財務管理辦法制訂2，財務管理制度1，財務管理辦法制訂一．庫存現金管理1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財...