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1，財務報銷制度

一、嚴格及時報賬制對于發生的財務支出事項，應及時報銷。當月發生事項，原則上當月開票，當月提交財務報銷，最遲次月15日前開票，提交財務報銷。對無特殊原因超時開票、超時提交財務報銷，一律不再予以報銷。如因特殊情況超時開票或超時提交財務報銷，需提交情況說明，經分管領導、主要領導同意后予以報銷。二、嚴格先審批后列支公務接待，加班用餐，辦公用品購買、維修、打印，文明城市長效管理宣傳牌制作等需要公務財務列支費用一律先由科室向分管領導申請，經主要領導同意后由辦公室統一安排落實。三、嚴格財務列支真實性報賬人對提交報銷票據等附件材料真實性承擔責任，確保報銷事項真實、無違反財務管理規定情況發生。報賬人提交財務報銷前，報銷附件資料需先經分管領導審核，報銷的發票需經手人、分管領導、主要領導簽字，經財務人員審核規范后予以報銷。四、嚴格規范報賬手續公務接待用餐 1.“兩單一票”要齊備。公務接待及工作用餐費用報銷，需提供招待審批單、發票、菜單，即“兩單一票”。一次招待即需提交一張審批單、一張發票、一張菜單，嚴禁將多次接待費用合并成一張發票予以報銷。 2.接待符合標準。加班工作餐每人每餐不超過30元；公務接待外單位人員，早餐每人每餐不超過30元，午、晚餐每人每餐不超過120元。不得報銷香煙和酒水。公務接待中產生禮品花費的，禮品份數不超過來賓人數，每份禮品300元以內。 3.附件合理合規。招待審批單上招待時間與菜單就餐時間保持一致、招待地點與發票收款方名稱保持一致。招待審批單上來客、陪客處除填寫人數外，還需將具體人員姓名一一列明或提供人員名單附件。申購辦公用品申購辦公用品費用報銷，需提供辦公用品申請單、發票和貨品清單，即“兩單一票”。申購辦公用品嚴格按照機關單位辦公標準配置，不得超出標準，否則不予報銷。其他大宗項目采購重大項目和大額資金使用根據“三重一大”集體決策制度執行，依照機關事務采購流程進行列支、報銷。差旅費報銷。需提供出差審批表、差旅費報銷表、車船票、住宿發票等。報銷市外出差的市內交通費，應提供出差所在城市的市內交通票據，如有日期應與出差審批單的出差日期一致。車船票實行實名登記的，票面姓名、身份證號碼應與出差人本人信息相符。來回車船票乘車（船）時間應與出差審批單上起止時間一致，住宿費發票開具時間應與出差日期保持邏輯一致。

財務報銷制度

2，財務制度報銷制度

　　費用報銷控制制度　　第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特制訂制度?！　〉诙l：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查；　　由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查；由總經理進行最后的審核批準?！　〉谌龡l：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、　　款項支付預計時間等要素,先報部門經理審批同意后，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。　　第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，并互相監督和共同承兌相關責任?！　〉谖鍡l：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而　　遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責?！　〉诹鶙l：費用發生完畢后，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。　　第七條：當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，　　并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用　　金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效?！　〉诎藯l：當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字?！　〉诰艞l：當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批，財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字?！　〉谑畻l：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最后的審查和審批?？偨浝硪话銉H從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?！　】偨浝韺彶闊o異議后，在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名?！　〉谑粭l：當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員　　應對“費用報銷單”進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款?！　〉谑l：本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會?！　〉谑龡l：本制度經公司總經理審批簽署實施，修改時亦同?！　】偨浝砗炞郑?/section>

財務制度報銷制度

3，求財務報銷具體制度

給你一份報銷制度，你參考一下吧，財務報銷制度為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。第一條根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請提前將報銷單據準備好并交到財務部統一進行審批。第二條發生借款或申請款項時，填制“申請報告單”及“借款單”，其中“借款理由”一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認后可借支款項。第三條各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執行“前帳不清，后帳不立”的原則。第四條對于交通費的報銷有以下幾點規定： 1、為了節省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統一報銷上月票據。 2、對于以前月份的出租車票將不予報銷。 3、每張交通費報銷原始單據背面要注明支出時間及事由，并填制“交通費用報銷明細表”，特別是事由一定要寫清楚。 4、每天晚上加班至20：30后可報銷加班出租車費用，以打卡時間為準，節假日加班可報銷往返交通費用（此條規定依據當日加班申請），每月底辦公室將整月公司員工加班清單匯總成電子表格的形式發送至財務部出納，出納在核查交通費報銷單據時將依據此清單。 5、公務外出乘坐出租車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。 6、日常辦公需要外出時，在沒有公務車可以提供的情況下，須經辦公室相關人員簽字證明，并于事前申請主管上級批準后，可以乘坐市內交通工具。第五條通訊費用于次月5日前報銷上月費用，發票內容必須為通訊費用，發票金額不作限制，按照標準限額內報銷。第六條正常工作日加班至晚7點半之后可享受免費晚餐，每人13元標準。加班時間以打卡時間為準。用餐在院內餐廳，餐費報銷細則如下： 1、用餐人員需在餐廳提供的兩聯餐單上簽字確認，兩聯都要簽署其姓名（注：不能只簽署部門名稱）； 2、餐廳將兩聯餐單中粉色聯交于用餐簽字人，用餐簽字人于次日將此單交于財務部（此單上必須注明用餐人員詳細名單，財務部以此核算用餐標準）； 3、總裁辦公室為總裁等領導訂餐時，需在餐單上注明經手人； 4、凡超出用餐標準或不符合以上規定者，用餐費用自理。第七條內部普通員工費用支出，每個部門都有相關費用預算，在支出前需要經過本部門領導批準后方可支出，但員工費用支出中不包含設備、低值易耗品（工具、辦公用品）等由專設部門負責購買的支出。第八條發生業務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執行： 1、根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業務招待。 ? 辦公招待主要是針對常規客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發生，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員。 ? 業務招待針對的是確立公司項目和業務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款。 2、根據招待對象確定招待標準。主要針對的是業務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準，招待標準根據參加人數確定。普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待每人60元標準。 3、業務招待費用的發生需由領導批準后方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。第九條差旅費支出嚴格執行以下細則，對于無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。 1、出差地區劃分為一般地區和特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。 2、出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批后辦理借款手續。 3、公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。 4、出差人員返京后，應在七日內到財務部辦理報銷手續。 5、職工出差期間發生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補貼。 6、員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經上級領導審批同意方可。 7、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥票；未乘硬臥者，可按購票價的差額的60%給予補貼。 8、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。 9、員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。 10、住宿費用根據出差目的地不同制定不同標準。 ? 一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天； ? 特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。 ? 如果按此標準超出經領導確認批準后給予報銷。 11、根據事由預先確定是否出差和出差所需天數。如果實際出差時間超出規定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批準。非工作的天數沒有生活費用，并且不報銷相關費用。 12、如長期在外地連續出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執行，其他標準按以上執行。第十條外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯系，并得到同意后，方可支出。第十一條對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。第十二條支出金額在1000元以上的費用，無特殊情況下，必須以支票的形式支付。第十三條報銷金額在1000元以上的，如本人沒有要求支付現金的情況下，財務部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。第十四條各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷： 1、內容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據； 2、無財務專用章的白條票據； 3、數量、單價、金額不明確的票據； 4、名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。第十五條所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。第十六條費用審批簽字流程如下： 1、部門員工發生費用，由本部門負責人、主管副總及常務副總裁分別簽字認可后，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認后給予報銷。 2、部門負責人發生費用，由主管副總及常務副總裁簽字認可后，經財務審核票據無誤，交總裁確認給予報銷。 3、主管副總級領導發生費用，由常務副總裁簽字認可后，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。 4、常務副總裁發生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。 5、總裁發生費用，經財務審核票據無誤后，交常務副總裁簽字認可予以報銷。第十七條此制度發布之日起立即生效，計劃財務部負責解釋。給你的可是精華哦！呵呵

等下你上線了，call我，我發一份給你。

應該根據個單位具體情況來定

各單位不一樣，根據財務制度制定一下就行。

求財務報銷具體制度

4，財務內部報銷制度

財務制度：主要是針對財務管理，財務工作制定的制度。為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。急速通關計劃 ACCA全球私播課大學生雇主直通車計劃周末面授班寒暑假沖刺班其他課程

原發布者:財務制度09財務報銷制度總則第一條制定目的為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。第二條適用范圍公司所有部門及全體員工。第二章細則第一條報銷審批監控程序1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報行政部審核匯總，按審批權限批準后由公司統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進出情況。3、材料采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。4、大額項目支出報銷，由本人所在部門負責人審簽后,報總經理審批。5、公司日常費用支出報銷，由本人所在部門負責人審簽后，元以下由部門負責人審批；元以上由總經理審批。6、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月末匯總本月的報銷清單，上報總經理。7、公司經理級別以上所產生的費用由總經理簽字報銷。第二條報銷規定（一）差旅費報銷規定1、員工出差實行個人先行墊付，實報實效原則。2、員工出差返回后，填寫“差旅費報銷單”，連同“出差申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過250元，去港澳地區出差每天最高不超過400元，超出部分由個人承擔。5、交通費：出差不是為處理緊急事務的，普通

公司費用報銷管理制度第一章總則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1第二章費用報銷制度及流程 . . . . . . . . . . . 2第三章借款標準及流程 . . . . . . . . . . . . . . .3第四章費用審批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 4第五章附則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第一章總則第一條：為了加強公司內部管理，規范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據公司的實際情況，將費用報銷分為交通費、市內（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、業務招待費費、加油費等。第三條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷制度及流程第四條：原始憑證有效性的規定1、報銷人應取得真實合法的原始憑證；2、報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷；收據需蓋章（若無章，需提供收據并用其他發票代替），對于既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷；3、報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交華泰人力辦公及交通報銷記錄，從當月首日至當月最后一天，依次填寫報銷記錄，購飲品需備注買給誰（名字），對記錄不清，財務不予報銷。第五條：費用報銷單填寫及票據粘貼要求： 1、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致；若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列；報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；報銷單據一律用黑色簽字筆填寫；報銷事項應于報銷發票相對應； 3、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經財務、總經理批準才有效；報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷。第五條：費用報銷基本流程：經辦人填寫報銷單→財務→總經理→出納→財務第六條：報銷時間的具體規定 1、為了提高費用報銷工作效率，各部門應在每月2號之前財務部完成審核并付款。2、超過兩個月以上（含兩個月）的費用將不予報銷，視自動放棄。第三章借款標準及流程　第七條：借款標準 1、員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借支單，經財務、經理有效批準后到出納領取現金；在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。2、員工因私需要借款時，需工作時限最少為一周，最高金額不得超過200元，并油借款人填寫借支單，簽字，按手印，駐廠簽字，方可到出納領取現金；在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的不得再借。3、員工完結事務后，在報銷時扣回借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，在本月發放工資時扣回。第八條：借款流程借款人填寫借支單→駐廠簽字（因公就無）→財務→總經理→出納→財務第四章費用審批管理第九條：費用審批管理1、公司所有貨幣資金收付審批權限屬公司總經理。 2、總經理外出時可以指定授權人（或電話授權），經公司財務審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據，有權拒絕支付，總經理回來后要立即補辦審批手續。 3、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。 4、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷；對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額1—5倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理。 5、財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附單據是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時審核并經總經理審批后交與出納付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。 6、出納收到報銷單后應檢查經辦人、財務、總經理簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。第五章附則第十條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權屬公司經營管理部。第十一條：各部門可根據自身實際情況在公司制度的框架內，制定本部門費用報銷制度，但需報送總經理審批備案后方能生效。