費(fèi)用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名,費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷怎么報帳啊,報帳員是做什么的,跟會計財務(wù)有關(guān)嗎,,報帳要收據(jù)嗎,報帳要收據(jù)嗎。

報帳要收據(jù)嗎？如果是報銷，需要發(fā)票，收據(jù)不能代替發(fā)票，收據(jù)是借款、還款等往來款使用的憑據(jù)，稅務(wù)不予認(rèn)可。如果用收據(jù)報銷費(fèi)用或成本，視為白條。如果是借款或歸還借款，收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)格式商店專柜有售，可以買一本，就幾元錢

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。費(fèi)用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。按規(guī)定的審批程序報批。報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷

報賬員是指實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度的行政、事業(yè)單位把相關(guān)收支的原始票據(jù)向會計核算中心會計報賬的人員。報賬員的工作職責(zé)有一下幾點(diǎn)：一、負(fù)責(zé)辦理本單位行政事業(yè)性收費(fèi)和其他收入、代收款項的上繳業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費(fèi)支出的報銷業(yè)務(wù)，同時完成財務(wù)部門安排的各項報表工作，二、負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學(xué)校的零星業(yè)務(wù)開支，備用金不足時要及時報賬以補(bǔ)足備用金，報賬員要對備用金實行嚴(yán)格管理，對備用金的安全負(fù)責(zé)，不用時可存放在銀行卡中，報賬員不得將備用金轉(zhuǎn)存、挪用及私借。三、負(fù)責(zé)從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息及時提供給單位負(fù)責(zé)人，以便于掌握單位財務(wù)收支情況，四、負(fù)責(zé)提供本單位人員工資變化情況。登記收支流水賬，使學(xué)校能隨時掌握本校收支余情況，有利于學(xué)校對下一階段經(jīng)費(fèi)的使用做出合理計劃。綜上所述，報賬員的工作也是財務(wù)工作的一部分，跟出納員的工作性質(zhì)相。