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1，辦公文員的日常工作有哪些
2，日常工作中需要注意的問題
3，辦公室的日常工作具體都做什么
4，會計人員日常工作是什么
5，出納的日常工作都有什么

1，辦公文員的日常工作有哪些

6、技能技巧。做好物品保管工作：1。3、立卷：熟悉辦公室行政管理知識、為人正直、做好日常電話接待工作、做好辦公室每月考勤。5、整理，收發日常報刊雜志及郵件交換、固定資產）。技能要求。完成行政辦公會議的書面記錄、責任心強：文秘或管理類相關中專以上學歷、整理。4。2、裝訂、做好年度報刊雜志的訂閱工作。3、教育背景、工作仔細認真。 2。做好辦公室設備管理及維修、有較強的溝通協調能力、歸檔等保管工作、完成各類文件的收集；熟悉辦公軟件、經驗，并及時登帳：從事二年以上企業文員工作經驗完成打字、復印及傳真等工作。管理本部的財產帳目（低值易耗品、根據要求采購日常辦公用品、敢干堅持原則；5，及時送交領導或按要求傳送給客戶。4

辦公文員的日常工作有哪些

2，日常工作中需要注意的問題

日常工作中需要注意的問題日常工作中需要注意的問題，世上不是每個人都很順利，只是看自己怎么解決，在日常工作中，我們每個人都是會遇到很多問題的，不管是與同事的相處還是本職工作，以下日常工作中需要注意的問題。日常工作中需要注意的問題1 工作中需要主要和同事的關系，同事關系也影響工作效率、工作的狀態，所以和同事關系要處理好。工作時要仔細、細心、不要馬馬虎虎以免返工，盡量減少不必要的事情，重點工作做完后要檢查。工作要勞逸結合、不是一直工作就是好樣的，就會受到領導的重視，該休息時就要休息。重點工作先做、工作要分清主次，合理的安排，工作內容，這樣做事才會事半功倍。把每天要做的工作做一份表格，讓自己有一個明確的思路，不要做了這樣完了其他工作。工作遇到困難時要及時反應、不要隱瞞，以免造成工作延期，可以需求同事、領導的幫助。工作中要注意 1、工作時要及時和同事溝通交流。不懂的地方一定要提出，大家一起解決，這樣才有利于提高工作的效率。 2、對于比較重要的工作，應該仔細檢查法做核對，以免出錯影響工作質量。 3、合理的安排時間，工作時需要勞逸結合，合理安排工作時間，這樣工作時才會有精神。 4、工作中要自信，不要覺得自己沒有他人優秀，就感到自卑。每個人都有自己的優點，所以一定要自信。 5、工作中對于新的知識，可以看書，查資料，或者上網查，豐富自己的知識，也能提高工作的效率。 6、工作時開會要記錄好這次會議重點講的什么。自己有哪些地方不足，需要改進。日常工作中需要注意的問題2 1、嫌棄別人在一個公司里工作，千萬不要嫌棄別人，即便嫌棄也不要在明面上表現出來，或許你今天嫌棄的這個人，說不準明天就有可能變成你的頂頭上司，在工作當中，我們不要像在家里一樣隨便，把所有的喜好都表現在臉上，要學會微笑溝通，因為你不知道在工作的哪一個時刻會有求于人。 2、喜歡搬弄是非有的人有事沒事就愛打聽別人的隱私，有些不知道在哪聽來的八卦小道消息，在還沒有確定事實之前就隨處亂說，有的會抱著不負責任的心態到處造謠生事，這些都是在職場工作中特別忌諱的，這樣不僅會遭到同事們的厭惡，還會對升職起到負面影響。 3、男女同事關系曖昧不清在工作中，男女同事關系曖昧不清，特別容易被別人說閑話的，更主要的一點就是把曖昧不清的關系帶入到工作當中去，這樣工作起來容易受到另一方的情緒影響，進而在工作中做出錯誤的決定。 4、沒有責任感當我們在工作當中遇到問題的時候，首先應該想到的.是怎么想辦法把問題解決，而不是一直推卸責任，要清楚事情做不好是自己能力的問題，如果在工作中沒有擔當，沒有責任感，也是不會被同事和領導所認可的。日常工作中需要注意的問題3 工作當中存在的問題。回想在過去一年的工作當中，是做了必須的工作但是沒有那項工作做的完整理想，工作當中需要自己改善和不斷學習的地方還是有很多，下面將工作當中存在的不足： 1、在工作上普遍做的都不夠細致，雖然領導經常強調要做好細節，但是往往有些工作做的還是不到位，不夠細致，給以后的工作帶來很多的不便及產生很多重復性的工作，嚴重的影響了工作效率，這個問題小到我自己個人，大到整個公司都存在這樣的問題，今后在工作過程當中，必須要注意做好每一個細節。 2、工作不找方法。我們做的是銷售工作，平時我們就應靈活的運用銷售技巧，同樣在工作當中也就應多去找一些方法。 3、工作不夠嚴謹。回想過去的工作，有好多事情本來是一個人能夠解決的，偏偏要經過幾個人的手，有些問題本來就應是一次性解決的，偏偏去做一些重復性的工作，在今后的工作當中必須要把問題多想一想，多找方法提高自己的工作潛力。 4、提高工作效率。我們是做客服工作的，不管是從公司還是個人來說，做事務必講究效率，要言必行，行必究，在過去的工作當中我們應對一些比較棘手的工作往往拖著不辦，結果給后面的工作就帶來了很大的難度和很多的工作量。所以作為明年的工作我們就應抱著有一個客戶咱們就處理一個客戶，一個問題咱們就解決一個問題，改變過去的拖拖拉拉的工作習慣。把每一個工作都實實在在的落實到位。 XX年的工作計劃 XX年的結束對于我們來說并不代表著工作的結束，而是一個新起點的開始。因為我們的工作在來年面臨著更嚴峻的考驗，充滿著挑戰。XX年公司的銷售能夠說是很不錯，基本上完成了公司XX年制定的銷售任務，但是在最后的工作當中，因為時間的緊迫以及工程滯后的原因導致一期的交房工作進行的并不是十分的順利，在此同時對公司的形象、美譽度造成很大的影響，將之前我們花費了很大的精力打造的品牌形象破壞，這將對以后3期住宅及商鋪的銷售帶來必須的影響，同時再伴隨著因受全球金融危機影響，房地產市場持續低迷這樣的一個狀況，客戶目前大多抱著持幣觀望的狀態，投資者也變的更為謹慎，再加上普遍風傳的降價風潮都給我們XX年的銷售工作帶來了很大的困難。所以在這個時候我們我們更就應強硬自身，提高自己的思想認識，增強全局意識，加強服務理念，從我個人角度出發，服從公司的安排，嚴格要求自己，按以下幾點迎接XX年的工作。 1、調整心態，樹立信心。我們就應相信困難就應是暫時的，有冬天那么春天就不會離我們太遙遠。 2、提高服務意識及服務潛力，做好客戶的維系工作，盡可能的維護公司的品牌形象。 3、堅持，改變自身的適應潛力鍛煉提高自己。我們沒有辦法改變環境，但是我們能夠改變自己適應環境。回首過去，成績輝煌；展望未來，任重道遠。我相信隨著公司的改革和不斷的進步，即使我們XX年應對更嚴峻的考驗只要我們公司全體同仁能夠上下團結一致，拋棄私心雜念端正心態在我們共同的努力下相信我們在XX年我們能夠取得更輝煌的成績。

日常工作中需要注意的問題

3，辦公室的日常工作具體都做什么

如果是辦公室文員的話，就是一些報刊書籍的管理，相關財產的管理，接電話做記錄，傳達一些上級的精神，做會議記錄，做一些文字報表工作等。如果是辦公室主任，就要進行一些管理工作，公司決策，文件制度的編寫執行，公司財產管理，安全管理，考勤管理，會議管理等。根據公司規模和崗位來決定工作內容。

辦公室文員（會議、文書、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發）工作職責：1.接聽、轉接電話；接待來訪人員。2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。3.負責總經理辦公室的清潔衛生。4.做好會議紀要。5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。6.負責傳真件的收發工作。7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。8.做好公司宣傳專欄的組稿。9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。11.每月環保報表的郵寄及社保的打表。12.管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續。13社會保險的投保、申領。14統計每月考勤并交財務做帳，留底。15管理辦公各種財產,合理使用并提高財產的使用效率,提倡節儉。16.接受其他臨時工作.直屬部門：店內各部門直屬上級：各部門經理或主管適用范圍：店內各部門文員、一般工作人員工作職責：1．打字處理工作2．信息的上傳下達3．文件歸檔、保管4．工作記錄5．來訪客人通報及接待6．本工作區域清潔主要工作：1．完成公司、部門交辦的事項，追蹤結果及時匯報2．完成日常的正常管轄范圍內的工作3．接聽電話做留言記錄、訊息處理4．工作資料的保存、分類、歸檔、保管輔助工作：1．顧客服務：解答顧客咨詢，在不影響本職工作的情況下，帶顧客到其要求的地點。對顧客詢問不知的內容，主動幫助咨詢相關的其它工作人員，直到問題解決2．節假日協助銷售服務3．協助庫存盤點工作4．與內外聯絡部門維持友好聯系另外你一些問好問題我可以簡單解答：1、工資待遇情況不同，外企一般4000左右，而其他中小型企業1500/2500上下2、兩者區別：一個直接面對消費群體有實際銷售經驗，適合樂于此型工作的人；另一個面對的是團隊和合作伙伴，需要更強的團隊協作精神，適合有美好向往的安定人群3、發展前途：兩者不同，營業員做好了可以成為區域負責人，當然日后仍舊是公司銷售骨干負責大面積的回款和指標。文員做好了可以成為經理助理或者辦公室負責人，這也是建立在對公司的忠誠和對業務的精干基礎上的，相對穩定的基本工資是沒問題，但獎金問題恐怕要看公司效益以及自己為人處事圓滑與否。完畢

基本上無論什么工作都要做的哦！屬于是全能型的人才

辦公室的日常工作具體都做什么

4，會計人員日常工作是什么

不同會計其日常工作不同。如果是銷售會計，其日常工作為審核銷售費用（包括客戶回款對賬、業務員提成、客戶傭金）、銷售合同、送貨單審核，銷售收入、銷售成本、應收賬款等會計核算。總的來說就是：審核原始憑證的合規性（包括核決權限的合規性）、準確性，編制會計分錄、登記明細分類賬，編制相關報表。會計的職能：1. 會計的反映職能，會計主要是從數量方面反映各單位的經濟活動情況，通過一定的核算方法，為經濟管理提供數據資料。2. 會計的監督職能，會計監督主要是利用會計資料和信息反饋對經濟活動的全過程加以控制和指導，包括事前、事中和事后的監督。3. 參與經營決策職能，所謂決策，就是從各種備選方案中選出最優方案，以獲得最大的經濟效益。

會計人員職責是什么

（一）貨幣資金的收支與記錄　　出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。　　具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：　　1.做好現金收付的核算　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。　　2.做好銀行存款的收付核算　　嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。　　3.認真登記日記賬，保證日清月結　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。　　4.保管庫存現金和有價證券　　對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。　　5.保管有關印章，登記注銷支票　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。　　6.復核收入憑證，辦理銷售結算　　認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。　　（二）結算往來　　1.辦理往來結算，建立清算制度　　現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。　　2.管理企業的備用金　　實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。

會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業經濟業務的總括核算，為企業經濟管理和經營決策提供總括的全面的核算資料；明細分類賬會計分管企業的明細賬，為企業經濟管理和經營決策提供明細分類核算資料；出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。第二，它們之間又有著密切的聯系，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞；它們相互利用對方的核算資料；它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關系。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關系，三者之間必須相互核對保持一致。第三，“現金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進行核對；“銀行存款日記賬”的余額也要經常與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類賬進行核對。第四，總賬會計或明細賬會計根據明細賬和匯總表出具財務報表（有的單位還有內部核算報表）和稅務報表．賬簿主要有：總分類賬、現金日記賬、銀行日記賬、明細賬（應交稅金賬、固定資產賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等）

5，出納的日常工作都有什么

鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。　　（一）貨幣資金的收支與記錄　　出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。　　具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：　　1.做好現金收付的核算　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。　　2.做好銀行存款的收付核算　　嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。　　3.認真登記日記賬，保證日清月結　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。　　4.保管庫存現金和有價證券　　對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。　　5.保管有關印章，登記注銷支票　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。　　6.復核收入憑證，辦理銷售結算　　認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。　　（二）結算往來　　1.辦理往來結算，建立清算制度　　現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。　　2.管理企業的備用金　　實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。　　3.核算其他往來款項，防止壞賬損失　　對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。　　（三）工資核算　　1.執行工資計劃，監督工資使用　　根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關部門報告。　　2.審核工資單據，發放工資獎金　　根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。　　3.負責工資核算，提供工資數據　　按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。　　（四）貨幣資金收支的監督　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有：（１）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。（２）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。（３）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。（４）保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。（５）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。（６）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。２、往來結算。日常工作內容有：（１）辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。（２）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。３、工資核算。日常工作內容有：（１）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。（２）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。（３）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。　　（一）貨幣資金的收支與記錄　　出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。　　具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：　　1.做好現金收付的核算　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。　　2.做好銀行存款的收付核算　　嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑證進行復核，辦理銀行存款的收付。　　3.認真登記日記賬，保證日清月結　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。　　4.保管庫存現金和有價證券　　對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意轉交他人。　　5.保管有關印章，登記注銷支票　　出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。　　6.復核收入憑證，辦理銷售結算　　認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。　　（二）結算往來　　1.辦理往來結算，建立清算制度　　現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。　　2.管理企業的備用金　　實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。　　3.核算其他往來款項，防止壞賬損失　　對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。　　（三）工資核算　　1.執行工資計劃，監督工資使用　　根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關部門報告。　　2.審核工資單據，發放工資獎金　　根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。　　3.負責工資核算，提供工資數據　　按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。　　（四）貨幣資金收支的監督　　貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。出納除了上述工作職責，有些單位還會根據工作需要，讓出納承擔一些收文登記等一些行政性事務等工作。