出納交接表模板，求一份出納和會計交接財務(wù)單據(jù)的交接表

來源：整理時間：2023-01-21 03:23:16 編輯：好學(xué)習(xí) 手機版

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1，求一份出納和會計交接財務(wù)單據(jù)的交接表
2，出納工作交接表的格式是什么
3，出納交接表
4，出納與會計交接原始憑證時有哪些范的表格
5，有誰知道出納工作交接表怎么做的嗎

1，求一份出納和會計交接財務(wù)單據(jù)的交接表

我們一般是用EXCEL 做一份簡單的表格就可以啦分了三大類銀行單據(jù)交接：四列賬戶名稱單據(jù)日期單據(jù)摘要/對方科目/客戶名稱交易金額費用票據(jù)交接：五列報銷單日期報銷摘要/用途報銷單金額實際票據(jù)金額支付方式發(fā)票交接：四列發(fā)票日期發(fā)票號碼發(fā)票內(nèi)容發(fā)票金額我們屬于工業(yè)企業(yè) 不知道你屬于什么類型商業(yè)會計的話一般就用得到前面兩個

求一份出納和會計交接財務(wù)單據(jù)的交接表

2，出納工作交接表的格式是什么

1\出納將全部現(xiàn)金、銀行單據(jù)入賬，然后盤點現(xiàn)金、銀行對賬單調(diào)節(jié)表核對銀行賬目。制作現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表作為交接的附件。 2、交接內(nèi)容大致包括如下幾點：交接崗位名稱現(xiàn)金余額、銀行余額未了事項交接的單據(jù) 交接的帳表交接崗位需要負責(zé)的日常工作內(nèi)容電子檔案（路徑）及紙質(zhì)檔案的存放交接崗位重要聯(lián)系人其他事項最后是交接人、接交人、監(jiān)交人三方的簽字

出納工作交接表的格式是什么

3，出納交接表

出納員工作交接書范例　　移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如　　下交接：　　一、交接日期：　　2011年X月X日　　二、具體業(yè)務(wù)的移交：　　1．庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；　　2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；　　3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符?！　∪?、移交的會計憑證、帳簿、文件：　　1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；　　2．本年度銀行存款日記帳二本；　　3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；　　4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；　　5．托收承付登記簿一本；　　6．付款委托書一本；　　7．信匯登記簿一本；　　8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；　　9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；　　10．…………………　　四、印鑒：　　1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；　　2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；　　3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；　　五、交接前后工作責(zé)任的劃分：2000年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé)；2000年X　　月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。　　六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?！　∫平蝗耍褐靀X（簽名蓋章）　　接管人：金XX（簽名蓋章）　　監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）　　XX公司財務(wù)處（公章）　　2011年X月X日

出納交接表

4，出納與會計交接原始憑證時有哪些范的表格

1、付款業(yè)務(wù)(付款一般每個公司的流程不同，這里僅說明會計和出納的先后)　　當(dāng)發(fā)生一筆付款業(yè)務(wù)，應(yīng)該先由會計審核原始憑證的合法合規(guī)性，再編制付款憑證，然后交由出納辦理付款事宜，出納應(yīng)該根據(jù)付款憑證要求，先登記現(xiàn)金日記賬或者銀行存款日記賬，再在原始憑證上蓋好付訖章，并在付款記賬憑證上蓋上個人名章后再行付款。　　2、收款業(yè)務(wù)　　出納員如兼任收銀員，當(dāng)日營業(yè)收入應(yīng)該匯總填列當(dāng)日收入日報表，并將銀行進賬單和原始單據(jù)一并交由會計審核后編制收款憑證，再據(jù)此登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。當(dāng)然如出納員未兼任收銀員，既可由會計也可由出納去收集收銀員票據(jù)，然后按前述方法辦理。其余收款業(yè)務(wù)也應(yīng)由會計制作收款憑證后，出納再登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬，并在原始憑證上加蓋收訖章，會計憑證上加蓋出納個人名章?！　?、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，票據(jù)不再交付出納?！　?、當(dāng)憑證累積到一定量時，出納應(yīng)及時移交會計(看公司規(guī)定，有些3天，有些5天，時間不等，實行電算化的時間可能長一些)，移交時應(yīng)編制現(xiàn)金、銀行存款憑證交接單，注明憑證張數(shù)，收入數(shù)，支出數(shù)、余額等。雙方清點簽字后各執(zhí)一份，留檔一份，會計查看日記賬后雙方應(yīng)在交接余額處蓋上個人名章(個人意見)，然后，會計根據(jù)憑證制作匯總記賬憑證，再根據(jù)匯總記賬憑證登記總賬，根據(jù)記賬憑證或原始憑證登記明細分類賬，當(dāng)憑證累積到一定量后應(yīng)及時裝訂成冊，會計年度終了，應(yīng)及時整理入檔。注意：此處應(yīng)結(jié)合單位采用的核算形式處理。　　5、要注意現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬也屬于單位的法定賬冊，當(dāng)一個會計年度結(jié)束后，出納也應(yīng)該按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)余額后交由單位財務(wù)檔案管理部門予以管理?！　×鞒蹋骸　?、付現(xiàn)的支付費用，需要報銷的，經(jīng)辦人首拿去到老板那里去簽字，　　2、老板簽字后，經(jīng)辦人拿此票據(jù)再到出納那里去報銷。　　3、報銷后，出納就會根據(jù)此票，編制憑證登記現(xiàn)金日記賬，　　4、出納定期將累計的現(xiàn)金支付匯總后，編制一張付款憑證，也可以是內(nèi)部的內(nèi)制的其他收據(jù)或發(fā)票等轉(zhuǎn)賬單據(jù)，轉(zhuǎn)到會計處，會計根據(jù)此付款憑證，再登記日記賬總賬，也就是說，付款類的原始憑證是要保留在出納那里的！

5，有誰知道出納工作交接表怎么做的嗎

原發(fā)布者:liyan303820989出納工作交接清單移交原出納xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1.庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。2.銀行存款賬面余額：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：1.本年度現(xiàn)金日記賬X本；2.本年度銀行存款日記賬X本；3.空白X銀行現(xiàn)金支票X張（X號至X號）；4.空白X銀行轉(zhuǎn)賬支票X賬（X號至X號）；5.空白X銀行電匯X張（X號至X號）；6.空白X銀行X轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至X號）7.X銀行電匯X張（X號至X號）8.X銀行轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至X號）9.作廢電匯、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細X份。10.X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份；。11.統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄X本。12.收據(jù)X本。（后附明細）13.貸款卡X張。14.u盤X個。15.財務(wù)門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。（四）印鑒：1.X公司財務(wù)章X枚；2.X公司發(fā)票專用章X枚。（五）交接后工作的劃分：X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：X簽名蓋章）接管人：X（簽名蓋章）監(jiān)交人：X（簽名蓋章）X公司財務(wù)處（公章）X年X月X日。

寫明賬面庫存現(xiàn)金數(shù)，實際盤點現(xiàn)金數(shù)，未做帳單據(jù)多少張，金額多少，另外，賬本，保險柜，驗鈔機等物品多少，交接明白，交出人，接受人，監(jiān)交人三方簽字OK

編制出納交接明細單填寫需要交接的內(nèi)容（賬本、現(xiàn)金、支票等）交出人，接受人，監(jiān)交人三方簽字

出納工作的交接　　在實際工作中，企業(yè)單位都會遇到變更出納員的情況?！稌嫽A(chǔ)工作規(guī)范》第二十五條規(guī)定：“會計人員工作調(diào)整或者因故離職，必須將本人所經(jīng)營的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職?！薄　?.出納交接的具體內(nèi)容　　不同的單位由于企業(yè)規(guī)模大小、會計人員多少不同，出納員的分工和主管的業(yè)務(wù)會有所不同，因此出納工作交接的具體內(nèi)容也會有所不同。但總的來說，出納工作交接應(yīng)該包括以下內(nèi)容：　?。?）現(xiàn)金，包括現(xiàn)鈔、外幣、金銀珠寶、其他貴重物品；　　（2）有價證券，包括國庫券、債券、股票等；　?。?）支票，包括空白支票和作廢支票；　?。?）發(fā)票，包括空白發(fā)票和已用發(fā)票（含作廢發(fā)票）；　?。?）收款收據(jù)，包括空白收據(jù)、已用收據(jù)（含作廢收據(jù)）；　?。?）財務(wù)印章，包括財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、銀行預(yù)留印鑒、現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、銀行收訖、銀行付訖等；　?。?）會計憑證，包括原始憑證和記賬憑證；　?。?）其他會計資料和物品，包括銀行對賬單、應(yīng)由出納員保管的證件、合同、協(xié)議；在實行會計電算化的企業(yè)，還包括會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤；計算器、優(yōu)盤等。　　2.交接前的準(zhǔn)備工作　　為了保證交接工作的順利進行，出納員在交接前必須做好以下幾項工作：　?。?）對尚未登記完的現(xiàn)金、銀行日記賬，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。　?。?）將現(xiàn)金、銀行存款日記賬和現(xiàn)金、銀行存款總賬核對相符；現(xiàn)金日記賬賬面余額和庫存現(xiàn)金實有數(shù)核對相符；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對，如果不一致，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。　?。?）在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。　　（4）整理應(yīng)該移交的各項資料，對未盡事項要寫出書面資料。　　（5）編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、現(xiàn)金、有價證券、支票及支票領(lǐng)用簿、發(fā)票及發(fā)票領(lǐng)用簿、文件、印章和其他會計資料和物品。　　“移交清冊”包括移交表和交接說明書（見表5-4）。其中，移交表主要有“庫存現(xiàn)金移交表”、“銀行存款移交表”（見表5-3）、“有價證券、貴重物品移交表”、“核算資料移交表”、“物品移交表”等。　　表5-3 銀行存款移交表　　第頁移交日期：年月日單位：元　　開戶銀行幣種期限賬面數(shù) 實有數(shù) 備注　　合計　　附：（1）銀行存款余額調(diào)節(jié)表一份　?。?）銀行預(yù)留卡片一張　　單位領(lǐng)導(dǎo)：移交人：監(jiān)交人：接交人：　　有的單位可能在幾家銀行開戶，銀行存款也有定期和活期存款之分，因此，“銀行存款移交表”應(yīng)根據(jù)開戶銀行、幣種、期限、賬面數(shù)、實有數(shù)分別填列?！　”?-4 出納工作交接說明書　　出納工作交接說明書　　出納員王斌，因工作調(diào)動，財務(wù)處已經(jīng)決定將出納工作移交給華林接管。現(xiàn)辦理如下交接：　　1、交接日期：　　2009年12月15日。　　2、具體業(yè)務(wù)的移交：　?。?）庫存現(xiàn)金：12月15日賬面余額1 768元，與實存數(shù)相符，庫存現(xiàn)金日記賬余額與總賬余額相符?！　。?）庫存國庫券：780 000元，經(jīng)核對無誤?！　。?）銀行存款余額182萬元，經(jīng)核對“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”相符。　　3、移交的會計憑證、賬簿、文件：　?。?）本年度現(xiàn)金日記賬一本?！　。?）本年度銀行存款日記賬兩本?！　。?）空白現(xiàn)金支票25張（0218545121號至1218545145號）。　?。?）空白轉(zhuǎn)賬支票30張（0219860022號至0219860051號）?！　。?）托收承付、委托收款登記簿一本?！　。?）托收承付、委托付款登記簿一本?！　。?）支票登記簿一本?！　。?）發(fā)票登記簿一本?！　。?）銀行對賬單1～11月份11份；11月份未達賬項說明一份?！　?、移交的印鑒：　　（1）財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚。　?。?）財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚?！　。?）財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚?！　。?）財務(wù)處銀行存款收訖印章一枚?！　。?）財務(wù)處銀行存款付訖印章一枚。　　5、交接前后工作責(zé)任的劃分：　　2009年12月15日之前的出納責(zé)任事項由王斌負責(zé)；2009年12月15日之后的出納責(zé)任事項由華林負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。　　6、本交接說明書一式三份，雙方各持一份，存檔一份?！　∫平蝗耍和醣螅ê灻w章）　　接替人：華林（簽名蓋章）　　監(jiān)交人：高明佳（簽名蓋章）　　明升公司財務(wù)處（蓋章）　　2009年12月15日　　而接交人員在交接前應(yīng)做好接替準(zhǔn)備，特別是刻好自己的印鑒，以做好印鑒更換準(zhǔn)備工作。　　3.正式辦理交接手續(xù)?！　∞k理正式移交時，必須有監(jiān)交人在場負責(zé)監(jiān)交。一般出納員交接時，有企業(yè)會計機構(gòu)負責(zé)人、會計主管人員負責(zé)監(jiān)交工作。辦理交接時，移交人員要按移交清冊逐項移交，接替人員要逐項核對點收?！　。?）現(xiàn)金、有價證券、貴重物品要根據(jù)會計證賬簿有關(guān)記錄由移交人員向接替人員逐一點交。庫存現(xiàn)金、有價證券、貴重物品必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。　　（2）銀行存款日記賬余額要與銀行對賬單核對，如果一致，方可移交；如果不一致，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。如果調(diào)節(jié)后，仍不相符，應(yīng)由移交人員負責(zé)查明原因，并在移交清冊中注明?！　。?）在銀行存款賬戶余額與銀行對賬單余額核對相符的前提下，移交有關(guān)票據(jù)、票證及印章，同時由接替人員更換預(yù)留在銀行的印鑒章。　?。?）出納賬簿移交時，接替人員應(yīng)該核對賬賬、賬實是否相符，即現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細賬與現(xiàn)金、銀行存款和有價證券總賬的賬賬相符；在實行會計電算化的企業(yè)，應(yīng)先將賬頁打印出來，再由移交人員對有關(guān)電子數(shù)據(jù)必須在實際操作狀態(tài)進行交接。　?。?）出納憑證、賬簿和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責(zé)?！　。?）工作計劃移交時，為了方便接替人員開展工作，移交人應(yīng)向接替人介紹工作計劃執(zhí)行情況及今后在執(zhí)行過程中又能夠注意的問題?！　。?）移交人應(yīng)將保險柜密碼、鑰匙、辦公桌和辦公鑰匙一一移交給接替人，接替人在移交完畢后，應(yīng)立即更換保險柜密碼及有關(guān)鎖具?！　。?）交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應(yīng)在移交清冊上注明單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等?！耙平磺鍍浴币话阋皇饺荩渲薪唤与p方各持一份，另一份作為會計檔案在交接結(jié)束后歸當(dāng)保管。　　4.交接人員的責(zé)任?！　〗唤尤藛T的責(zé)任劃分已辦妥交接手續(xù)的時間為界，移交人對移交前自己經(jīng)辦且已經(jīng)移交的會計資料的真實性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任，即便接替人在交接時因疏忽沒有發(fā)現(xiàn)所接會計資料存在問題，如事后發(fā)現(xiàn)，仍應(yīng)由原移交人負責(zé)，原移交人不應(yīng)以會計資料已經(jīng)移交而推脫責(zé)任?！　〗犹嫒藛T應(yīng)在出納賬簿啟用表上填寫接受時間，并簽名蓋章。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續(xù)性。　　5.由他人暫時頂替工作，應(yīng)辦理部分交接手續(xù)。出納人員在婚假、產(chǎn)假、病假、事假、休假及外出學(xué)習(xí)、公差等臨時離崗期間，千萬不能留下印章、交出鑰匙、點點現(xiàn)金就完事了，一定要抱著“先小人后君子”的態(tài)度，辦理有關(guān)事項的交接手續(xù)。即使是非常要好的同事，也不能以相互信任為理由而草率從事。出納頂替，可視單位業(yè)務(wù)量大小、頂替時間長短等具體情況來辦理部分交接手續(xù)。如純屬臨時頂替，為了不誤現(xiàn)金支付，可讓頂替人員打一個與所留備用現(xiàn)金數(shù)量完全一致的收條，待出納員回來結(jié)清支出憑證與所剩現(xiàn)金，收條不作借款處理。如頂替業(yè)務(wù)較多，時間也較長，甚至需頂替人員處理事務(wù)的，需要頂替人員刻一名章，及時到銀行更換跑銀行人員印鑒。然后，將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金支票本、轉(zhuǎn)賬支票本等辦理日常業(yè)務(wù)的賬本、單據(jù)書面移交頂替人員，出納員回來后再作書面移交手續(xù)。特別需要指出的是，出納員不能將自己的名章交由頂替人員使用。

出納交接應(yīng)注意以下事項（籠統(tǒng)的一說）： 1.先有移交人員編制交接清單，一式三份。交接清單的內(nèi)容主要是移交人在該公司截至離職前所經(jīng)手的工作事項的說明；補充：（1）現(xiàn)金、銀行存款的交接，庫存現(xiàn)金必須與賬面相等，出現(xiàn)長、短款要有移交人員查明原因并解決。企業(yè)銀行日記賬有時會和開戶行銀行對賬單因時間問題等出現(xiàn)余額不一致情況，有移交人員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并說明原因。（2）票據(jù)的交接，一般我們都接觸到現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票，在交接的時候，有移交者列明移交支票張數(shù)及支票號碼。（在交接時要當(dāng)面一一點清，不可馬虎！）（3）賬簿的交接，出納崗位一般編制現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿，根據(jù)公司情況，也有可能編制固定資產(chǎn)賬簿。根據(jù)補充（1）交接時查看是否賬實相符，賬簿資料必須完整無缺，不得遺漏等。接交人辦理接收后，應(yīng)在各賬簿啟用表上填寫接收時間，并簽名蓋章。（4）印鑒的交接，接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章) （5）其他事物的交接（自己細心點便是）2..根據(jù)移交清冊所列清單，移交人、接交人共同當(dāng)面認真一一點清、查看無誤后交接，有監(jiān)交人監(jiān)交，這里監(jiān)交人是指企業(yè)財務(wù)負責(zé)人。3.交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人，要在移交清冊上簽名或蓋章。移交清冊必須具備：單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)及姓名，以及移交清冊頁數(shù)、份數(shù)和其它需要說明的問題和意見。移交清冊一般一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。