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1，財務管理制度
2，學校財務制度如何寫
3，我需要一份公司財務制度
4，求財務管理制度范文
5，旅行社財務管理制度急需模板啊
6，燃氣公司財務管理制度范本

1，財務管理制度

財務管理制度:產生于財務活動和財務關系基礎之上,利用價值形式對企業的生產經營活動進行管理,是組織資金運動,處理財務關系的一項綜合性管理工作，規范這些工作的條條框框。稱之財務管理制度。..

財務管理制度

2，學校財務制度如何寫

去百度文庫，查看完整內容>內容來自用戶:教育資料庫學校財務管理制度范本　　學校財務管理是學校內部管理的重要組成部分,財務管理的優劣直接影響到學校的生存和發展。下文是為大家精選的學校財務管理制度范本，歡迎大家閱讀參考。　　學校財務管理制度范本篇一：　　第1條為規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業務的發展，根據國家和省市地方有關法規，結合本校的實際情況，制定本制度。　　第2條學校財務管理的基本原則是：貫徹執行國家和省市地方有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理學校的發展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。　　第3條學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算;依法多渠道籌集辦學資金;加強核算，提高資金使用效益;加強資產管理，防止資產閑置、流失;建立健全財務規章制度;對學校經濟活動進行財務控制和監督;定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況。　　第4條根據我市教育局XX年1月1日印發的《市民辦學校財務會計管理規定》，結合學校章程，我校采用《小企業會計制度》進行會計核算。　　第5條學校的財務活動在校董事會和校長的領導下，財財務部門統一管理。學校設置財務部，財務部設主任一名，財務副主任一名，會計一名，出納一名。

學校財務制度如何寫

3，我需要一份公司財務制度

財務管理制度一、為規范我公司財務行為和財務管理制度，有效運作資產，積極增收節支,提高公司的經濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務,特制定本制度。二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協作，共同搞好企業財務工作。三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監督。五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法，建立現金管理辦法。六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額，確定回收時間，確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。七、嚴格流動資金管理，確定最佳現金余額，避免現金閑置，保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付，坐支現金，職工的工資、福利、津貼用現金結算，其他結算必須用轉帳結算。八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據，并且及時還清借款，否則下次不予借支。九、公司對出差人員給予一定的借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司3天內報銷差旅費。十、參與制定本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必須有經理簽字。十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必須每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。

我需要一份公司財務制度

4，求財務管理制度范文

為了提高各部門及財務部門的工作效率和服務質量，明確各項開支的審批權限及流程，加強財務預算管理，嚴格遵循國家財經法規和公司財務制度，使各項財務支出做到有章可循、有據可依，財務部特修訂以下財務報銷制度：1.1 公司的各種報銷單據需按照程序審核簽字。未經正常程序審核、簽字的單據，不得報銷。1.2 各種發票、事業單位收據必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。從外單位取得的發票必須蓋有填制單位的財務公章，票據客戶名稱寫明“北京博維航空設施管理有限公司”。開出發票的內容應與開出發票的單位的經營范圍相符合，沒蓋章、客戶名稱開錯或發票的內容與單位經營范圍不符的不能報銷。發票類型詳見附件《各種費用列支規定》。1.3 各種報銷發票，必須為國家統一發票或事業單位收據，經營性收款收據一律不能報銷入賬。1.4 根據《國務院現金管理條例》，支票金額起點為一百元。在結算起點以上的可以通過銀行轉賬支付，一次向單個單位支付金額超過一千元的，必須通過銀行轉賬支付，不得支付現金。規定項目(如差旅費、機票)及個別經財務部認可的特殊項目除外。1.5 根據《中華人民共和國會計法》，凡在公司辦理報銷，必須持真實、合法的原始票據，對不真實、不合法的原始票據，會計人員有權不予接受，并向單位負責人報告；對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統一的會計制度規定更正、補充，然后予以報銷；財務部對不符合報銷規定的單據應要求更換，無法更換的，財務部可拒絕報銷。本制度由財務部負責解釋，自批準之日起執行，與原規定相沖突的以本規定為準。

出納的管理制度1、為建立出納管理制度,依公開,透明作業程序,提升出納管理效能及服務品質,加速公款支付,確保公款之安全 2、,出納管理單位應根據會計憑證,辦理關於現金,票據,有價證券,保管品等之收付,移轉,登記及財產契據之存 3、出納管理單位應參酌實際情形,依財政局核定之額定零用金限額內,簽奉機關首長或其授權人核準後,提取定額4、出納管理單位保管之現金,票據,有價證券,保管品,契據等不得挪用或作借支.5、出納管理單位收納各種收入,除法令另有規定者外,應一律使用收納款項收據,并設置收納款項收據紀錄卡,及時通知會計單位編制傳票入帳.前項收納款項收據,除經手人簽章外,并應由主辦出納,主辦會計及機關首長簽章.6、出納管理單位接到應(待)付款單據後,應恪遵公款支付時限及處理應行注意事項規定之時限辦理,不得稽延.7、出納管理單位對於有關單據,應妥慎管理.8、業務無關人員不得逗留出納作業處所或翻閱各種公文,帳簿.9、出納管理人員在工作期間,應盡量避免會客.10、當日收付應於當日結算.11、出納管理人員解領款項,得視需要加派人員協助.12、出納管理單位得采柜臺化方式辦理收付,并力求程序簡化.收款13、出納管理單位根據收入傳票或收款通知單收款.14、收入現金,票據,有價證券,保管品等,須當面清點.15、收入票據,應審閱發票人或銀行名稱,地點,種類,抬頭,金額,日期,背書等是否與規定相符.16、收入之現金,票據,有價證券,保管品等,依照規定應送公庫者,隨時填具送款單或繳款書,如數解繳.17、出納管理人員對收入款項,應隨時按順序登錄.

5，旅行社財務管理制度急需模板啊

　　第八篇旅行社財務、會計、稅務、統計管理制度　　資本預算管理制度、利潤中心管理制度、財務控制與稽核制度、資產管理制度、籌資與投資管理制度、財務管理細則、成本會計制度、帳款管理制度、會計管理制度、會計檔案制度、審計工作制度、統計工作制度　　本書目錄：　　第一篇現代旅行社及其管理原理　　第一章旅行社概述　　第二章旅行社管理的定義與特點　　第三章旅行社管理的要素、職能與基本原則　　第四章旅行社的產權管理　　第五章我國旅行社業務的發展趨勢　　第六章旅行社的風險管理　　第七章旅行社信用管理　　第二篇現代旅行社業務　　第一章導論　　第二章設計業務　　第三章導游業務　　第四章旅程責任　　第五章出入境手續　　第六章旅游信息處理　　第七章旅行社的外聯業務　　第八章旅行社的計調業　　第九章旅行社的宣傳業務　　第十章旅行社的接團、發團管理　　第十一章旅游輔助服務　　第三篇旅行社經營管理實務　　第一章旅行社的經營戰略管理　　第二章旅行社的組織設計與組織管理　　第三章旅行社質量管理　　第四章旅行社采購管理　　第五章旅行社的技術管理　　第六章旅行社的公關管理　　第七章旅行社的接待管理　　第八章施行社的計劃管理　　第四篇旅行社市場營銷管理　　第一章導論　　第二章旅游市場營銷環境　　第三章旅游者購買行業分析　　第四章旅游市場細分　　第五章旅游目標市場的選擇　　第六章旅游市場營銷定位　　第七章旅游市場營銷組合　　第八章旅游產品策略　　第九章旅游產品定價策略　　第十章旅游產品分銷渠道策略　　第十一章旅游促銷策略　　第十二章旅游市場營銷調研　　第十三章旅游市場營銷的控制與管理　　第五篇旅行社組織、人事與人力資源管理制度　　第一章權責劃分制度　　第二章組織管理制度　　第三章人事管理程序與規劃　　第四章人事職責制度　　第五章薪金管理制度　　第六章獎懲管理制度　　第七章員工聘用制度　　第八章員工管理制度　　第九章錄用遷調制度　　第十章考勤管理制度　　第十一章員工福利制度　　第十二章退休管理制度　　第六篇旅行社行政辦公管理制度　　第一章辦公物品管理制度　　第二章印信管理制　　第三章會議管理制度　　第四章文書管理制度　　第五章書刊管理制度　　第六章提案管理制度　　第七章日常涉外事務管理制度　　第七篇旅行社安全保衛、總務、后勤管理制度　　第一章安全保衛制度　　第二章車輛管理制度　　第三章清潔衛生管理制度　　第四章宿舍、食堂管理制度　　第五章房產與基建管理　　第八篇旅行社財務、會計、稅務、統計管理制度　　第一章資本預算管理制度　　第二章利潤中心管理制度　　第三章財務控制與稽核制度　　第四章資產管理制度　　第五章籌資與投資管理制度　　第六章財務管理細則　　第七章成本會計制度　　第八章帳款管理制度　　第九章會計管理制度　　第十章會計檔案制度　　第十一章審計工作制度　　第十二章統計工作制度　　第九篇旅游業法律制度及相關法規　　第一章旅行社管理法規制度　　第二章導游人員管理法規制度　　第三章旅游出入境管理法律制度　　第四章旅游住宿管理法規制度　　第五章風景名勝區管理法規制度　　第六章旅游安全管理規章制度　　第七章旅游業相關法規　　第十篇旅游社標準認證示例　　第一章 QEOHS管理體系文件編寫技巧　　第二章旅游公司《QEOHSM手冊》　　第三章旅游公司程序文件

6，燃氣公司財務管理制度范本

財務管理制度　　一．總則　　第一條為了加強公司的財務管理和經濟核算，規范公司的財務行為，根據《企業會計制度》和《中華人民共和國會計法》，結合公司的實際情況，制定本制度。　　第二條本制度是處理公司財務事項的規范和準則，適用于公司管轄范圍內的所有公司和部門。　　第三條企業財務管理的基本任務和方法：做好各項財務收支的計劃、控制、監督、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。　　第四條企業應當認真執行國家各項法律、法規，建立健全內部財務管理制度，加強財產物資的管理和資金運用全過程的監控，嚴格內部牽制制度，防止弊端。　　第五條企業應當加強財務管理基礎工作：　　1．原始記錄：生產經營活動中的產量、質量、工時、設備利用、存貨的消耗、收發、領退、轉移及各項財產物資的毀損、報廢、變賣，都要按照公司有關職能部門統一規范的各種原始記錄格式、內容的填制要求及時做好完整的原始記錄。　　2．計量驗收工作：公司各種財產物資的購置、領用、轉移，產品的入庫、銷售及各個環節都要嚴格執行公司的計量驗收制度，做到手續齊全，計量準確。　　3．定額工作：配合公司各職能部門，對生產經營活動中人力、物力、財力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定額，參與考核修訂。　　4．內部計劃價格工作：財務中心牽頭負責公司內部價格的制定工作，根據財務管理和經濟責任制要求，制定和完善各種產品、在產品、原材料、半成品等的計劃價格。　　5．財產清查工作：公司各項財產物資的轉移、調出、調入、收發、領退、盤盈、盤虧、毀損和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續。每年11月底進行一次全面財產清查工作，及時處理財產變動情況，確保公司財產物資的帳帳相符、帳表相符、帳實相符。　　第六條本公司財務人員必須持證上崗，遵守國家有關法規、公司內部各項規章制度，認真履行職責，如實反映和嚴格監督各項經濟業務。企業財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經濟業務，必要時可直接向上級財務主管部門反映。　　第七條公司財務應接受財政、稅務、審計機關的監督，定期、及進、準確地上報會計報表和財務分析資料。　　二．資金管理　　第八條資金管理應遵循的原則：　　1．取之合法，使用合規；　　2．開源節流，講求效益；　　3．內部牽制，防范風險；　　4．管理有序，責任到人；　　第九條：資金籌集：　　1．公司倡導多種方式、多渠道籌集資金，包括：吸收現金、非現金投資，長期、短期借款，發行股票、債券等；　　2．資本金的增加、變動，應按法律程序經批準和會計師事務所驗資確認，不得弄虛作假；　　3. 款應根據經可行性論證的項目和生產經營需要，有可靠的投資回報和還款來源并講求資金成本。　　第九條現金及現金等價物管理　　1．內部牽制　　（1）貨幣資金實行賬款分管，印鑒分管；　　（2）出納不得任采購、銷售、實物收發、保管業務，不填制及管理往來帳，不核對銀行對帳單和銀行日記帳;　　2．財經紀律　　（1）現金的提取、保管、使用應遵守國家的《現金管理條例》；　　（2）銀行帳號的設立、使用應遵守國家的《銀行結算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，嚴禁設立帳外帳或公款私存，一經發現，嚴肅追查并追究責任；　　（3）出納必須憑經審核、編號、手續齊全的原始憑證辦理收付款業務，不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存；　　（4）外匯的收入、使用必須符合國家外匯管理的各項法規、政策。　　2. 現金等價物　　短期投資的購入或證券帳號的開設必須遵守證券管理有關法律、法規，并按企業內部職責、權限、程序批準后辦理，嚴禁私自炒作。　　第十一條結算資金管理：　　1．應收帳款管理應遵循以下原則：　　（1）入帳有據，處理合規；　　（2）跟蹤管理，掌握動態；　　（3）清理及時，回款迅速；　　（4）節約資金，力戒損失；　　（5）職責明確，失誤必究。　　2．債權的成立應符合以下條件：　　（1）各類業務發生應收帳款應符合銷售成立的有關條款；　　（2）應收股利、應收利息應符合有關投資項目的規定和文件；　　（3）暫借和墊付款項應按內部規定經批準，附件和手續齊全。　　3．跟蹤管理和清理回款　　實行“源頭負責制”，誰經辦的業務，發生的款項，誰負責到底，并納入業績考核。　　4．債務重組事項應按程序，經批準，并預測分析可有發生的重組損益。　　三．投資管理　　第十二條公司根據國家規定和企業實際，以貨幣資產、實物、無形資產等方式在不超過凈資產的50%的比例內，進行投資；兼并、收購、租憑其他企業的股權；購入一年內不予出售的股票以及其他有價證券均構成公司的長期投資。　　第十三條對外投資的計價方法，應以投資時支付的價款或者評估確定的金額計價，即成本法計價。企業對外投資取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。對企業溢價或折價購入的長期債券，其溢價或折價差額，應采用直線法在債券續期內分期攤銷。對短期投資或者說長期債券的轉讓，應嚴格審批手續，正確計算損益。中期或年度終了，應對長期投資逐項檢查，如果由于市價持續下跌，或被投資單位經營狀況惡化等原因，導致其可收回金額低于帳面價值，并且此項降低的差額在可預計的未來期間內不可能恢復，應按此差額計提長期投資跌價準備。　　第十四條企業根據擁有被投資單位股權比例分別采用成本法、權益法進行核算，企業對外投資股權在20％以下的（不含20％）的采用成本法，股權在20％－50％的采用權益法，股權在50％以上（不含50％）的，應編制合并會計報表。　　第十五條本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務部門應做好項目投資成本與收益的核算。凡是本公司投資的項目，都要建立項目投資檔案，按照投資對象、反映和記錄自該項目資金投入之日起的投資成本（包括應計利息和有關費用）和投資回報（實現上交利潤）對每個項目的投資回報率進行定期與不定期考核。　　四．財產物資管理　　第十六條企業應建立、健全財產物資管理制度，對非貨幣性資產的購置、建造、增加、出售、減少、盤存、計價等作出規定，規范操作。　　第十七條財產物資管理的原則：　　1. 全員管理：物資管理是企業各部門、有關人員共同的任務；　　2．全過程監控：從采購、生產耗用、出售到保管、收、發、存動態監控；　　3. 綜合管理、分級管理相結合；　　4. 遵守內部牽制制度，涉及采購、驗收、保管、使用等環節的業務實行物、款、帳三分管原則，不可同一人單獨完成。　　5. 實行資金管理、物資管理，業務工作相結合，管物的部門和人員，必須對相應的采購成本、資金占用等負責。　　第十八條物資增加：　　1.企業應建立物資詢價制度，掌握市場價格信息，貨比三家，主要生產物資應有定點供應單位；　　2.采購、生產、加工、盤盈及接受投資、捐贈或債務重組的物資應按規定計價；　　3.物資應按歸口管理堅持質量檢驗、核實數量、憑證驗收；　　4.固定資產的購置，應符合企業投資業務管理的要求；　　5.禁止使用部門自行采購物資；　　第十九條物資減少：　　1．不論什么原因發出和減少物資都必須按規定辦理手續，嚴禁以購代耗或以便條、借條發貨和充抵庫存；　　2．存貨減少應按企業會計政策進行計價；　　3．處置、轉讓固定資產應按內部管理權限經批準辦理；　　4．盤虧、報損物資應按規定權限經批準，并分別情況進行處理；　　5. 生產耗用物資應按企業生產計劃、消耗定額規定，使用憑證、辦理手續，產品報廢補料應有質檢部門確認；　　第二十條物資保管和盤存　　1．倉庫保管人員對庫存實物數量完整、質量完好、帳務記錄正確、手續完備、庫房整潔安全及資金定額負責；　　2．各類存貨根據不同情況分別采用永續盤存制或實地盤存制，每月自行盤點，年度中期組織抽查，年末全面清查，并在部門自查的基礎上進行復查，符合率低于規定指標的應擴大抽查面；　　3. 各部門涉及物資保管、使用和業務的人員離崗時，應先辦妥交接手續，按規定退還或借用的物資。　　第二十一條其他事項　　1. 年度中期和年末存貨對符合規定條件的物資應計提存貨跌價損失；　　2. 按企業確定的會計政策正確計提固定資產折舊。　　五．成本管理　　第二十二條加強成本管理和原則：　　1. 經濟效益的原則：這是企業經營管理的核心，也是成本管理的目標；　　2. 全面管理原則：即全過程管理、全方位管理、全員管理；　　3. 責任制原則：責權利相結合以責為中心，賦以相應的權限，完善內部授權制度，責任明確、獎罰分明；　　4. 科學管理原則：科學的分析、預測，有效的防護性控制和過程控制，避免盲目性單純的事后算帳；　　5. 歸口管理與分級管理相結合，財務部門是歸口總管單位，各項指標應按業務性質、級下達落實各部門、各工段直至個人。　　第二十三條企業應建立、健全成本管理保障體系及規章制度；　　第二十四條建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析制度，及時發現問題，迅速予以糾正；　　六．內部稽核　　第二十五條為加強財務管理，確保財產安全、增值和經營業績真實，信息數據正確，企業應建立內部稽核制度，明確職責、權限, 財務部門相應設置稽核人員或崗位，按《會計基礎工作規范》要求進行財務稽核；　　1. 對會計各崗位處理的原始憑證、記帳憑證帳簿啟用、結轉、會計報告的核查；　　2. 對計劃、預算及執行情況進行核查；　　3. 對銀行及票據保證金帳戶進行核查；　　4. 財產物資出入庫憑證及帳實相符等情況稽核；　　5. 重要票證管理情況核查；　　6. 其他必要的內容。　　注：你要是有郵箱我就通過郵箱以WORD的形式發給你，我還有財務崗位責任制度的范本哦。　　希望可以幫到你。

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