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1，出納主要工作都做什么

1 出納工作職責一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。五、定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。大致有這幾項，不同的公司略有增減。2 出納不一定要會計專業的人員來做，但要懂一點會計知識。

出納主要工作都做什么

2，出納一般日常都是做些什么

出納注意事項：1、庫存現金的管理（日清日結）2、熟悉了解財務制度，以簽字為準的付出現金和轉賬。3、各類支票、貸記憑證、結算業務申請書等票據的填寫。4、月度和財務的對賬。5、相關的票據的審核制度。6、其他財務相關事宜。

現金的收支管理，現金日記帳，銀行存款日記帳，工資發放等

出納主要工作是收錢（收支票，收現金，然后送解到銀行），付錢（到銀行領現金付現金。開支票交客戶或業務員，開銀行付款憑證，然后拿到銀行支付）。登記現金日記帳（現金收付）和銀行日記帳（銀行收付），做工資和發工資，銀行日記帳月底要和銀行對帳單核對一致，如不一致要編制銀行存款調節表，月末現金余額和銀行存款余額要和會計總賬核對。編制分錄是看各企業不同，有的是出納編制，有的是出納編制，有財務軟件的企業一般出納要輸入現金收付和銀行存款收付憑證，這個比較簡單，不用擔心的。注意事項就是主要是要細心，付現金不能有差錯，少了現金要賠錢，銀行付款要注意不能出差錯，哪個客戶那個賬戶和付款金額不能搞錯，收到的支票和匯票承兌匯票，填數字和背書一定不能錯，如果搞錯，那麻煩很大，總的來說，要細心和用心就能把出納工作做好。

出納一般日常都是做些什么

3，出納每天具體要干些什么

1.上班后（1）要立刻檢查、清點保險柜里存放的物品。包括現金印章票據等，并檢查辦公設備是不是完整、完好。（2）要向上級請示當天新增資金的安排計劃。（3）補充編制當天的工作計劃，分別輕重緩急，根據時間進行安排。2.工作期間（1）辦理各項對內對外的收款和付款業務。（2）審核原始憑證（如發票）和收付款的審批手續，填寫記賬憑證，登記日記賬，按照單位的規定，辦理報批手續。（3）處理其他出納業務工作。3.下班前30分鐘內（1）用電話或者網上銀行系統查詢銀行賬戶里還有多少錢，并與“銀行存款賬”進行核對。（2）清點庫存現金（保險柜和其他現金暫存處），并與“現金日記賬”進行核對。（3）發生賬款不符的問題，要本著日清月結的原則，立即查清原因，并作相應調整。（4）向上級提交當天現金和銀行存款余額的報表。4.下班離開前（1）將當天所有的憑證、賬表和涉密的資料加鎖存好。（2）將重要物品存入保險柜。（3）檢查所有應鎖存的物件是否已完全存入鎖好。（4）整理桌面和辦公環境。

一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。 2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現金收付 1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。 2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。報銷審核 1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。 2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。 6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。 7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納每天具體要干些什么

4，廠里出納是做什么的每天做些啥

了解了資金收支的一般程序后，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。4.按上述程序辦理各項資金收付業務，并把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，并按順序進行登記核對。

把錢管好，把數管好，一定要見到審批文件才能處理錢的事務。我的個人見解是如下:一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的水平。二.出納工作需要很強的操作技巧,如電腦等。三.做好出納工作要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據等，維護公司的利益不受到損失。五.出納人員必須具備良好的職業道德修養，精業、敬業。最后就是.做出納一定要細心，仔細，多做點記錄，每天把現金盤點正確，這樣到月底都輕松！多備幾本本子，或在電腦上記錄好，把現金收入和支出都記錄好，發票憑證及時整理做好，就可以了啊！一兩個月下來，就熟了，不用太擔心，心細關鍵！出納工作是一種賬實兼管的工作。實：主要是現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管；銀行存款，由出納辦理收支結算手續．除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的. 賬：出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存人的不同戶頭分別設置日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對；“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。出納員的工作一般有以下內容：一、收貨款及其他次要業務收入二、支付貨款，支付借款，報銷公司日常費用，三、到銀行進行結算，如取現金，結算轉賬支票等（出納保管的帳有現金日記帳和銀行日記帳。月底記著要和會計的總賬對現金帳、銀行帳的余額。出納職責一、嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，嚴禁公款私存；二、根據收付憑據，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳；三、保管結存現金和各種有價證卷，保證帳票相符；四、各項現金收入要當日送存本單位帳戶；五、保管有關印章和空白支票，專設空白支票登記簿，認真辦理領用和注銷手續，印章必須兩人保管細心是最重要的

5，出納每天具體都做什么工作

2、負責登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結，每日進行現金盤點及銀行對帳；3、負責公司本部銀行帳戶管理、員工報銷事務和現金、支票管理等出納事務；4、負責根據銀行帳戶資金情況編制資金報表，報部門主管及資金調度人員；5、負責及時、準確的向財務經理傳遞各類資金收付、結算單據進行帳務處理。追問：別人在我這拿錢必須有經理的簽字！那我可以填寫憑證嗎？回答：支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬對上就可以，養老單據蓋銀行預留印鑒就可以。至現金的支出，財務部有報銷的程序，按制度執行就可以了追問：就這些事唄。回答：對呀，除了業務外，其他制度財務部都有，會有會計指導你完成的。補充：作為一個出色的出納，要學會做到以下幾點：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。追問：遇到好的會計倒是會告訴你，不好的那回答：不會的，應聘時你已經過會計那關了。你們是一個部門的，她會幫助你完成的。追問：但要是那人不好也是個麻煩事，他們有人說，會計欺負出納那回答：其實有的時候，無非是工作多做一些，同事也可以多學一些東西。要有自信，別想得太多。追問：你是做出納嗎回答：我曾經是沈陽房產公司的出納，當時也有你那樣的想法。別怕工作多、累，這可以學到東西。我現在也做會計了，想到當時的累是舍得的，沒有當初也沒有現在。追問：

她會幫助你完成的，當時也有你那樣的想法。別怕工作多，清雜念、負責根據銀行帳戶資金情況編制資金報表：就這些事唄，要規范，除了業務外。你們是一個部門的；（3）保管庫存現金和各種有價證券，免賠款，每日進行現金盤點及銀行對帳。追問！那我可以填寫憑證嗎。追問。取現金：其實有的時候。我現在也做會計了，很關鍵； 5；（4）保管有關印章； 3。支現金，只要每個月和銀行的賬對上就可以。至現金的支出、員工報銷事務和現金、負責登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳。回答。追問，要會簽：別人在我這拿錢必須有經理的簽字：作為一個出色的出納，按制度執行就可以了追問：我曾經是沈陽房產公司的出納，日清日結，報部門主管及資金調度人員。收單據，無非是工作多做一些；（2）登記現金和銀行存款日記賬，當面點，他們有人說、負責公司本部銀行帳戶管理：遇到好的會計倒是會告訴你、準確的向財務經理傳遞各類資金收付、負責及時，點兩遍，別想得太多，其他制度財務部都有；靜頭腦；辨真假，會有會計指導你完成的，會計欺負出納那回答。出納員。追問，想到當時的累是舍得的。要有自信，財務部有報銷的程序，態度謙、支票管理等出納事務。收現金：（1）辦理現金收付和結算業務；高警惕； 4。補充：不會的；不合規，莫慌亂：支票的管理很簡單：但要是那人不好也是個麻煩事，同事也可以多學一些東西，出安全，應聘時你已經過會計那關了，這可以學到東西。業務忙、結算單據進行帳務處理，擔風險？回答、空白收據和空白支票、累；情緒好。追問，不好的那回答，養老單據蓋銀行預留印鑒就可以：對呀；內容全，沒有當初也沒有現在，要學會做到以下幾點2，先審單：你是做出納嗎回答