筆，以藍、黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆(銀行復寫賬簿除外)或鉛筆書寫。但按照紅字沖賬憑證沖銷錯誤記錄及會計制度中規定用紅字登記的業務可以用紅色墨水記賬。參考資料來源:搜狗百科-現金日記賬

登記現金日記賬時，除了遵循賬簿登記的基本要求外，還應注意以下欄目的填寫方法：1.日期“日期”欄中填入的應為據以登記賬簿的會計憑證上的日期，現金日記賬一般依據記賬憑證登記，因此，此處日期為編制該記賬憑證的日期。不能填寫原始憑證上記載的發生或完成該經濟業務的日期，也不是實際登記該賬簿的日期。2.憑證編號“憑證字號”欄中應填入據以登賬的會計憑證類型及編號。如，企業采用通用憑證格式，根據記賬憑證登記現金日記賬時，填入“記×號”；企業采用專用憑證格式，根據現金收款憑證登記現金日記賬時，填入“收×號”。3.摘要“摘要”欄簡要說明入賬的經濟業務的內容，力求簡明扼要。4.對應科目5.借方、貸方“借方金額”欄、“貸方金額”欄應根據相關憑證中記錄的“庫存現金”科目的借貸方向及金額記入。6.余額“余額”欄應根據“本行余額＝上行余額＋本行借方－本行貸方”公式計算填入。正常情況下庫存現金不允許出現貸方余額，因此，現金日記賬余額欄前未印有借貸方向，其余額方向默認為借方。若在登記現金日記賬過程中，由于登賬順序等特殊原因出現了貸方余額，則在余額欄用紅字登記，表示貸方余額。擴展資料：現金日記賬的功能收付款核對收、付款憑證是登記現金日記賬的依據，賬目和憑證應該是完全一致的。但是，在記賬過程中，由于工作粗心等原因，往往會發生重記、漏記、記錯方向或記錯數字等情況。帳證核對要按照業務發生的先后順序一筆一筆地進行。檢查的項目主要是：核對憑證編號；復查記賬憑證與原始憑證，看兩者是否完全相符；查對賬證金額與方向的一致性；檢查如發現差錯，要立即按規定方法更正，確保帳證完全一致。總分類核對現金日記賬是根據收、付款憑證逐筆登記的，現金總分類帳是根據收、付款憑證匯總登記的，記賬的依據是相同的，記錄的結果應該完全一致。但是，由于兩種帳簿是由不同人員分別記賬，而且總帳一般是匯總登記，在匯總和登記過程中，都有可能發生差錯；日記賬是一筆一筆地記的，記錄的次數很多，也難免發生差錯。因此，出納應定期出具“出納報告單”與總帳會計進行核對。平時要經常核對兩帳的余額，每月終了結帳后，總分類帳各個科目的借方發生額、貸方發生額和余額都已試算平衡，一定要將總分類帳中現金當月借方發生額、貸方發生額以及月末余額分別同現金日記賬的當月收入(借方)合計數、當月支出(貸方)合計數和余額相互核對，查看帳帳之間是否完全相符。如果不符，先應查出差錯出在哪一方，如果借方發生額出現差錯，應查找現金收款憑證、銀行存款付款憑證(提取現金業務)和現金收入一方的賬目；反之則應查找現金付款憑證和現金付出一方的賬目。找出錯誤后應立即按規定的方法加以更正，做到帳帳相符。參考資料：現金日記賬-百度百科

1、現金日記賬這樣填寫對2、月份可以不用重復填寫3、現金日記賬日清月結，所以必須有“本日合計”4、也有看到這種說法“本日合計不用做，不需要每筆結出余額，按日結出余額即可。”那是直接在結余欄寫一個數字？不需要寫“本日合計”這四個字的意思嗎？——但從這個說法上看，是這個意思。需要寫“本日合計”這四個字，且不合計金額5、銀行存款日記賬，因為可能有未達賬項，所以不需要日清月結對嗎——錯。銀行不用盤點，如有差錯便于查找

現金日記賬的第一頁第一行,摘要欄用紅筆寫上"上年結轉“字樣，用藍、黑墨水把結轉的金額在余額欄寫上。余額欄可以一筆業務結一次，也可以同一張憑證結一次。月底畫單紅線上用紅筆寫上”本月合計“字樣，要把借方、貸方、合計數都填列準確，余額結出。過次頁，第一行，把前頁合計數和余額填列清楚就可以以了。登記賬簿時，不得隔頁跳行，憑證號，年月日都要填寫清楚。供你參考一下，認真點，你能行！