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3，財務有哪些管理制度
4，公司財務管理制度
5，求一份財務管理制度我在一家剛成立的小的石油公司不知道該怎么
6，企業財務規章制度

1，求財務部門規章制度樣本

資產管理辦法財務管理規則財務盤點制度出納作業處理準則費用開支標準借款和各項費用開支標準及審批程序經營計劃與預算制度內部稽核制度資金管理規定資金預算制度等等....

資產管理辦法財務管理規則

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3，財務有哪些管理制度

看看這個對你有沒有幫助吧財務管理制度nbsp;一．nbsp;庫存現金管理nbsp;1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。nbsp;2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。nbsp;3．不準用“白條”入帳。nbsp;4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。nbsp;5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。nbsp;6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。nbsp;7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。nbsp;8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。nbsp;9．出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.nbsp;二．銀行存款管理nbsp;1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。nbsp;2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。nbsp;3.nbsp;作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。nbsp;4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。nbsp;5nbsp;從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。nbsp;6nbsp;公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。nbsp;7nbsp;銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，nbsp;應盡快解決。nbsp;8nbsp;空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。nbsp;三．往來帳款的管理nbsp;1nbsp;應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。nbsp;2.nbsp;其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。nbsp;3.nbsp;應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。nbsp;四.nbsp;內部牽制：nbsp;1.nbsp;公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度nbsp;2.nbsp;非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。nbsp;3.nbsp;庫存現金和有價證券每季抽查一次。nbsp;4．現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。nbsp;五．本制度自下發之日起執行。

財務有哪些管理制度

4，公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回貨款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付各項設備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況，特制定本辦法。一．財務機構的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。2．根據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二．財務人員的職責范圍1．按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2．審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。3．根據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。4．妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5．進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。6．負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。7．負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。8．定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。9．定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10．和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。11、完成公司領導交辦的其它工作。三．現金管理制度1．公司現金用于日常報銷，工資發放，采購農副產品等。2．其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。3．銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。4．公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5．公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。四．銀行存款管理制度1．公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2．由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。

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　　財務管理制度　　1、公司財務部門的制度是：　　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；　　（二）厲行節約，合理使用資金；　　（三）積極為公司發展做好服務；　　（四）及時上繳各種稅費；　　（五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；　　2、認真執行現金管理制度：　　（一）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；　　（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；　　（三）加強支票管理，保管好未簽發的支票，做好支票登記記錄；　　（四）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；　　（五）配合會計做好各種賬務處理；　　（六）負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發放。　　3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。　　4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。　　5、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。　　6、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。　　7、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報執行董事，并報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。　　8、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，并請求查明原因，做出處理。　　9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。　　10、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人監交。　　11、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經執行董事簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。　　12、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執行董事審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。　　13、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。　　14、公司可以在下列范圍內使用現金：　　（一）員工工資、津貼、獎金；　　（二）出差人員必須攜帶的差旅費；　　（三）公司日常零星支出；　　15、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由財務負責人批準后提取。員工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經財務負責人審核；交執行董事批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款。　　16、發票及報銷單經執行董事批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。　　17、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，執行董事簽字，出納按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。　　18、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由執行董事簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務負責人復核后，送執行董事簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。　　19、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。　　20、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。　　21、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經執行董事批準。　　本制度自公布之日起執行。　　辦公室管理制度　　一、工作制度　　1、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續；辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話；積極參加公司組織的各項活動；嚴禁干部職工參與賭博活動，否則視情節輕重給予批評、撤職和辭退處分。　　2、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。　　3、樹立嚴謹的工作作風。要服從領導，顧全大局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執行職責分工不推諉。搞好協作不扯皮，落實計劃不拖拉；要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。　　4、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務。實行首問責任制，是自己分內的工作要高效辦理，非自己分內的工作，要將來訪者引見給相關責任人員，不得簡單應付了事。　　5、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。　　二、請銷假制度　　1、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數，報有關負責人審批，經批準后休假。　　2、各部門經理請假及一般員工請假一天以上由執行董事或總經理批準。員工請假在一天以內的由主管部長審批。　　3、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部門經理報告，因私事需臨時外出，向部門經理請假。　　4、請病假三天以上需要開具醫院診斷證明。　　5、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規定執行。　　6、假滿上班后要及時向批準人銷假。　　7、員工請假或休假待批準后，將批準假條報計財部備案。　　8、公司考勤由計財部負責，考勤結果與業績工資掛鉤。　　本制度自公布之日起執行。

6，企業財務規章制度

財務規章制度一、現金管理制度 1. 現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。 2. 凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。 3. 勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司所有。 4. 各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。二、支票管理制度 1. 支票必須符合以下要求方能收取 ①不能撕毀，破損或涂改。 ②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。 ③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。 2. 使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。 3. 100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。三、項目費用（帶項目號的）申請及報銷 1. 凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。 2. 購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據項目預算計劃，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 項目費用的報銷：必須在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。 4. 給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。 5. 支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發放表” 經項目經理、部門經理簽字，需要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理、需要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發放。 6. 差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字, 由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特殊原因導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明原因，由部門經理、總經理審批后予以報銷。附件：差旅費報銷規定 1. 公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經部門負責人，總經理批準后，方可乘坐飛機。 2. 差旅費借款，應在立項通知書送達財務后方可支取，出差回來后五日內報銷。 3. 住宿標準及差旅補助標準：單位：元人員住宿標準食雜補助正式員工 200 80 臨時人員 200 60 出差當日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。 4. 往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。 5. 賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。 6. 返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。 7. 出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數計算。 8. 兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。 9. 出差乘坐火車的可領取乘車補助（短途除外），按每小時8元計算。（乘車時間以鐵路列車時刻表為準。四、加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調大巴士、小公共、專線車、地鐵、公共汽車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經理批準后，可以乘出租車回家，公司可根據有效報銷憑證報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記項目號。五、銷售費用申請及報銷 1. 各研究、支持部門所需發生的費用（除與項目有關的費用），根據部門預算計劃由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。 3. 銷售費用的報銷,必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字。經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。六、管理費用申請及報銷 1. 購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門經理簽字、報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。 2. 辦公費用的報銷，必須在原始發票背面由經手人、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。七、發票的開具及管理 1．項目負責人應根據項目要求，按時從項目管理系統中打印出開具正式發票的申請單（地稅發票、形式發票），經部門經理簽字后，報財務開具正式發票。 2．為了確保公司開出的每一張發票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發票丟失給公司帶來的損失，請項目負責人按以下規定執行。 ①發票的送達正式發票同城：速遞或在方便的情況下親自送達異地：郵政快遞形式發票：根據實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。為避免發票遺失，請將發票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。 ②發票的確認在發票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當場打開郵件，回電寄件人確認發票已經收到（請在發出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。 ③處罰措施由于未按照規定送達發票，造成發票遺失，公司將根據造成的損失給予一定的經濟處罰。八、報銷時間及報銷憑證的規定 1. 所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。 2. 所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。 3. 所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。 4. 凡購置金額在500元以上的項目費用、銷售費用及辦公費用需在發票背后注明收款方單位名稱、聯系人姓名及聯系電話。

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