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1，出納管理的主要內容包括哪些
2，公司怎樣管理出納
3，在總賬系統中出納管理的功能是什么
4，急求出納管理制度一份
5，會計如何管理出納
6，我想得到一份小企業出納工作管理流程細則

1，出納管理的主要內容包括哪些

一般來說，出納管好現金備用金及報銷，銀行業務的往來及制作銀行和現金交易的憑證，制作余額調節表，管理好采購合同，登記銀行和現金日記賬就可以了。

一般就是現金賬和銀行帳

出納管理的主要內容包括哪些

2，公司怎樣管理出納

你好，出納只是會計崗位的一個，基本上只負責銀行和現金的業務，以及少許的賬務處理。如何管理？我認為，只要把好關，基本的職業素養，職業道德，基本功夠了，就可以。

會計不是管出納的。只是分工不同，出納管理現金、銀行支票，制單，會計主管審核，會計記賬。

公司怎樣管理出納

3，在總賬系統中出納管理的功能是什么

出納管理是總賬系統為出納人員提供的包括簽字、現金和銀行存款日記帳的輸出、支票登記簿的管理以及銀行對賬功能的管理工具。

在總賬系統中，出納管理，提供支票登記簿功能，用來登記支票的領用情況；可完成銀行日記賬，現金日記賬的登記工作，隨時輸出最新的資金日報表；定期將企業銀行日記賬與銀行出具的對賬單進行核對，并編制銀行存款余額調節表

在總賬系統中出納管理的功能是什么

4，急求出納管理制度一份

公司出納管理制度為了規范出納日常工作,加強資金使用的監督和管理,加速資金周轉,保證資金的安全性,同時提升出納的管理效能及服務品質,特制定出納管理制度。第一條為了規范出納日常工作,加強資金使用的監督和管理,加速資金周轉,保證資金的安全性,特制訂本制度。第二條本制度適用于本公司及其相應機構。第三條各相應機構必須指定專門人員負責出納工作,出納員的指定要符合財務相關原則。出納員負責所有的現金、銀行存款、其他貨幣資金的收進、支付、結存。第四條款項的收支,都必須取得或填制原始憑證,作為收付款項的書面證明。第五條出納員必須將庫存現金與銀行存款分開核算。第六條當天現金收入必須存進銀行,各機構的庫存現金不得超過1000元。第七條各機構的貨幣資金應及時匯進總公司指定的銀行帳號,各機構留存的貨幣資金不得超過10000元。第八條所有款項的收進都必須到得合法、有效的憑證,或開具收款收據,并據以登記現金日記帳和銀行存款日記帳第九條出納員必須嚴格遵守財務制度,憑審批手續齊全、有效的憑證支付款項,審批手續不齊全的一律不得付款。因此造成的損失由出納員承擔,并視情況給予警告、記過、記大過或開除的處分。第十條本制度自公布之日起嚴格執行。

5，會計如何管理出納

樓主是會計專業的嗎我想你的意思是想知道財務上如何規范出納吧出納主要是管理庫存現金、支票。一般需要日清日結，下班前需核對銀行存款和庫存現金是否賬實、賬賬相符。每日無白條，不得私自挪用現金等等

會計不是管出納的。只是分工不同，出納管理現金、銀行支票，制單，會計主管審核，會計記賬。

首先，從核算分工的角度來看，無論是出納崗位，記賬崗位，總賬復核崗位，報表崗位，報稅崗位，財務資料保管崗位，只是會計崗位分工的不同。從崗位上都是平級的，只有崗位之間的相互制約。樓主提問的會計監督出納，是否指主管會計對于出納工作的監督。一種上下級之間的管理？如果是這樣，那應從以下幾方面著手：1、出納的本職工作是否按照崗位職責的要求進行。出納履行崗位職責的情況是否良好。2、日常工作中，出納核算的效率是否高效，哪些方面做的好，哪些方面有欠缺。3、在工作中，與財務其他部位的會計，與其他部門的有工作交集的同事，配合的好不好，能否做好應盡的服務。4、出納的學習能力如何，基本技能如何，有何對工作有輔助的技能。有沒有提高的空間。主管會計應該從管理的角度出發，來綜合判斷評價。呵呵，層次問題。至于每天出納都具體做什么，現金銀行賬目平不平，現金庫存和現金賬平不平，只是出納崗職工作的希望能幫到你。

6，我想得到一份小企業出納工作管理流程細則

　　出納管理制度　　一、出納崗位職責　　1、負責現金的收付，每日終了時依據當天的現金收付憑證登記“現金日記帳”，并清點庫存現金，保證庫存現金余額與現金日記帳的現金余額一致，對現金的安全完整負責。　　2、負責銀行空白票據的領購、保管，辦理銀行存款的收付業務，對銀行存款的安全完整負責?！　?、每筆銀行存款發生額及余額與銀行存款對帳單一一進行核對，保證銀行存款余額與銀行存款對帳單一致?！　?、根據《發票管理制度》負責發票的填開與保管，應認真填寫發票事項、金額，確保每張發票填開完整規范?！　《?、現金和銀行存款的管理　?。ㄒ唬┈F金管理　　1、本公司可以在下列范圍內使用現金：　?。?）職員工資、津貼、獎金；　　（2）個人和專家勞務報酬；　?。?）出差人員必須攜帶的差旅費；　?。?）購買辦公用品、日常用品等零星開支　?。?）總經理批準的其他開支?！　〕鲜鲆幎ㄍ?，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。　　2、本公司日常零星開支所需庫存現金限額為2000元，超額部分應存入銀行?！　?、財務人員支付現金，應從庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。　?。ǘ┲惫芾怼　?、轉帳支票：由出納保管。中心員工如若轉帳付款要憑總經理批準簽字交出納，然后出納將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，經辦人在支票存根上簽字備查?！　?、現金支票：由出納保管。中心員工如借支或大額現金付款，經總經理批準，由出納填好現金支票，經辦人在現金支票存根簽字確認領取。經辦人領取后請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負責。　　3、支票付款須先審后付，財務印鑒章由專人分別保管，出納領用法人章需到檔案室簽字申請，向總經理說明申請事由，由總經理批準后方可蓋章。　　4、出納應當嚴格遵守的操作要求：　　（1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定管理賬戶，辦理存款、取款和結算?！　。?）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；　　（3）出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達帳目，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。　?。?）出納人員應當每月定期或不定期地進行現金盤點，確?，F金賬面余額與實際庫存相符。如發現不符，應查明原因，及時報告會計或總經理處理。　?。?）超出限額現金要及時存入銀行，確保資金安全；　?。?）會計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點?！　∪?、貨幣資金支付業務的辦理程序　　1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向總經理提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明（如有）?！　?、支付審批?？偨浝砀鶕渎氊煛嘞藓拖鄳绦?、重大影響等因素對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請，總經理應當拒絕批準。　　3、支付復核。會計應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關票據是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續?！　?、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，經理審批，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬?！　?、差旅費報銷流程：　?。?）借款：由出差人員填寫借款單，經總經理批準到出納處審核，審核無誤，出納方可付款?！　。?）出差人員回單位應及時整理出差票據到財務處報帳。本中心規定報銷時限在一星期內?！　。?）出差人員應如實填寫報銷金額，規范貼好單據，到出納處審核，然后憑單據到總經理處簽字，出納人員根據總經理審批的金額付款或沖帳，涉及支付現金的應由報銷人員簽字認可金額。　　6、其余費用應根據合理合法票據，經出納審核，報總經理核準后，做到手續完備、嚴謹。出納方能付款。　　7、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需總經理批準簽字。出納要嚴格執行領導審批制度，不得超越權限預先支付?！　?、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符、票據來源是否合法、日期是否合理、領款人的印鑒是否相符如有疑問必須先查詢后方能支付?！　?、支付款項應在原始憑證上由領款人簽字。　　四、出納人員應當對出納工作熱心，遵守職業道德，愛崗敬業，公正無私，依法辦事.