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1，財務出納人員的主要工作內(nèi)容是什么

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關(guān)票據(jù)等工作

財務出納人員的主要工作內(nèi)容是什么

2，財務和出納是什么

會計管賬目，出納管現(xiàn)金會計職責: 1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務的法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理，行使會計職責職權(quán)，嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動，當好領導的參謀。 2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。 3、管理和監(jiān)督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續(xù)。 4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。 5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。 6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。出納職責：一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

財務管理國家有規(guī)定,會計和出納必須分開,也就是說設財務科,至少要有兩個人.會計管帳,出納管現(xiàn)金.

財務是會計與出納的統(tǒng)稱，所以一般財務科、財務部包括了會計人員、會計相關(guān)工作人員與出納人員，上述人員也統(tǒng)稱為財務人員。財務人員中，會計與出納具有不同的工作職責，簡單的說，會計是管賬目的，出納是管錢的，兩者必須分離。

財務是一項工作,出納是一個崗位。財務是指公司的財務會計管理工作，由財務經(jīng)理、會計和出納等人員構(gòu)成。傳統(tǒng)的財務工作就是會計和出納，即管賬和管錢。現(xiàn)代財務工作包括企業(yè)經(jīng)營管理中的財務籌劃內(nèi)容，如籌資、提出降低企業(yè)成本方案、稅務籌劃等等。

財務和出納是什么

3，財務出納到底要做哪些工作

1. 根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 2. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 3. 負責酒店與供應商之間的資金電匯工作。 4. 負責酒店稅控發(fā)票機的使用與管理，月末匯總并上報。 5. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。 7. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理現(xiàn)金的支付辦理銀行存款和現(xiàn)金領取

出納的工作流程：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章“。多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支“。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。

管理公司帳戶的收付，立銀行現(xiàn)金帳，主要管理承兌匯票等的資金流動一塊．

財務出納到底要做哪些工作

4，財務出納都應該做什么

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。 1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現(xiàn)金收付 1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。 2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。 6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。 5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

財務的工作具有非常強的專業(yè)化，若你不是財務專業(yè)，我建議你去報個學習班，進行系統(tǒng)的學習，然后考取專業(yè)證書。

出納,基本上比較簡單,首先你得把錢管好,保險柜的錢和現(xiàn)金日記帳上的錢要對的上,銀行實際存款要和銀行日記帳對的上,還有未達帳項什么的就是你手上的付款條子,領款條子了這個工作主要是要細心,千萬別錢給付了卻沒上帳

會計日常業(yè)務處理流程圖

日常錢款的支付,銀行、現(xiàn)金日報表等

出納的工作: 1.辦理現(xiàn)金收付 2.辦理往來結(jié)算,建立清算制度.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算. 3.執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用;審核工資單據(jù),發(fā)放工資資金;負責工資核算,提供工資數(shù)據(jù). 4.按照國家外匯管理規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務. 5.按照國家規(guī)定審核原始憑證,編制收付憑證,登記現(xiàn)金/銀行日記賬. 6.保管好現(xiàn)金,票據(jù),有價證券,印章等空白支票.

5，財務會計出納是需要做什么的

簡單來說出納的工作比會計簡單，就職業(yè)種類本身而言，出納是會計的一直用。但是俗稱的會計應該是主辦會計，主要指做賬及報稅，跟老板匯報盈利問題等等。出納比較簡單，主要做做現(xiàn)金銀行帳，跑跑銀行，如果企業(yè)準許的話還可以粘些憑證附件給會計打幫手，就職業(yè)本身而言當然是會計的發(fā)展空間更大，但是做會計的人總歸是先從出納做起的，到企業(yè)應聘的話會計從業(yè)資格證是必須的，當然如果是你熟悉的人是老板或者是熟人介紹的工作那另當別論。出納的工作很單一，如果你銀行單據(jù)不會填寫的話銀行工作人員會教導你的怎么操作，出納主要是管錢的編輯本段會計職位　　一、按照國家財務制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算，遵守各項收入制度，費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成財政上繳任務。　　二、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、算帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報帳。　　三、按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貸款，加強現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。　　四、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭露經(jīng)濟管理中的問題，及時向領導提出建議。　　五、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。　　六、遵守宣傳、維護國家財政制度和財政紀律，向一切違法亂紀行為作斗爭。

會計做賬，出納數(shù)錢

簡單說：會計管賬和報稅，出納管錢。

計錢的，如辦大老板算錢，坐在辦公室的

出納的工作：　　　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。　　　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。　　　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章。　　　　四、負責報銷差旅費的工作。　　　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。　　　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。　　　　五、員工工資的發(fā)放。　　　　出納工作細則：　　　　工作事項及審驗等程序　　　　失誤防范及糾正程序　　　　現(xiàn)金收付　　　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍！　　　∪羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。　　　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。　　　　多付或少付金額，由責任人負責。　　　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。上一頁　　　　　　　　　　　　　　　　不得“坐支”。　　　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符　　　　做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。　　　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。　　　　特殊情況需審批。　　　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。　　　　若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。　　　　銀行賬處理　　　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。　　　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。　　　　每日下班之前填制結(jié)報單。　　　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。　　　　4、公司賬務章平時由出納保管。　　　　每日下班后賬務章交總經(jīng)理處。　　　　　　　　　　　　　　　　報銷審核　　　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。　　　　若無，應補。　　　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。　　　　若有，問明原因或不予報銷。　　　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。　　　　若有，應分開貼。　　　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。　　　　若超過，應重填。　　　　5、大、小金額是否相符。　　　　若不相符，應更正重填。　　　　6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。　　　　若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。　　　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。　　