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1，酒店應(yīng)付會計
2，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容是什么
3，請問應(yīng)收會計和應(yīng)付會計具體工作內(nèi)容是什么
4，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容
5，請問應(yīng)收應(yīng)付在會計里是什么意思
6，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容是什么
7，應(yīng)收應(yīng)付的會計分錄怎么做
8，應(yīng)付工資會計分錄
9，應(yīng)付會計與現(xiàn)金會計的區(qū)別是什么
10，應(yīng)付會計職責(zé)及工作內(nèi)容

1，酒店應(yīng)付會計

供應(yīng)商往來賬務(wù)核算、貨款支付、付款憑證、付款明細賬總賬登記，主要就這些！笑望采納，謝謝！

酒店應(yīng)付會計

2，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容是什么

應(yīng)付會計的主要工作，無非是付款環(huán)節(jié)和做賬環(huán)節(jié)。1、主要負責(zé)銷售業(yè)務(wù)及客戶的管理。2、包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對賬的工作。3、協(xié)調(diào)與出貨倉的管理工作，如出貨單、本單位發(fā)票、收入的核對，做好與出納的溝通協(xié)調(diào)。4、向直接主管會計負責(zé)。會計分類：按核算主體及目的分類：按核算主體及目的不同可分為預(yù)算會計和財務(wù)會計。按報告對象分類：按其報告的對象不同而分為財務(wù)會計和管理會計。按行業(yè)分類：按行業(yè)分為工業(yè)企業(yè)會計、商品流通會計、金融證券會計、保險企業(yè)會計、施工企業(yè)會計、房地產(chǎn)業(yè)會計、郵電通訊會計、農(nóng)業(yè)企業(yè)會計、旅游餐飲會計、醫(yī)療衛(wèi)生會計、交通運輸會計、文化教育會計、物業(yè)管理會計。

應(yīng)付會計的工作內(nèi)容是什么

3，請問應(yīng)收會計和應(yīng)付會計具體工作內(nèi)容是什么

其次其具體的職責(zé)：應(yīng)收會計,主要負責(zé)銷售業(yè)務(wù)及客戶的管理。其中包括銷售貨款尤其是對未達賬的管理和對帳的工作,協(xié)調(diào)與出貨倉的管理工作,如出貨單\\本單位發(fā)票\\收入的核對,做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會計負責(zé).應(yīng)付會計,主要負責(zé)對外部供應(yīng)商主要是物資采購、內(nèi)部供應(yīng)商主要是費用報銷、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作,協(xié)調(diào)與收貨倉的管理工作,如入倉單\\供應(yīng)商發(fā)票\\貨款的核對；員工費用報銷、工資發(fā)放以及借款；做好與出納的溝通協(xié)調(diào)；向直接主管會計負責(zé).

請問應(yīng)收會計和應(yīng)付會計具體工作內(nèi)容是什么

4，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容

應(yīng)付會計的工作內(nèi)容如下：1、合格供應(yīng)商目錄管理。2、采購合同審核及保管，合同臺賬登記。3、采購入庫單據(jù)的整理和審核。4、制作采購入庫明細表和匯總表。5、登記采購憑證（含進項發(fā)票整理及移交to稅務(wù)會計）。6、應(yīng)付票據(jù)臺賬登記。7、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細表，并制作分析報告。8、與供應(yīng)商核對期末余額。9、登記供應(yīng)商付款憑證。10、制作實際采購與計劃采購對比分析表。11、制定各期間的付款計劃（公司整體資金計劃的一部分）。12、參與制定年度、季度、月度采購計劃。13、參與設(shè)計制定與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的制度、流程、單據(jù)和表格等。14、識別采購業(yè)務(wù)風(fēng)險，持續(xù)提出采購與付款業(yè)務(wù)流程的改善意見。15、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。綜上所述：應(yīng)付會計作為執(zhí)行采購與付款流程的會計崗位，在財務(wù)各崗位中的重要性是非常高的。應(yīng)付會計的疏忽和不專業(yè)可能導(dǎo)致公司遭受虛假采購、入庫產(chǎn)品質(zhì)量不合格、供應(yīng)商選擇不當(dāng)預(yù)付賬款無法回收等各種形式的直接損失。

5，請問應(yīng)收應(yīng)付在會計里是什么意思

會計里面的應(yīng)收應(yīng)付主要指：應(yīng)收款項包括：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、和其他應(yīng)收款等；應(yīng)付款項包括：應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅費、應(yīng)付職工薪酬等

應(yīng)收賬款，是應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項應(yīng)付賬款，是單位因購買材料，商品中接受勞務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項。還有其他科目：其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款，應(yīng)付工資等等應(yīng)付票據(jù)，是單位因購買材料，商品中接受勞務(wù)供應(yīng)等而開出，承況的商業(yè)匯票應(yīng)收票據(jù)，是因銷售商品，產(chǎn)品，提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票

6，應(yīng)付會計的工作內(nèi)容是什么

應(yīng)付會計工作內(nèi)容落實到具體工作中是非常具體的，大大小小有幾十項。總結(jié)一下就是核對、對賬、整理、審核、控制成本、結(jié)算等：1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。4、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。8、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。10、及時完成上司安排的其它工作。應(yīng)付會計崗位職責(zé)：1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊。2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況。3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息。4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷。5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表。6、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔。

7，應(yīng)收應(yīng)付的會計分錄怎么做

你的問題我不是很明白，是不是相當(dāng)于你們代別人墊付了賬款，但是因為人情關(guān)系，這筆款收不回來了是吧？！如果是這種關(guān)系的話墊付的時候：借：其他業(yè)務(wù)支出貸：銀行存款借：應(yīng)收賬款貸：其他業(yè)務(wù)支出收款的時候：借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款

一..用應(yīng)收沖應(yīng)付怎么做會計分錄　　1、借：應(yīng)付賬款：**單位　　貸：應(yīng)收賬款：**單位　　2.應(yīng)收應(yīng)付對沖是指在同一客戶對我公司既有應(yīng)收款項又有應(yīng)付款項的情況下，一公司將應(yīng)收款項科目和應(yīng)付款項科目進行同等金額的核銷的動作。　　3.涉及應(yīng)收應(yīng)付對沖的科目包括以下兩組科目中任何對應(yīng)組合：應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款；應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)收賬款。但在工作中主要是應(yīng)收賬款貨款和應(yīng)付賬款材料款之間的對沖。　　4.該賬務(wù)處理只適用于國內(nèi)交易的客戶，不適合海外報關(guān)銷售交易的客戶。在月度結(jié)賬時，科目余額應(yīng)為0，且不可以跨客戶進行收應(yīng)付對沖。　　5.應(yīng)收應(yīng)付對沖時，雙方仍然要按照實際發(fā)生的銷售額開具增值稅發(fā)票。

8，應(yīng)付工資會計分錄

1.計提時：借：生產(chǎn)成本—工資管理費用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬 12800（應(yīng)發(fā)數(shù)）2.發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬 12800（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)付款-社保費（個人承擔(dān)部分） 901.4 管理費用-租賃費 400 管理費用-電話費 195.4 營業(yè)外收入-罰款收入 626.09 銀行存款 10677.113.計提企業(yè)承擔(dān)社保費：借：管理費用-社保費（按比例計提）生產(chǎn)成本-社保費貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費4.繳納社保費借：應(yīng)付職工薪酬-社保費（企業(yè)承擔(dān)）其他應(yīng)付款-社保費（個人承擔(dān)）貸：銀行存款

1.去銀行提取現(xiàn)金以備發(fā)工資時：借：庫存現(xiàn)金 xxx貸：銀行存款 xxx2.發(fā)工資時借：應(yīng)付職工薪酬 xxx貸：庫存現(xiàn)金 xxx3.月末分配工資借：管理費用（銷售費用、制造費用、生產(chǎn)成本） xxx貸：應(yīng)付職工薪酬 xxx

應(yīng)付工資應(yīng)核算員工的稅前工資。舉例如下，某月公司支付工資100000元，代扣員工個人所得稅5000元、公積金2000元、基本養(yǎng)老保險費1000元、失業(yè)保險費125元、醫(yī)療保險費265元。應(yīng)作分錄如下:1、借:管理費用(制造費用)100000貸:應(yīng)付工資1000002、借:應(yīng)付工資100000貸:其他應(yīng)付款--代扣個人所得稅5000其他應(yīng)付款--代扣公積金2000其他應(yīng)付款--代扣養(yǎng)老保險費1000其他應(yīng)付款--代扣失業(yè)保險費125其他應(yīng)付款--代扣醫(yī)療保險費265現(xiàn)金91610。

問題補充回答：計提工資借：管理費用-職工薪酬2312貸：應(yīng)付職工薪酬2312發(fā)放工資時，代扣社保（個人負擔(dān)部分）、餐費、水電及其他費用，編制會計分錄如下：借：應(yīng)付職工薪酬2312貸：其他應(yīng)收款款-餐費34貸：其他應(yīng)收款款-水電費24貸：其他應(yīng)收款款-其他5貸：其他應(yīng)付款-社保費64（個人負擔(dān)部分）貸：庫存現(xiàn)金2185上交社保費時借：管理費用-社保費108（公司負擔(dān)部分）借：其他應(yīng)付款-社保費64（個人負擔(dān)部分）貸：銀行存款172

1.關(guān)于個人社保費1）計提時借：應(yīng)付職工薪酬---社保費用（個人） 901.4 貸：其他應(yīng)付款---社保費用（個人） 901.42）代職工繳納時借：其他應(yīng)付款---社保費用（個人）904.1 貸：銀行存款 904.12.關(guān)于宿舍房租、電話費借：應(yīng)付職工薪酬 595.4 貸：管理費用---租賃費 400 ---電話費 195.4 借：管理費用---租賃費 400 ---電話費 195.4 貸：銀行存款 595.43.關(guān)于請假扣款借：應(yīng)付職工薪酬 626.09 貸：營業(yè)外收入---罰款收入 626.094.最后支付工資借：應(yīng)付職工薪酬 10677.11 貸：銀行存款 10677.11

9，應(yīng)付會計與現(xiàn)金會計的區(qū)別是什么

現(xiàn)金會計,在銀行等金融機構(gòu)有區(qū)別,在企業(yè)主要是指出納出納，顧名思義：出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。

一個是往來帳會計，一個是現(xiàn)金帳會計。都是會計里面的一小部分

現(xiàn)金會計的職責(zé)：1、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范及內(nèi)部財務(wù)管理要求，負責(zé)教育事業(yè)經(jīng)費現(xiàn)金收付結(jié)算工作。 2、按內(nèi)部管理要求，在付款前要認真對收付款憑證進行稽核，收付款需有經(jīng)領(lǐng)人簽名；每日憑單與賬面逐筆進行核對，做到賬單相符、賬實相符，并加蓋私章。 3、及時編報日報表，每日庫存現(xiàn)金控制在規(guī)定的限額內(nèi)，超出限額應(yīng)及時繳存銀行，確保資金的安全與完整。 4、每日及時整理憑證，如有重號、缺號及時查證落實，保證會計檔案完整無缺。 5、對由銀行上卡發(fā)到個人的款項，按內(nèi)部管理要求，應(yīng)取得銀行受理蓋章后的轉(zhuǎn)賬回單附憑單備查；銀行辦妥后應(yīng)要求回執(zhí)上卡信息以登記備查。 6、定期檢查分析單位預(yù)算執(zhí)行情況，促進增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務(wù)工作的建議措施。 7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。看起來有點區(qū)別。出納主要是辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。現(xiàn)金會計要負責(zé)教育事業(yè)經(jīng)費現(xiàn)金收支結(jié)算業(yè)務(wù)；定期檢查分析單位預(yù)算執(zhí)行情況。這些一般出納是不能做的。

應(yīng)付會計,主要負責(zé)對外部供應(yīng)商主要是物資采購、內(nèi)部供應(yīng)商主要是費用報銷、工資發(fā)放方面的管理。現(xiàn)金會計工作流程是（一）現(xiàn)金收付 1、收現(xiàn) 根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項）管理費用崗（其他應(yīng)收款）銷售核算崗（貨款）成本核算崗（加工費、材料款）注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。 2、付現(xiàn) （1）費用報銷審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領(lǐng)款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復(fù)核（2）人工費、福利費發(fā)放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 3、現(xiàn)金存取及保管每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。（二）銀行存款收付 1、銀收（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位（3）貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位 2、銀付（1）日常性業(yè)務(wù)款項根據(jù)付款審批單（計劃內(nèi)費用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外費用經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購） ——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用） ——→管理費用崗（管理部門用款）

10，應(yīng)付會計職責(zé)及工作內(nèi)容

公司有很多的職務(wù)，相2113對應(yīng)的工作是不一樣的，所5261以需要用各種不同4102的崗位職1653責(zé)來規(guī)定各種職責(zé)的內(nèi)容。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(一)　　1.負責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作;　　2.負責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;　　3.負責(zé)自有品牌進項發(fā)票的簽收及保管工作;　　4.負責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;　　5.負責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作;　　6.每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作;　　7.負責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費用收支工作;　　8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;　　9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(二)　　1、負責(zé)公司與各供應(yīng)商的往來款項結(jié)算;　　2、對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料的審核、處理、結(jié)算和歸檔;　　3、負責(zé)月度應(yīng)付款項的報表統(tǒng)計和資料分析匯總 ,根據(jù)審核的采購發(fā)票制作相關(guān)憑證，并對相應(yīng)應(yīng)付賬款進行核算;　　4、負責(zé)月度成本數(shù)據(jù)分析匯總;　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(三)　　1、主要負責(zé)供應(yīng)商管理工作，包括供應(yīng)商引進評估，向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求，及供應(yīng)商引進和撤場的數(shù)據(jù)分析;　　2、負責(zé)合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批，供應(yīng)商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;　　3、負責(zé)商品管理工作，對主推商品的產(chǎn)品引進、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析;　　4、負責(zé)供應(yīng)鏈管理工作，包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的清理，優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu);　　5、負責(zé)往來管理工作，即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理，及返利費用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(四)　　1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性;　　2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù);　　3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項的準(zhǔn)確性、及時性;　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(五)　　1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺賬;　　2、審核工程技術(shù)服務(wù)項目付款;　　3、固定資產(chǎn)管理與盤算;　　4、賬齡分析及與供應(yīng)商對賬;　　5、維護進項稅發(fā)票;　　6、存貨入庫核對。相關(guān)文章：1.應(yīng)付賬款會計的工作職責(zé)2.主辦會計的崗位職責(zé)3.財務(wù)部崗位職責(zé)范文4.財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)范本5.財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)公司有很多的職務(wù)，相對應(yīng)的工作是不一樣的，所以需要用各種不同的崗位職責(zé)來規(guī)定各種職責(zé)的內(nèi)容。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(一)　　1.負責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作;　　2.負責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;　　3.負責(zé)自有品牌進項發(fā)票的簽收及保管工作;　　4.負責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;　　5.負責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作;　　6.每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作;　　7.負責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費用收支工作;　　8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;　　9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(二)　　1、負責(zé)公司與各供應(yīng)商的往來款項結(jié)算;　　2、對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料的審核、處理、結(jié)算和歸檔;　　3、負責(zé)月度應(yīng)付款項的報表統(tǒng)計和資料分析匯總 ,根據(jù)審核的采購發(fā)票制作相關(guān)憑證，并對相應(yīng)應(yīng)付賬款進行核算;　　4、負責(zé)月度成本數(shù)據(jù)分析匯總;　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(三)　　1、主要負責(zé)供應(yīng)商管理工作，包括供應(yīng)商引進評估，向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求，及供應(yīng)商引進和撤場的數(shù)據(jù)分析;　　2、負責(zé)合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批，供應(yīng)商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;　　3、負責(zé)商品管理工作，對主推商品的產(chǎn)品引進、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析;　　4、負責(zé)供應(yīng)鏈管理工作，包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的清理，優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu);　　5、負責(zé)往來管理工作，即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理，及返利費用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(四)　　1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性;　　2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù);　　3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項的準(zhǔn)確性、及時性;　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(五)　　1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺賬;　　2、審核工程技術(shù)服務(wù)項目付款;　　3、固定資產(chǎn)管理與盤算;　　4、賬齡分析及與供應(yīng)商對賬;　　5、維護進項稅發(fā)票;　　6、存貨入庫核對。

1、往來會計的工作內(nèi)容——應(yīng)收賬款、應(yīng)付帳款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的核算，這項工作主要是記錄本單位和外單位所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)，如果有必要,還會和對方單位對賬，來核實雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄是否一致。 2、稅務(wù)會計的工作內(nèi)容——對納稅人應(yīng)納稅款的形成、申報、繳納進行反映和監(jiān)督。稅務(wù)會計要對納稅人的納稅義務(wù)及其繳納情況進行記錄、計算、匯總，并編制出納稅申報表；稅務(wù)會計要對納稅人納稅義務(wù)及其繳納情況，進行控制、檢查，并對違法委為加以糾正和制裁。這種反映和監(jiān)督，只能在作為納稅人的企業(yè)單位里進行，并由納稅人的會計人員去實施。 3、主辦會計——一般指一個單位負責(zé)會計工作或一個崗位會計工作的人員。未設(shè)置會計機構(gòu)的單位負責(zé)審核報銷、記賬核算、報表報稅、會計檔案等主體業(yè)務(wù)的一般稱主辦會計，負責(zé)資金收付和現(xiàn)金銀行日記賬業(yè)務(wù)的一般稱出納或出納會計。