財務報銷Process？財務 報銷系統和進程財務 報銷系統和進程如下:1 .明確項目。報銷是什么報銷方法？財務人員根據澄清的報銷項目，制定了報銷制度和流程初稿，財務審批報銷流程與系統-1 報銷流程與系統:(1)現金報銷1，填寫現金。

1，報銷費用，首先要看目的。如果是出差、采購或招待費用，這些費用報銷必須事先向公司相關領導或部門負責人請示，征得同意才能發生，即必須先取得一張申請表。2.如果公司允許發生，索要相關費用的發票，按照公司規定粘貼費用報銷張，注明發生的原因、時間、目的，并填寫金額，向相關負責人請示。3.負責人指示的費用報銷 sheet需要轉到/12344。4.出納收到報銷賬單，有會計和相關負責人簽字的原始憑證，需要審核。如果沒有問題的話，收銀員可以按照上面的金額進行收款或者付款。

財務報銷的費用包含:當地交通、用車、通訊、會議、接待、差旅、辦公、稅費、物業等費用。詳細介紹每筆費用的明細:1。當地交通費用:固定交通補貼和當地交通費用，如公交車費、出租車費、地鐵費、租賃費和駕駛費。2.車輛使用費:1。燃料:因公使用車輛產生的燃料費。2.保險及驗證:車輛保險、年檢及其他因業務用車產生的費用。

4.維修費:因公使用車輛發生的維修費、裝修費等費用。3.通訊費用:因公發生的電話費、網費。4.接待費用:因公發生的餐飲、娛樂等費用。5.會議費:因公舉辦會議發生的費用，包括場地設備租賃費、會議資料費、會議交通費、茶餅費、會議餐費、住宿費、紀念品費、因公參加會議的會議費等，附相關通知或簽到。

按實際支出報銷賬戶，支出多少，報銷多少。報銷就是出差的時候，不管花多少錢，都要報銷。沒有標準。平時大領導在出差，或者在做一件很難很重要的事情，不在乎花錢。有一部分是基于標準報銷，也就是比如旅游多少錢，住多少錢，吃多少錢，都是有標準的，超出的部分必須由個人承擔，在標準之內可以是報銷。這樣的方法有很多。也可以按照標準給你補貼，但是不好操作，因為沒有發票，有的公司也不管，所以就采用這種方式。

2.將原始文檔的邊角剪下，面朝上(與報銷 document方向相同)粘貼在報銷 document反面的左側。3.用藍色或黑色鋼筆和簽字筆如實填寫報銷表格的內容，如報銷次、報銷人、費用匯總、單據數等。4.采購營業費用，必須持有效的請購單(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理貨物驗收入庫手續，并將入庫收據和直接領料單附在報銷 document的背面。5.非采購行政、辦公或其他費用，

財務報銷流程及系統:(1)現金報銷1，填寫現金報銷表格，將原始憑證粘貼整齊，附在上。原始票據發票:加蓋稅務監制章或財務監制章；賬單內容完整，包括:賬單中的付款人必須填寫“北京經濟管理職業學院”，金額必須文字和數字一致；有采購商品的名稱、數量、單價和金額；必須有財務收款人專用章；完整填寫出票人和發票日期；整張票據的字體必須一致；機器發票的手工修改無效。