精品国产一区二区三区久久狼黑人,久久精品72免费观看,亚洲国产欧美日韩另类综合

1，出納崗位的職責一般包括什么

簡單來說出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納崗位的職責一般包括什么

2，出納工作的崗位職責

出納工作的崗位職責（精選14篇）　　在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是我整理的出納工作的崗位職責，歡迎大家分享。　　出納工作的崗位職責篇1 　　崗位職責：　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報; 　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票; 　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管; 　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。　　任職資格：　　1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格; 　　2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動; 　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。　　出納工作的崗位職責篇2 　　職責：　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行; 　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行; 　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務; 　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”; 　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結; 　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊; 　　8、負責每日收款、付款的通知工作; 　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理; 　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核; 　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。　　崗位要求：　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮; 　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強; 　　3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力; 　　4、優秀應屆畢業生亦可考慮。　　出納工作的崗位職責篇3 　　崗位職責：　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核; 　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ; 　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理; 　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ; 　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ; 　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。　　任職要求：　　1、大專以上學歷，英語良好; 　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮; 　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰; 　　5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務　　出納工作的崗位職責篇4 　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的.使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。　　出納工作的崗位職責篇5 　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。　　任職要求：　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；　　2、有良好的職業道德和工作保密意識；　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。　　出納工作的崗位職責篇6 　　職責：　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄; 　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務; 　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作; 　　4、各項出納報表的制作; 　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理; 　　6，完成上級臨時交辦的事項。　　任職資格：　　1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮; 　　2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備; 　　3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神; 　　4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。　　出納工作的崗位職責篇7 　　職責：　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；　　2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；　　3、做好每月票據開具、工資發放工作；　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；　　5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。　　任職要求：　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；　　2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。　　出納工作的崗位職責篇8 　　(1)貨幣資金核算。　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。　　(2)往來結算。　　①辦理往來結算，建立清算制度。　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。　　(3)工資結算。　　①執行工資計劃，監督工資使用。　　②審核工資單據，發放工資獎金　　③負責工資核算，提供工資數據。　　出納工作的崗位職責篇9 　　一、支票管理　　1、銀行票據的發放：　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。　　2、銀行票據的購買：　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。　　3. 銀行票據的作廢：　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。　　7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。　　8、支票管理系統要每周做一次備份。　　二．現金管理和報銷款的支付：　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。　　5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。　　6、嚴格執行每周統一付款制度。　　7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。　　三、工資發放：　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。　　五、帳務處理：　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。　　六、其他事項：　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。　　出納工作的崗位職責篇10 　　職責：　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理; 　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作; 　　3、處理出納工作崗位的日常性事務; 　　4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬; 　　5、完成領導安排的其他工作。　　任職要求：　　1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可; 　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務; 　　3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件; 　　4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。　　出納工作的崗位職責篇11 　　職責：　　1、負責監督公司財務運作情況，及時與會計核對現金、應付款憑證、應付票據，做到記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬；　　2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票，定期與銀行對賬；　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；　　6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發放工作；　　7、完成由公司安排的其他工作。　　任職資格：　　1、會計、財務等相關專業，大專及以上學歷；　　2、1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書；　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序；　　4、熟悉操作Excel、Word等Office辦公軟件；　　5、工作態度認真負責，條理清晰，細心謹慎并耐心，有較強的溝通能力和學習能力。　　出納工作的崗位職責篇12 　　工作職責；　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；　　6、完成部門領導交辦的其他任務；　　任職資格　　1、財務類專科以上學歷；　　2、會計資格從業證優先；　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。　　出納工作的崗位職責篇13 　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；　　7、完成財務部負責人交辦的其他工作。　　出納工作的崗位職責篇14 　　工作職責：　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；　　4、保管相關財務單據；　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；　　6、其他交辦的工作。　　任職資格：　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；　　3、具有2年以上出納工作經驗；　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。 ;

出納工作的崗位職責

3，出納工作職責

1、提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。 2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。 3、做好現金、銀行日記賬。 4、核對銀行賬單，編制銀行存款余額調節表，做到與銀行對賬單相符。 5、辦理票據的領用和報銷手續，辦理現金收支，辦理涉及公司對外融資的各項手續。 6、保管好現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據。 7、掌管公司財務保險柜。 8、協助主管會計收集有關財會方面的文件資料和法規、政策等信息。 9、及時編制《資金使用簡報》，協助經理掌握資金動態。

出納工作職責

4，出納員主要負責什么工作

出納的主要工作有：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：“十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。”從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。出納的日常業務包括以下七個方面：辦理收付款業務；填制記賬憑證；根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬；結賬、對賬；編制出納報表；裝訂憑證；出納檔案的保存。

5，出納崗位職責

1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度； 2、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字； 3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付； 4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤； 5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況； 6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發，不得隨意辦理匯款； 7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯； 8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失； 9、杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理； 10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報； 11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項、 12、負責保守本部門所掌握的公司秘密； 13、負責績效工資的計算； 14、負責辦理稅務年檢和工商年檢； 15、對領導交與的其他事務按規定辦理。 16、負責一些由副總經理安排的其他工作；這里有出納崗位職責啊，這里出納崗位職責，我還是找不到出納崗位職責，到處問哪里有的話告訴我出納崗位職責的網址吧，出納崗位職責挺難找的，我現在真的需要出納崗位職責，誰要是可以找到出納崗位職責，就告訴我出納崗位職責網址吧，謝謝告訴我出納崗位職責，找到出納崗位職責挺不容易的啊，這兒出納崗位職責啊，這里出納崗位職責，我還是找不到出納崗位職責，到處問哪里有的話告訴我出納崗位職責的網址吧，出納崗位職責挺難找的，我現在真的需要出納崗位職責，誰要是可以找到出納崗位職責，就告訴我出納崗位職責網址吧，謝謝告訴我出納崗位職責，找到出納崗位職責挺不容易的啊，謝謝啊

1、納稅申報，2、證件年審、變更、延期、銀行賬戶管理 3、現金收支、銀行收支 4、各類臺賬登記 5、日常工作所需的檔案資料的保管 6.各類票據的開具

6，出納員的工作職責

　出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然后根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務等；出納人員一般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。

出納員工作職責出納員在財控部經理或主辦會計直接領導下根據《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、公司擬定的財務管理制度為原則進行工作，直接對本部門經理或主管會計負責，具體職責如下。一、現金的管理1、現金的收支必須有合法的手續憑證，未經財務主管人員簽署填制的憑證，出納員不得收支現金。否則后果自負。2、凡經營營業務往來要按銀行規定限額收支現金超出限額通過銀行支票收支（特殊行業另定），以確保資金安全。3、出納員的合法的原始收支款憑證記好帳，現金、銀行日記帳，必須日清月結，做到帳款相符，如出現差額，及時查明原因，申報領導糾正處理。4、工資發放，需先簽字后發放，代領簽上代領人姓名，領后當面點清無誤。5、庫存現金，根據銀行限額，超出限額及時存入銀行，以保證資金的安全。6、報銷憑證凡業務費用開支，差旅開支，要注明辦事用途，經手人簽字，財務負責人審核簽字，主管領導批準簽字予以報銷。二、銀行存款的管理1、銀行收支款原始憑證每日記好銀行存款日記帳，做到帳款相符，月終與銀行對帳單對帳，如出現差額，及時查明原因如屬錯劃或漏劃帳款及時通知銀行追回補記。2、銀行收支在辦理業務時，要堅持原則，凡不符合手續的都拒絕辦理。3、不準單獨攜帶空白支票辦理往來業務結算。特殊急用在支票寫上限額，以加強對支票的管理和保證有款安全。4、支票的保管使用、財務印章的保管使用，按財務制度管理規定執行。5、出納員記帳的原始憑證、收支統一編號，每天與會計交納一次，節假日順延。每天做好貨幣資金收、支、存、日報表。6、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納員業務事項。

7，會計出納工作職責

一）會計與會計工作會計的意思就是核算，是指對發生的經濟業務的核算，也就是對涉及錢出錢人業務的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續、系統地核算與監督，向有關方面提供財務信息、參與經營管理、旨在提高經濟效益的一種經濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監督。會計核算就是對經濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經濟活動的內容轉換成真實、正確、完整、系統的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經濟活動狀況的會計資料。會計監督是指通過采用計劃、預算、定額等方法對經濟活動進行監督、控制、分析和評價，促使經濟活動按照規定的要求進行，實現預期目標。從事會計工作、處理會計業務、完成會計任務的人員，稱為會計人員。會計人員的基本職責是：負責具體審核和辦理財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。（二）小型企業會計崗位設置及職責范圍小型企業一般經營范圍小，管理方法單一，會計只是企業管理組織中的一個崗位，不像大中型企業那樣把會計作為一個職能部門設置。因此，小型企業會計崗位工作人員較少，但是，小型企業最少應設一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產的安全完整。根據錢賬分設原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業領導也不宜兼任出納。小型企業會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下： 1．會計的崗位職責范圍（1）編制、審核會計憑證；（2）登記總分類賬及明細分類賬；（3）定期對賬、定期清查財產；（4）編制財務會計報表；（5）核算成本；（6）辦理其他會計事項。 2．出納崗位職責范圍（1）記錄、保管現金、票據及銀行存款等事項；（2）簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章，保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證；（3）處理財務收支事項，在每日業務量大的情況下要做好每日匯總報表，以便會計及時掌握財務收支狀況；（4）處理債權、債務的收支業務。在業務發生頻繁的情況下，還需每日填制債權、債務收支業務日報表；（5）所得稅申報、扣繳業務處理；（6）備用金核付；（7）其他一切與現金出納有關的業務處理。原文來自 http://www.cdskjpx.com

8，出納人員的職責是什么

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下職責：　　（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。　　（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。　　（3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。　　（4）掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。　　（5）保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。　　根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下權限：　　（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。　　《會計法》是我國會計工作的根本大法，是會計人員必須遵循的重要法律。《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。這些規定，為出納員實行會計監督、維護財經紀律提供了法律保障。出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規，充分發揮出納工作的關卡、前哨作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。　　（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。　　現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。這些法規，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多余的要按規定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。　　（3）管好用好貨幣資金的權力。　　出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。

1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。 2．根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。 3．按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。 4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。 5．保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。 6．保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。