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本文目錄一覽

1，出納崗位說明書
2，餐飲企業出納會計的崗位職責與分工
3，出納員的崗位職責
4，關于出納的崗位職責

1，出納崗位說明書

崗位說明書工作關系： 1. 上級：財務部經理/副經理/主辦會計 2. 下級：無 3. 內部聯系：公司各部門 4. 外部聯系：當地銀行工作任務：嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。工作職責： 1．根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務； 2．根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表， 3．協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表； 4．按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證； 5．嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結； 6．負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作； 7．負責公司收據的開制和公司取得的發票收據的審核工作； 8．負責融資過程中的相關單證填制。 9．完成領導交辦的其他工作。考核內容（初定）： 1．財務制度執行情況。 2．現金收付和銀行結算準確率。 3．賬簿核算的準確率。 4．憑證填制準確率。 5．上級領導綜合評價。

出納崗位說明書

2，餐飲企業出納會計的崗位職責與分工

其實就是崗位沒有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業的情況再修改一下吧。出納會計崗位職責 1嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。2認真執行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。4及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。5遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理6及時完成總經理交辦的各項其他工作。會計崗位職責 1據國家財務會計法規和行業會計規定，結合本單位特點，負責擬訂本單位會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。2．參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。3．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。 4準確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制本單位月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。5負責本公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。6負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。7負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 8及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9主動進行財會資訊分析和評價，向總經理提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。 10協助總經理做好公司的其他任務。

你說呢...

餐飲企業出納會計的崗位職責與分工

3，出納員的崗位職責

原發布者:騰飛網絡庫出納崗位說明書

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。二、現金管理1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。三、支票管理1、公司支票由出納員專人保管。2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。你可以從上面選出自己的職責

一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。六、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確?，F金的安全。十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。十二、完成財務部經理安排的其他工作

出納員的崗位職責

4，關于出納的崗位職責

給我的感覺這不是出納的職責,1和2是會計或者是統計員的職責,3應該是財務負責人的職責,4是倉管員的職責,而實際上出納員應做的崗位職責你一條都沒有,出納員最重要的崗位應該是在貨幣資金,給您一個出納員職責范本,希望對您有所幫助.給您提供一份《出納員崗位職責》范本，希望對您有所幫助！崗位名稱：出納員直接上級：財務科科長部門性質：辦理現金收付和銀行結算業務管理權限：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符管理職能：做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表具備條件： 1．持有會計證； 2．具備必要的專業知識和專業技能； 3．熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度； 4．遵守職業道德。職業道德： 1．敬業愛崗； 2．熱愛本職工作； 3．依法辦事； 4．客觀公正； 5．保守秘密。主要職責： 1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。 2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。 3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。 4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。 5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。 6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。 7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。 8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 9．月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。 10．完成領導交辦的其他工作。

你說的好像是會計主管的指責?。乐剡`反不相容崗位分離的內部控制制度。以下僅供參考：出納崗位責任制1、按照國家有關現金和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，及時傳遞相關的憑證和單據。現金和銀行存款日記賬要做到日清月結，帳實相符，每日盤點現金，發生長短款要及時報告財務負責人，并做出處理。每月結賬時，結出當月發生額和余額，在摘要欄內注明“本月合計”字樣，在下面欄劃單紅線。每月與開戶銀行對賬單核對，填制銀行存款余額調節表，對未達帳項要及時報告、清理，不得拖延。2、庫存現金超過開戶銀行核定的限額部分，要及時存入開戶銀行，不得以白條抵頂現金、挪用、坐支和套取現金。收取現金需用驗鈔機驗鈔的，必須用驗鈔機驗鈔，出現假幣及時報告財務負責人處理，否則責任自負。3、及時督促現金借款人和轉賬支票借款人報銷和結算?，F金借款一般不超過三個月，轉賬借款一般不得超過一個月，防止造成滯帳。因特殊原因不能及時結清的，年底編制會計報表時，說明原因并向有關領導報告。4、嚴格控制簽發空白支票，對個別不能確定金額的，必須在支票上填寫上收款單位、用途、簽發日期，過期支票要收回注銷，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，遺失支票要立即掛失。5、要隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空發支票，不準出租、出借賬戶。6、妥善保管有價證券。發生長溢和短缺要及時報告領導查明原因，做出處理，如有短缺要負責賠償。7、收到匯票，要仔細鑒別真偽，審查有無產生退票可能，必要時請銀行認可，方可入賬。8、嚴格掌握信用卡，并嚴格控制審批手續，建立使用信用卡制度。9、妥善保管有關財務印章、空白支票和收據，以及保險柜鑰匙，密碼要嚴格保密。10、做好每月的納稅申報工作，協助配合財務報表的編制，及時完成領導交辦的其他任務。