保證貨幣資金的安全完整和收付的合規合法，這是企業的基礎工作貨幣管理；而“李”，即貨幣資金，從理財的角度來看是流動性最強的資產，貨幣資金,貨幣資金管理可分為“管理”和“經營”,貨幣資金管理的基本要求是什么,為滿足貨幣資金管理的需要，一般設置現金、銀行存款及其他貨幣資金等科目。

貨幣資金管理的基本要求是什么？貨幣資金管理可分為“管理”和“經營”。具體來說，“管理”就是貨幣資金institutional管理，就是建立適合企業特點的內部控制制度。貨幣 資金對企業特別重要，容易發生欺詐、挪用等違法行為，因此需要根據法律法規制定貨幣 資金具體的規章制度和收付控制措施。保證貨幣 資金的安全完整和收付的合規合法，這是企業的基礎工作貨幣管理；而“李”，即貨幣 資金，從理財的角度來看是流動性最強的資產，貨幣 資金。如何保持最佳的現金持有量，使企業能夠充分利用貨幣-2/而不影響企業的正常經營，是要考慮的主要問題貨幣-2/財務管理管理。因此，對企業的現金資產和準現金資產實施管理旨在最合理地利用資金在整個企業體系中的資源流動和來源，即貨幣-2。

貨幣資金是指企業生產經營過程中貨幣-2/中以貨幣形式存在的部分，根據其形式和用途的不同可分為庫存現金、銀行存款和其他。在企業中最活躍資金流動性強，是企業重要的支付和流通手段，因此是流動資產審核的重點。貨幣 資金一般包括現金、銀行存款或其他金融機構的活期存款，以及可以立即支付的本票、匯票存款等交換媒介。任何不能立即支付的東西都不能視為貨幣-2/。為滿足貨幣 資金管理的需要，一般設置現金、銀行存款及其他貨幣資金等科目。其中，“現金”科目用于核算企業庫存現金，但不包括用于企業內部周轉的備用金。“銀行存款”用于核算企業存放在銀行或其他金融機構的各種存款，但不包括企業的對外存款、銀行本票和銀行匯票存款。“其他貨幣 資金”賬戶用于核算國外存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和在途貨幣 資金等。

建立和完善資金Approve管理系統確保資金安全。規范審批程序:為了確保資金的安全，企業的財務收支必須認真執行企業內部控制和資金使用審批制度，嚴格按照規定的審批權限和程序，以減少一些不必要的開支，并揭示資金相關的其他業務內部控制的薄弱環節。貨幣 資金的收付必須填制或取得合理合法的原始憑證，經審批后才能作為編制會計憑證和登記賬簿的依據。非法原始憑證、無效合同或協議、審批手續不全的不予辦理資金付款。

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