標準差就是方差的算術平方根,標準遠離差率指標可以用來比較不同預期收益率的資產之間的風險,標準遠離差率，這是標準資產收益率與期望值之差的比值，也可稱為變異系數,標準差也叫標準偏差，或實驗標準差，最常用于概率統計中作為統計分布的度量基礎,標準差率=標準差值與平均值之比。

收益率標準 Difference衡量基金每日收益率與平均收益率的偏離程度，用于衡量基金收益的波動情況?；饦藴实牟铑~越大，對應的風險越大。如下圖所示，一段時間內，基金A和基金B的凈值都增長了30%。基金A穩定增長，其標準差為12%，基金B跌宕起伏，其標準差為23%。雖然兩只基金的凈值漲幅相同，但基金B的波動風險大于基金a。

標準difference(standard deviation)，即偏離均方的算術平均值(即方差)的算術平方根，用σ表示。標準差也叫標準偏差，或實驗標準差，最常用于概率統計中作為統計分布的度量基礎。標準差就是方差的算術平方根。標準差異可以反映一個數據集的離散程度。兩組數據平均值相同，標準差值不一定相同。擴展數據:方差的統計顯著性:當數據分布比較分散(即數據在平均值附近波動較大)時，各數據與平均值的差異平方和較大，方差較大；當數據分布集中時，每個數據與平均值之差的平方和較小。所以方差越大，數據波動越大；方差越小，數據波動越小。樣本中數據與樣本平均值之差的平方和的平均值稱為樣本方差；方差的算術平方根叫做樣本標準差。樣本方差和樣本標準差都是對樣本波動的度量。樣本方差或樣本標準差越大，樣本數據的波動就越大。

68.26%-95.46%。根據正態統計分布圖，平均持續時間落在1 標準差范圍內的概率為68.26%，2 標準差的概率為95.46%，1.3 標準差的概率為68.26%-95。標準差，中文也叫均方差，是偏離均方的算術平均值的平方根。

變異系數，又稱“標準 off 差率”，是衡量數據中各觀測值變異程度的統計量；它可以消除不同單位和/或平均值對兩個或兩個以上數據變化程度比較的影響。標準差率=標準差值與平均值之比。用公式表示:CV = σ/μ反映單位均值的離散程度，常用于比較兩個總體均值的離散程度。標準遠離差率，這是標準資產收益率與期望值之差的比值，也可稱為變異系數。標準遠離差率，這是一個相對的表示，表示一個單位資產的預期收益所包含的風險。一般標準distance差率越大，資產的相對風險越大；標準 from 差率越小，資產的相對風險越小。標準遠離差率指標可以用來比較不同預期收益率的資產之間的風險。

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