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1，財務管理需要哪些單據票據

財務管理需要：報銷、往來三聯收據；借據；固定資、原材料、低值易耗品等存貨出庫單、入庫單；報銷憑證粘貼單；差旅費報銷單；記賬憑單、科目匯總表（電算化不需用）。還可以根據需要自制一些單據，如報銷明細表；存貨明細表；折舊明細表等......

財務管理需要哪些單據票據

2，財務票據有哪些

財務票據：包括銀行票據和非銀行票據。銀行票據指支票、本票、銀行匯票、商業匯票等。非銀行票據指各種稅務發票、收據及有價證券等。　　一般情況下由出納員擔任財務票據管理員，負責財務票據的申購、領用、使用和保管工作；會計主管人員負責票據的稽核、檢查、歸檔工作。財務負責人也可指定專人負責財務票據的管理工作。　　票據領用時，領用人與票據保管員須當面清點，如發現有少聯、缺份、錯號等問題，須整本退回。

我們開始做辦公用品，但主要做票據這塊，所以想咨詢一下，各位財會高手，您公司經常用的票據有哪些啊，就是收據啊，支出憑證之類的，謝謝了。 -------------------------------------------------------------------------------- 暫支單,現金借款單,收據,出庫單,入庫單,領料單,送貨單,收款憑證,付款憑證,轉賬憑證,憑證封面,憑證封底,憑證袋,增值稅專用發票裝訂封面,原始單據粘貼單,費用報銷單,現金付款單,現金收款單,出差費用報銷單,現金日記賬銀行日記賬，明細帳，總賬,三欄賬,管理費用明細賬,多欄賬,考勤表, 像支票匯票什么的,是銀行專門購買的,你們那里不用備這類. 其次如膠水,固體膠,打印機油,復印紙,復寫紙,印臺,計算器......................你開店的話最好都備上.

現金支票、轉賬支票、承兌匯票、發票、銀行回單、收據等

財務票據有哪些

3，公司出納的單據有哪些

公司出納的單據有收款憑證、付款憑證、支票、電匯憑證、銀行承兌匯票等。還有收到的發票、收據、工資表、銀行回單、對賬單、報銷憑證等。一、辦理銀行存款和現金領取。二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。A現金收付1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B 銀行賬處理1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務章平時由出納保管。C報銷審核1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

公司出納的單據有哪些

4，財務日常工作會用到什么單據

財務日常工作會用到的單據主要有：出差費用報銷單、現金日記賬、原始單據粘貼單、銀行日記賬、明細帳、總賬、三欄賬現金借款單、收據,出庫單、入庫單、領料單、送貨單、收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、費用報銷單、現金付款單、現金收款單、理費用明細賬、多欄賬、部分公司可能業務需要也會用到支票的。具體財務日常用到的單據作用和用途，可具體參考：憑證：要看你只做記賬憑證，還是分成收款憑證、付款憑證以及轉賬憑證來定。收據，費用報銷單（等內部現金收支單）。支票，進賬單（等銀行單據）賬本：現金、銀行存款日記賬，總賬。庫存、往來、費用明細賬。（明細賬要視單位情況和領導需要來定，比如費用領導要求根據部門來統計，那明細賬就得反映出各部門用掉多少）財務日常工作重要而卻繁瑣，財務日常工作一般主要包括下面幾個方面。　　1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證，　　2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。　　3、根據記賬憑證登記明細分類賬。　　4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表　　5、根據科目匯總表登記總賬。　　6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。　　7、年末，要進行全面盤點。　　8、日常參與管理和進行監督。　　財務工作很重要，財務工作的作用體現在幫公司或者老板算賬，檢查賬本，檢查危機，財務工作人員作用體現在應算出各個重要科目或比率的臨界點，如流動比率、速動比率，資產利潤率、存貨周轉率、應收賬款周轉率等，注重幫助老板解讀重要的財務信息，羅列公司財務危機。

財務日常工作會用到單據主要包括銷售發票、采購發票、入庫單、出庫單、差旅費報銷單。1、銷售發票銷售發票是一種用來表明已銷售商品的規格、數量、價格、銷售金額、運費和保險費、開票日期、付款條件等內容的憑證。銷售發票的一聯寄送給顧客，其余聯由企業保留。銷售發票也是在會計賬簿中登記銷售交易的基本憑證。2、采購發票采購發票是供應商開給購貨單位，據以付款、記賬、納稅的依據。包括采購專用發票和采購普通發票。其中專用發票是指增值稅專用發票，是一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務所開具的發票，發票上記載了銷售貨物的售價、稅率以及稅額等，購貨方以增值稅專用發票上記載的購入貨物已支付的稅額作為扣稅和記賬的依據。普通發票是指除了專用發票之外的發票或其它收購憑證。3、入庫單入庫單是對采購實物入庫數量的確認，也是對采購人員和供應商的一種監控，如果缺乏實物入庫的控制，不能防止采購人員與供應商串通舞弊，虛報采購量、實物短少的風險。它是企業內部管理和控制的重要憑證。4、出庫單出庫單是商家之間互相調貨的憑證，是為了方便對賬和結算，減少現金支付的一種手段。出庫單一式多份，一般為買家、賣家、存根、交易支付，用不同顏色區分。上面填有貨品名、數量、單價、交易額以及買賣方、經手人、日期等。商家提貨時，提供入庫單，填寫出庫單并蓋印章或簽名，被提貨方可以憑借出庫單找提貨方收款。現在出庫單也應用到了一些公司和單位的部門間物品出庫，設存根、財務、回聯三欄，提貨由處室部門的負責人或領導簽字同意，減少了現金的支付，讓賬務更明細。5、差旅費報銷單差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。拓展資料財務單據是配套記賬憑證使用，它屬于原始憑證。財務單據是對每一筆經濟業務的發生，在財務上反映為單據的書面依據。財務單據是根據公司財務部門制度要求來使用填寫，常用的財務單據有費用報銷單、支出憑單、借款單等。財務單據分為費用報銷單、借款單、支出憑單、支出證明單、支票領用申請單、原始單據粘貼單等，實現與憑證配套使用，尺寸大小一樣，頁面美觀，裝訂效果整潔，真正體現用戶財務信息化規范管理。

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