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1，出納的職責工作范圍主要是什么
2，出納員具體工作職責
3，出納員主要負責什么工作
4，出納員的工作職責
5，出納的職責是什么工作內容有哪些
6，出納崗位職責

1，出納的職責工作范圍主要是什么

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納的職責工作范圍主要是什么

2，出納員具體工作職責

出納，支出和納入的意思，主要是管好現金和轉帳的收入和支出，編制與銀行現金有關的憑證，并經主管人員審核后記帳，這就是出納和主要工作職責，有的單位不允許出納做憑證，只記帳，也有的單位的出納既不做憑證也不記帳，只管現金或開支票，有的單位還分內勤出納和外勤出納但工作內容是差不多的。

出納主要是現金與銀行存款的相關~ 每天的現金收入與支出，結算。基本上都是出納該做的~ 與銀行就是取錢跟存錢~轉賬~投支票什么的~

出納員具體工作職責

3，出納員主要負責什么工作

出納的主要工作有：辦理銀行存款和現金領取；負責支票、匯票、發票、收據管理；做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：“十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井。”從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。出納的日常業務包括以下七個方面：辦理收付款業務；填制記賬憑證；根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬；結賬、對賬；編制出納報表；裝訂憑證；出納檔案的保存。

出納員主要負責什么工作

4，出納員的工作職責

出納員工作職責出納員在財控部經理或主辦會計直接領導下根據《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、公司擬定的財務管理制度為原則進行工作，直接對本部門經理或主管會計負責，具體職責如下。一、現金的管理1、現金的收支必須有合法的手續憑證，未經財務主管人員簽署填制的憑證，出納員不得收支現金。否則后果自負。2、凡經營營業務往來要按銀行規定限額收支現金超出限額通過銀行支票收支（特殊行業另定），以確保資金安全。3、出納員的合法的原始收支款憑證記好帳，現金、銀行日記帳，必須日清月結，做到帳款相符，如出現差額，及時查明原因，申報領導糾正處理。4、工資發放，需先簽字后發放，代領簽上代領人姓名，領后當面點清無誤。5、庫存現金，根據銀行限額，超出限額及時存入銀行，以保證資金的安全。6、報銷憑證凡業務費用開支，差旅開支，要注明辦事用途，經手人簽字，財務負責人審核簽字，主管領導批準簽字予以報銷。二、銀行存款的管理1、銀行收支款原始憑證每日記好銀行存款日記帳，做到帳款相符，月終與銀行對帳單對帳，如出現差額，及時查明原因如屬錯劃或漏劃帳款及時通知銀行追回補記。2、銀行收支在辦理業務時，要堅持原則，凡不符合手續的都拒絕辦理。3、不準單獨攜帶空白支票辦理往來業務結算。特殊急用在支票寫上限額，以加強對支票的管理和保證有款安全。4、支票的保管使用、財務印章的保管使用，按財務制度管理規定執行。5、出納員記帳的原始憑證、收支統一編號，每天與會計交納一次，節假日順延。每天做好貨幣資金收、支、存、日報表。6、完成領導交辦的臨時任務及其它有關出納員業務事項。

　出納人員具有以下職責：按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；嚴格審核有關原始憑證，據以編制收、付款憑證，然后根據收、付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；隨時查詢銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶；保證庫存現金和各種有價證券的安全與完整；按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務等；出納人員一般只負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。

5，出納的職責是什么工作內容有哪些

出納員崗位職責第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。第七條嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。第八條核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第十一條負責掌管公司財務保險柜。第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作

一、銀行存款管理　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。　　二、現金管理　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。　　三、支票管理　　1、公司支票由出納員專人保管。　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

6，出納崗位職責

出納崗工作完全流程手冊　　A 基本概念　　職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務而給予各種形式的報酬以及其他相關支出。職工薪酬不僅包括企業一定時期支付給全體職工的勞動報酬總額，也包括按照工資的一定比例計算并計入成本費用的其他相關支出。　　職工薪酬主要包括以下幾個方面：　　1.工資、獎金、津貼和補貼；　　2.福利費（包括貨幣性福利和非貨幣性福利）；　　3.“五險一金”，指企業為職工支付給有關部門的社會性保險費，以及為職工交納的職工住房公積金；　　4、工會經費和教育經費，指有工會組織的企業按規定應提取的工會經費以及職工接受教育應由企業負擔的各種培訓費用；　　5、補償及相關支出。　　B 賬戶設置　　1.“應付工資”賬戶　　主要用于核算企業應當支付給職工的工資、獎金、津貼和補貼的負債類賬戶。借方登記支付數額，貸方登記發生數額，余額在貸方，表示應付未付金額。　　2.“應付保險費”賬戶　　主要用于核算企業為職工繳納的醫療保險費、養老保險費、失業保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費的負債類賬戶。借方登記支付數額，貸方登記發生數額，余額在貸方，表示應付未付金額。　　3.“應付住房公積金”賬戶　　主要用于核算企業為職工繳存的住房公積金的負債類賬戶。借方登記支付數額，貸方登記發生數額，余額在貸方，表示應付未付金額。　　C 賬務處理　　企業應當在職工在職的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，除因解除與職工的勞動關系給予的補償外，應當根據職工提供服務的受益對象，分別按下列情況處理：　　1.應由生產產品、提供勞務負擔的職工薪酬，計入產品成本或勞務成本。　　2.應由在建工程、無形資產負擔的職工薪酬，計入建造固定資產或無形資產成本。　　3.除上述之外的其他職工薪酬，計入當期損益。　　職工薪酬是按照其發生地點進行歸集，按照用途進行分配的。生產產品的工人工資薪酬借記“生產成本”賬戶，提供勞務的工人工資薪酬借記“勞務成本”賬戶，車間管理人員的工資薪酬借記“制造費用”賬戶，進行基本建設工程的人員工資薪酬借記“在建工程”賬戶，自創無形資產人員的工資薪酬借記“無形資產”賬戶，行政管理人員工資薪酬借記“管理費用”賬戶等，貸記“應付工資”賬戶。這種會計處理辦法與原應付工資的核算制度相比，職工薪酬分配渠道擴大到無形資產成本。　　企業為職工繳納的“五險一金”，應當按照職工所在崗位進行分配。分別借記“生產成本”賬戶、“制造費用”賬戶、“在建工程”賬戶、“無形資產”賬戶、“管理費用”賬戶等，貸記“應付保險費”賬戶（或“應付住房公積金”賬戶）。繳納各種社會保險費用或住房公積金時，借記“應付工資”賬戶（職工負擔部分），借記“應付保險費”賬戶（或“應付住房公積金”賬戶），貸記“銀行存款”賬戶。

1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度；2、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況；6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發，不得隨意辦理匯款；7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯；8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失；9、杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理；10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報；11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項、12、負責保守本部門所掌握的公司秘密；13、負責績效工資的計算；14、負責辦理稅務年檢和工商年檢；15、對領導交與的其他事務按規定辦理。16、負責一些由副總經理安排的其他工作；這里有出納崗位職責啊，這里出納崗位職責，我還是找不到出納崗位職責，到處問哪里有的話告訴我出納崗位職責的網址吧，出納崗位職責挺難找的，我現在真的需要出納崗位職責，誰要是可以找到出納崗位職責，就告訴我出納崗位職責網址吧，謝謝告訴我出納崗位職責，找到出納崗位職責挺不容易的啊，這兒出納崗位職責啊，這里出納崗位職責，我還是找不到出納崗位職責，到處問哪里有的話告訴我出納崗位職責的網址吧，出納崗位職責挺難找的，我現在真的需要出納崗位職責，誰要是可以找到出納崗位職責，就告訴我出納崗位職責網址吧，謝謝告訴我出納崗位職責，找到出納崗位職責挺不容易的啊，謝謝啊