債券收益率曲線風險與收益率曲線非平行運動有關，單一的久期指標不能完全反映這種風險的存在,收益率曲線收益率曲線的經濟意義表示一組貨幣和信用風險相同但期限不同的債券或其他金融工具,倒掛的收益率曲線從左向右滑動，反映了短線收益率高于長線收益率的異常情況,就這個收益率曲線而言，如果收益率的長期漲幅大于收益率，曲線。
收益率曲線收益率曲線的經濟意義表示一組貨幣和信用風險相同但期限不同的債券或其他金融工具。縱軸表示收益率，橫軸表示距離到期的時間。基準收益率 曲線是市場上其他證券的參考標準，所使用的證券必須滿足流動性、規模、價格、可獲得性、流通速度等特征標準。一般情況下，收益率 曲線是從左到右上升的，因為期限越長收益率會越高，反映了投資風險隨期限延長而增大的情況。就這個收益率 曲線而言，如果收益率的長期漲幅大于收益率，曲線。倒掛的收益率 曲線從左向右滑動，反映了短線收益率高于長線收益率的異常情況。這可能是因為投資者預期通貨膨脹率長期下降，或者債券供給將大幅減少，這兩種情況都會受到抑制收益率
![[債券知識]什么是 收益率 曲線風險](http://www.sushanshangmao.com/d/file/20230327/1672569b69c10c62a93801b2825b0f89.jpg)
收益率曲線風險是指由于曲線斜率的變化而導致的兩種不同期限債券的收益率之間的差異。重定價的不對稱性還會使收益率 曲線的斜率和形狀的變化對公司債券的收益或內在價值產生不利影響，從而形成收益率 曲線風險，也稱為利率期限結構風險。債券收益率 曲線風險與收益率 曲線非平行運動有關，單一的久期指標不能完全反映這種風險的存在。
解讀收益率 曲線由流動性溢價理論:向上傾斜收益率 曲線:市場預期未來短期利率可能上升、維持不變或下降；下行斜率收益率 曲線:市場預期未來短期利率將下降，下降幅度大于無偏預期。level收益率曲線:市場預期未來短期利率會下降，下降幅度等于流動性溢價。我們可以通過不同的收益率 曲線來分析流動性溢價對短期利率的影響。
4、如何查看十年期國債的到期 收益率十年期國債到期收益率一般在英國財經網上查到:中國十年期國債收益率美國十年期國債收益率全球十年期國債收益率國債。對于投資者來說，更重要的收益率指標包括直接收益、到期收益和持有期收益。到期收益率是債券研究中最常用的。到期收益率指收益率能使國債未來現金流的現值之和等于市場價格。成熟度收益率是最重要的指標之一收益率。
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