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法律分析:企業要樹立資金unify管理的觀念。無論是單個企業還是集團企業，在目前的情況下，都需要統一資金并計劃使用。其次，樹立現金流量的概念，在財務管理的具體工作中，為管理人員提供現金流量信息。除了年末提供的現金流量表外，日常工作中還可以根據不同情況編制現金流計劃、短期現金流預測報告、長期現金流報告。要加強現金流量的控制和分析，嚴格控制現金的流入和流出，確保企業始終具有支付和償還債務的能力。

lead:資金 管理是企業的重要內容管理，資金/越來越重要。enterprise資金管理中存在的主要問題是:信息失真，難以為科學決策提供依據；監控不力，缺乏監督；資金分散、低效利用等。加強企業資金 管理和控制，應從加強資金 管理的集中度、加強財務監管和采用先進的計算機管理等手段入手。在企業如何進行-1管理 1。強化企業的意義-1管理-1管理是企業的。

二、企業存在的問題資金 管理 1。缺乏嚴格的監控。部分企業內部監控不到位，資金 管理制度形同虛設。單位主要領導雖是單位第一責任人資金安監管理，但未按規定程序審批單位預算和融資、投資計劃，監督使用資金。2.預算制度執行不到位，無法合理控制資金的使用。在可持續發展的基礎上，企業應及時跟蹤和分析其成本和收益的來源。

資金管理工作職責11。制定集團公司的-1管理制度、資金授權制度和審批制度。2.編制集團公司年度和月度預算資金并監督預算的具體執行資金。3.編制集團公司月度流量資金計劃，分析月度資金的使用情況，根據發現的問題提出調整建議。4.負責資金和管理的核算，提高資金的效率。5.負責現金及銀行存款管理，監督現金收付及銀行結算等業務活動。

吉林省預算外-1管理辦法第一章總則第一條為了加強預算外資金-1/提高預算外的使用效益資金。第二條本辦法適用于本省行政區域內的財政收支和預算外資金監督活動，第三條本辦法所稱預算外資金，是指未納入國家預算，由國家機關、事業單位和社會團體(以下簡稱單位)依據法律、法規和具有法律效力的規章收取和使用的各種財政性財產資金。