出納交接表模板，求一份出納和會計交接財務單據的交接表

來源：整理時間：2023-01-21 03:23:16 編輯：好學習手機版

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1，求一份出納和會計交接財務單據的交接表
2，出納工作交接表的格式是什么
3，出納交接表
4，出納與會計交接原始憑證時有哪些范的表格
5，有誰知道出納工作交接表怎么做的嗎

1，求一份出納和會計交接財務單據的交接表

我們一般是用EXCEL 做一份簡單的表格就可以啦分了三大類銀行單據交接：四列賬戶名稱單據日期單據摘要/對方科目/客戶名稱交易金額費用票據交接：五列報銷單日期報銷摘要/用途報銷單金額實際票據金額支付方式發票交接：四列發票日期發票號碼發票內容發票金額我們屬于工業企業不知道你屬于什么類型商業會計的話一般就用得到前面兩個

求一份出納和會計交接財務單據的交接表

2，出納工作交接表的格式是什么

1\出納將全部現金、銀行單據入賬，然后盤點現金、銀行對賬單調節表核對銀行賬目。制作現金盤點表、銀行余額調節表作為交接的附件。 2、交接內容大致包括如下幾點：交接崗位名稱現金余額、銀行余額未了事項交接的單據交接的帳表交接崗位需要負責的日常工作內容電子檔案（路徑）及紙質檔案的存放交接崗位重要聯系人其他事項最后是交接人、接交人、監交人三方的簽字

出納工作交接表的格式是什么

3，出納交接表

出納員工作交接書范例　　移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如　　下交接：　　一、交接日期：　　2011年X月X日　　二、具體業務的移交：　　1．庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；　　2．庫存國庫券：478000元，經核對無誤；　　3．銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：　　1．本年度現金日記帳一本；　　2．本年度銀行存款日記帳二本；　　3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；　　4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；　　5．托收承付登記簿一本；　　6．付款委托書一本；　　7．信匯登記簿一本；　　8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；　　9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；　　10．…………………　　四、印鑒：　　1．XX公司財務處轉訖印章一枚；　　2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；　　3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；　　五、交接前后工作責任的劃分：2000年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；2000年X　　月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。　　六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。　　移交人：朱XX（簽名蓋章）　　接管人：金XX（簽名蓋章）　　監交人：遲XX（簽名蓋章）　　XX公司財務處（公章）　　2011年X月X日

出納交接表

4，出納與會計交接原始憑證時有哪些范的表格

1、付款業務(付款一般每個公司的流程不同，這里僅說明會計和出納的先后)　　當發生一筆付款業務，應該先由會計審核原始憑證的合法合規性，再編制付款憑證，然后交由出納辦理付款事宜，出納應該根據付款憑證要求，先登記現金日記賬或者銀行存款日記賬，再在原始憑證上蓋好付訖章，并在付款記賬憑證上蓋上個人名章后再行付款。　　2、收款業務　　出納員如兼任收銀員，當日營業收入應該匯總填列當日收入日報表，并將銀行進賬單和原始單據一并交由會計審核后編制收款憑證，再據此登記現金日記賬和銀行存款日記賬。當然如出納員未兼任收銀員，既可由會計也可由出納去收集收銀員票據，然后按前述方法辦理。其余收款業務也應由會計制作收款憑證后，出納再登記現金日記賬或銀行存款日記賬，并在原始憑證上加蓋收訖章，會計憑證上加蓋出納個人名章。　　3、轉賬業務，票據不再交付出納。　　4、當憑證累積到一定量時，出納應及時移交會計(看公司規定，有些3天，有些5天，時間不等，實行電算化的時間可能長一些)，移交時應編制現金、銀行存款憑證交接單，注明憑證張數，收入數，支出數、余額等。雙方清點簽字后各執一份，留檔一份，會計查看日記賬后雙方應在交接余額處蓋上個人名章(個人意見)，然后，會計根據憑證制作匯總記賬憑證，再根據匯總記賬憑證登記總賬，根據記賬憑證或原始憑證登記明細分類賬，當憑證累積到一定量后應及時裝訂成冊，會計年度終了，應及時整理入檔。注意：此處應結合單位采用的核算形式處理。　　5、要注意現金日記賬和銀行存款日記賬也屬于單位的法定賬冊，當一個會計年度結束后，出納也應該按規定結轉余額后交由單位財務檔案管理部門予以管理。　　流程：　　1、付現的支付費用，需要報銷的，經辦人首拿去到老板那里去簽字，　　2、老板簽字后，經辦人拿此票據再到出納那里去報銷。　　3、報銷后，出納就會根據此票，編制憑證登記現金日記賬，　　4、出納定期將累計的現金支付匯總后，編制一張付款憑證，也可以是內部的內制的其他收據或發票等轉賬單據，轉到會計處，會計根據此付款憑證，再登記日記賬總賬，也就是說，付款類的原始憑證是要保留在出納那里的！

5，有誰知道出納工作交接表怎么做的嗎

原發布者:liyan303820989出納工作交接清單移交原出納xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX接管。現辦理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具體業務的移交：1.庫存現金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。2.銀行存款賬面余額：XX元，經編制“銀行存款余額調節表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：1.本年度現金日記賬X本；2.本年度銀行存款日記賬X本；3.空白X銀行現金支票X張（X號至X號）；4.空白X銀行轉賬支票X賬（X號至X號）；5.空白X銀行電匯X張（X號至X號）；6.空白X銀行X轉賬支票X張（X號至X號）7.X銀行電匯X張（X號至X號）8.X銀行轉賬支票X張（X號至X號）9.作廢電匯、現金支票、轉賬支票后附明細X份。10.X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份；。11.統一發票領購薄X本。12.收據X本。（后附明細）13.貸款卡X張。14.u盤X個。15.財務門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。（四）印鑒：1.X公司財務章X枚；2.X公司發票專用章X枚。（五）交接后工作的劃分：X年X月X日起的出納工作責任由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。移交人：X簽名蓋章）接管人：X（簽名蓋章）監交人：X（簽名蓋章）X公司財務處（公章）X年X月X日。

寫明賬面庫存現金數，實際盤點現金數，未做帳單據多少張，金額多少，另外，賬本，保險柜，驗鈔機等物品多少，交接明白，交出人，接受人，監交人三方簽字OK

編制出納交接明細單填寫需要交接的內容（賬本、現金、支票等）交出人，接受人，監交人三方簽字

出納工作的交接　　在實際工作中，企業單位都會遇到變更出納員的情況。《會計基礎工作規范》第二十五條規定：“會計人員工作調整或者因故離職，必須將本人所經營的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續的，不得調動或者離職。”　　1.出納交接的具體內容　　不同的單位由于企業規模大小、會計人員多少不同，出納員的分工和主管的業務會有所不同，因此出納工作交接的具體內容也會有所不同。但總的來說，出納工作交接應該包括以下內容：　　（1）現金，包括現鈔、外幣、金銀珠寶、其他貴重物品；　　（2）有價證券，包括國庫券、債券、股票等；　　（3）支票，包括空白支票和作廢支票；　　（4）發票，包括空白發票和已用發票（含作廢發票）；　　（5）收款收據，包括空白收據、已用收據（含作廢收據）；　　（6）財務印章，包括財務專用章、發票專用章、銀行預留印鑒、現金收訖、現金付訖、銀行收訖、銀行付訖等；　　（7）會計憑證，包括原始憑證和記賬憑證；　　（8）其他會計資料和物品，包括銀行對賬單、應由出納員保管的證件、合同、協議；在實行會計電算化的企業，還包括會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤；計算器、優盤等。　　2.交接前的準備工作　　為了保證交接工作的順利進行，出納員在交接前必須做好以下幾項工作：　　（1）對尚未登記完的現金、銀行日記賬，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人員印章。　　（2）將現金、銀行存款日記賬和現金、銀行存款總賬核對相符；現金日記賬賬面余額和庫存現金實有數核對相符；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對，如果不一致，應編制銀行存款余額調節表。　　（3）在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。　　（4）整理應該移交的各項資料，對未盡事項要寫出書面資料。　　（5）編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、現金、有價證券、支票及支票領用簿、發票及發票領用簿、文件、印章和其他會計資料和物品。　　“移交清冊”包括移交表和交接說明書（見表5-4）。其中，移交表主要有“庫存現金移交表”、“銀行存款移交表”（見表5-3）、“有價證券、貴重物品移交表”、“核算資料移交表”、“物品移交表”等。　　表5-3 銀行存款移交表　　第頁移交日期：年月日單位：元　　開戶銀行幣種期限賬面數實有數備注　　合計　　附：（1）銀行存款余額調節表一份　　（2）銀行預留卡片一張　　單位領導：移交人：監交人：接交人：　　有的單位可能在幾家銀行開戶，銀行存款也有定期和活期存款之分，因此，“銀行存款移交表”應根據開戶銀行、幣種、期限、賬面數、實有數分別填列。　　表5-4 出納工作交接說明書　　出納工作交接說明書　　出納員王斌，因工作調動，財務處已經決定將出納工作移交給華林接管。現辦理如下交接：　　1、交接日期：　　2009年12月15日。　　2、具體業務的移交：　　（1）庫存現金：12月15日賬面余額1 768元，與實存數相符，庫存現金日記賬余額與總賬余額相符。　　（2）庫存國庫券：780 000元，經核對無誤。　　（3）銀行存款余額182萬元，經核對“銀行存款余額調節表”相符。　　3、移交的會計憑證、賬簿、文件：　　（1）本年度現金日記賬一本。　　（2）本年度銀行存款日記賬兩本。　　（3）空白現金支票25張（0218545121號至1218545145號）。　　（4）空白轉賬支票30張（0219860022號至0219860051號）。　　（5）托收承付、委托收款登記簿一本。　　（6）托收承付、委托付款登記簿一本。　　（7）支票登記簿一本。　　（8）發票登記簿一本。　　（9）銀行對賬單1～11月份11份；11月份未達賬項說明一份。　　4、移交的印鑒：　　（1）財務處轉訖印章一枚。　　（2）財務處現金收訖印章一枚。　　（3）財務處現金付訖印章一枚。　　（4）財務處銀行存款收訖印章一枚。　　（5）財務處銀行存款付訖印章一枚。　　5、交接前后工作責任的劃分：　　2009年12月15日之前的出納責任事項由王斌負責；2009年12月15日之后的出納責任事項由華林負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。　　6、本交接說明書一式三份，雙方各持一份，存檔一份。　　移交人：王斌（簽名蓋章）　　接替人：華林（簽名蓋章）　　監交人：高明佳（簽名蓋章）　　明升公司財務處（蓋章）　　2009年12月15日　　而接交人員在交接前應做好接替準備，特別是刻好自己的印鑒，以做好印鑒更換準備工作。　　3.正式辦理交接手續。　　辦理正式移交時，必須有監交人在場負責監交。一般出納員交接時，有企業會計機構負責人、會計主管人員負責監交工作。辦理交接時，移交人員要按移交清冊逐項移交，接替人員要逐項核對點收。　　（1）現金、有價證券、貴重物品要根據會計證賬簿有關記錄由移交人員向接替人員逐一點交。庫存現金、有價證券、貴重物品必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。　　（2）銀行存款日記賬余額要與銀行對賬單核對，如果一致，方可移交；如果不一致，應編制銀行存款余額調節表調節相符。如果調節后，仍不相符，應由移交人員負責查明原因，并在移交清冊中注明。　　（3）在銀行存款賬戶余額與銀行對賬單余額核對相符的前提下，移交有關票據、票證及印章，同時由接替人員更換預留在銀行的印鑒章。　　（4）出納賬簿移交時，接替人員應該核對賬賬、賬實是否相符，即現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細賬與現金、銀行存款和有價證券總賬的賬賬相符；在實行會計電算化的企業，應先將賬頁打印出來，再由移交人員對有關電子數據必須在實際操作狀態進行交接。　　（5）出納憑證、賬簿和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。　　（6）工作計劃移交時，為了方便接替人員開展工作，移交人應向接替人介紹工作計劃執行情況及今后在執行過程中又能夠注意的問題。　　（7）移交人應將保險柜密碼、鑰匙、辦公桌和辦公鑰匙一一移交給接替人，接替人在移交完畢后，應立即更換保險柜密碼及有關鎖具。　　（8）交接完畢后，交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應在移交清冊上注明單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。“移交清冊”一般一式三份，其中交接雙方各持一份，另一份作為會計檔案在交接結束后歸當保管。　　4.交接人員的責任。　　交接人員的責任劃分已辦妥交接手續的時間為界，移交人對移交前自己經辦且已經移交的會計資料的真實性、完整性承擔法律責任，即便接替人在交接時因疏忽沒有發現所接會計資料存在問題，如事后發現，仍應由原移交人負責，原移交人不應以會計資料已經移交而推脫責任。　　接替人員應在出納賬簿啟用表上填寫接受時間，并簽名蓋章。接替人員應繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續性。　　5.由他人暫時頂替工作，應辦理部分交接手續。出納人員在婚假、產假、病假、事假、休假及外出學習、公差等臨時離崗期間，千萬不能留下印章、交出鑰匙、點點現金就完事了，一定要抱著“先小人后君子”的態度，辦理有關事項的交接手續。即使是非常要好的同事，也不能以相互信任為理由而草率從事。出納頂替，可視單位業務量大小、頂替時間長短等具體情況來辦理部分交接手續。如純屬臨時頂替，為了不誤現金支付，可讓頂替人員打一個與所留備用現金數量完全一致的收條，待出納員回來結清支出憑證與所剩現金，收條不作借款處理。如頂替業務較多，時間也較長，甚至需頂替人員處理事務的，需要頂替人員刻一名章，及時到銀行更換跑銀行人員印鑒。然后，將現金日記賬、銀行存款日記賬、現金支票本、轉賬支票本等辦理日常業務的賬本、單據書面移交頂替人員，出納員回來后再作書面移交手續。特別需要指出的是，出納員不能將自己的名章交由頂替人員使用。

出納交接應注意以下事項（籠統的一說）： 1.先有移交人員編制交接清單，一式三份。交接清單的內容主要是移交人在該公司截至離職前所經手的工作事項的說明；補充：（1）現金、銀行存款的交接，庫存現金必須與賬面相等，出現長、短款要有移交人員查明原因并解決。企業銀行日記賬有時會和開戶行銀行對賬單因時間問題等出現余額不一致情況，有移交人員編制銀行存款余額調節表并說明原因。（2）票據的交接，一般我們都接觸到現金支票、轉賬支票，在交接的時候，有移交者列明移交支票張數及支票號碼。（在交接時要當面一一點清，不可馬虎！）（3）賬簿的交接，出納崗位一般編制現金、銀行日記賬賬簿，根據公司情況，也有可能編制固定資產賬簿。根據補充（1）交接時查看是否賬實相符，賬簿資料必須完整無缺，不得遺漏等。接交人辦理接收后，應在各賬簿啟用表上填寫接收時間，并簽名蓋章。（4）印鑒的交接，接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、法人章、發票專用章) （5）其他事物的交接（自己細心點便是）2..根據移交清冊所列清單，移交人、接交人共同當面認真一一點清、查看無誤后交接，有監交人監交，這里監交人是指企業財務負責人。3.交接完畢后，交接雙方和監交人，要在移交清冊上簽名或蓋章。移交清冊必須具備：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和其它需要說明的問題和意見。移交清冊一般一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。