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1，基金凈值是什么含義

基金凈值凈資產價值　Net Asset Value，NAV 基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

基金資產凈值是指基金資產總值減去按照國家有關規定可以在基金資產中扣除的費用后的價值。

基金凈值是什么含義

2，基金凈值是指什么

理論是這樣，不過一般最少要買1000份，也就是1000元，還要加上它的申購費，賣時還要加上贖回費。比如申購費是1。5%，那么你花1000元，只能買到1000*（1-1。5%）=985份。

就是你所理解的。基金凈值就是目前每一份基金的價值，也是你所申購或者贖回的價格

差不多啦。比方你有1000rmb，今天基金凈值為1rmb，那么你今天買就能買到1000÷1=1000份。如果明天基金凈值變成1.2rmb，那么你還用1000rmb買那么你能買到1000÷1.2=833份。當然不論今天天你買到1000份還是明天你買到的833份，他的總價值都是1000rmb。因為你是用1000rmb買的。如果你是幾天買的那么你以后的份額都是1000份。如果你是明天買的那么你的份額一直都是833份。改變的是你的總值，不變的是你擁有的基金分數。

基金凈值是指在某一估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額。單位基金凈值是指每一個基金單位所代表的基金資產的凈值。通俗的講就是每一份基金當時的市場價值。金凈值為一元，那么買一份就是要一元！

基金凈值是指什么

3，基金的資產凈值怎么算

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

基金的資產凈值怎么算

4，基金凈值是什么

就是基金公司得凈資產

基金凈值為基金資產減負債后的凈額。基金資產并不是完全歸基金投資者所有，這是因為基金在運作時會產生各種負債，如：應付給基金管理公司的管理費、基金托管人的托管費以及基金投資活動的交易費用，這些費用在尚未支付時會形成基金的負債，投資者實際擁有的應該是扣除基金負債后的基金資產，我們把扣除了基金負債之后的基金資產稱為基金的資產凈值。單位基金資產凈值，就是每一基金單位代表的基金資產的凈值。由于基金資產的價值會隨時間發生變化，比如股票、債券的價格會上下波動、銀行存款會帶來利息收入，因此基金的單位資產凈值也會發生波動，投資者在進行基金的日常申購和贖回時，都要按照單位基金資產凈值來進行。單位基金資產凈值的計算公式為：單位基金資產凈值=（基金資產—基金負債）/基金份額下面我們舉個例子加以說明：假設 2006年8月8日，A基金的基金資產為50億元，基金的負債為3億，那么基金資產凈值是50—3=47億，基金份額是40億份，因此A基金在2006年8月8日的單位基金資產凈值是47/40=1.175元。投資者如果在2006年8月8日申購或贖回A基金，那么就得按照一個基金單位1.175元的價格來進行。為保證計算的正確性，基金公司和托管人在每天交易結束后同時計算基金資產凈值，并相互對照、驗證。開放式基金由于每天要接受投資者的申購和贖回，因此單位資產凈值每天都會在全國性的證券類報紙或則各地綜合類報紙的財經版刊登，部門開放式基金的凈值還可以通過交易所的行情顯示系統看到，這極大的方便了投資者，使投資者可以及時了解基金的運作情況；而封閉式基金由于不進行日常的申購和贖回，其單位資產凈值只須每周公布一次。

基金凈值是每天大盤三點收盤后各支基金的當日贖回價。

5，基金凈值是什么意思

簡單點說就是基金的總資產除以其基金份數基金的總資產指其持有的股票的市值。

就是每天的收市價鉻

時間

就是基金的純收入

基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值

就是這個基金的收益

6，什么叫基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。計算公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動,所以基金凈值也會不斷變化。累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2007年4月2日某基金單位凈值是1.0486元,2008年1月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。】投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數，如果是正值，就是盈利的錢數，如果是負值，就是虧損的錢數。

基金凈值凈資產價值　Net Asset Value，NAV基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

呵呵真悲哀了，真不愚鈍樓主兄弟嗎。兄弟，基金不難，沒有技術含量，我告訴你，就是成本。你1元錢買的1份份額，就這樣來說，凈值如果是1.0025，就說明，你1份份額的成本是這么多，1.0025。然后在此基礎上，浮動，漲，你可以盈利，跌，你承擔虧損。

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

簡單點說基金凈值分為單位凈值和累計凈值單位凈值就是該基金目前的價格，就是您一份的買入價格累計凈值就是目前該基金目前的凈值加上以往的分紅值

就是基金持有人所能得到的基金資產的金額。也就是基金資產，減去基金的負債，再減去基金管理費、托管費以及其他應該從基金資產里剔除的費用以后的金額。