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1，有誰告訴我財務管理制度要譖樣寫啊
2，求小企業財務管理制度范本
3，急需一套完整的財務管理制度費用報銷流程和管理辦法備用金管理
4，公司財務管理制度
5，報關財務管理制度范文幫忙啊
6，財務管理都有些什么制度
7，求一份財務管理制度我在一家剛成立的小的石油公司不知道該怎么

1，有誰告訴我財務管理制度要譖樣寫啊

主要是資金管理情況。從收錢和付錢入手，建立審批制度。另外是要在透明與保密之間尋找平衡，比如資金的動向要怎樣上報，又需要怎樣的保密措施。還有就是對各類票據的管理規定這其實比較簡單了。

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2，求小企業財務管理制度范本

給你某房地產開發有限公司財務管理制度的鏈接： http://ar2lee.blog.163.com/blog/static/122446300200962934523876/ 財務管理制度的鏈接： http://wenwen.sogou.com/z/q706893297.htm

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3，急需一套完整的財務管理制度費用報銷流程和管理辦法備用金管理

現金管理主要包括以下幾點：　　①各單位所有現金，除核定的現金庫存限額外，其余必須存入銀行，各單位經濟往來，必須通過銀行轉賬結算。　　②各單位庫存現金限額，一般按本單位日常零星現金開支的三天需要量核定，離銀行較遠，交通不便的單位，可適當放寬，但最多不超過15天的日常開支。　　③各單位使用現金的范圍：支付職工工資、津貼、福利費、退休金；支付各種撫恤金、學生助學金、喪葬補助費；支付城鄉居民個人的勞務報酬；支付出差人員的差旅費等。　　④各單位到外地采購，必須通過匯兌或者其他結算形式，不得自帶現金。　　⑤各單位的現金收入及時存入銀行，零星開支的現金可以從單位現金庫存限額中支付，其他一切支出必須從開戶銀行提取，不得從本單位收入現金中直接支付。　　⑥現金收支量較大的單位，要編報現金收支計劃，在批準范圍內使用現金。為了加強現金管理，按照賬錢分管的原則，凡與現金有密切聯系的賬冊，出納員不得兼管。會計人員在監制現金收付記賬貨單時，必須嚴格審查有關憑證，堅持現金管理制度和財務管理制度。

一、首無應制定適合公司需要的內控流程。即每一經濟事項的具體流程，如果不執行將會給公司帶來什么風險，如，白頭單報帳存在稅務風險、沒有領導審批存在資產流失和結算風險、沒有按進度執行預算存在失控風險等等二、設立公司的成本預算、資金預算、考核指標，定期對相關部門給予通報，如沒按任務要求完成將會扣減相關預算費用等等，比如，業務接待費超支，將在下一年度扣減相應部門的成本預算等等。一個健全的會計管理制度的執行是存在很多困難的，但隨著公司管理制度的不斷修訂和完善，相信會越來越好的，總之制定的辦法就要執行到位和領導的支持，否則再多的制度都是空話。

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4，公司財務管理制度

財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回貨款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。3.負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付各項設備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。4.建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。5.配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況，特制定本辦法。一．財務機構的設置：1．董事長負責公司財務工作的全面管理。2．根據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。二．財務人員的職責范圍1．按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。2．審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。3．根據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。4．妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。5．進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。6．負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。7．負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。8．定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。9．定期與倉儲部門核對賬務，并對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批準，做出處理。10．和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。11、完成公司領導交辦的其它工作。三．現金管理制度1．公司現金用于日常報銷，工資發放，采購農副產品等。2．其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。3．銷售產品或因其它業務收入的現金要于當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。4．公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。5．公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。四．銀行存款管理制度1．公司通過銀行帳戶結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。2．由銀行領取的支票由出納保管并列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。

5，報關財務管理制度范文幫忙啊

推薦你看看《跟我學財務報表分析從入門到精通》。內容很不錯的。財務管理制度　　第一章總則　　第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。 　　第二條公司財務部門的職能是： 　　認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 　　建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。 　　積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。 　　厲行節約，合理使用資金。 　　合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 　　積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 　　完成公司交給的其他工作。 　　第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。 　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。 　　第二章財務工作崗位職責 　　第五條財務經理負責組織本公司的下列工作： 　　編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金; 　　進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益; 　　建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。 　　組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標; 　　負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度; 　　承辦公司領導交辦的其他工作。 　　第六條會計的主要工作職責是： 　　按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 　　按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。 　　妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第七條出納的主要工作職責是： 　　認真執行現金管理制度。 　　嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 　　建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 　　嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。 　　積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 　　配合會計做好各種帳務處理。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第八條審計的主要工作職責是： 　　認真貫徹執行有關審計管理制度。 　　監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 　　詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。 　　審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。 　　糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。 　　針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 　　完成總經理或財務經理交付的其他工作。 　　第三章財務工作管理　　第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 　　第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。 　　第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 　　第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 　　第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。 　　會計報表每月由會計編制，財務經理負責審核，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。 　　第十四條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。 　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 　　第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。 　　第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。 　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 　　第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。 　　第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。 　　財務工作人員辦理交　　接手續，由行政辦公室主任、主管副總經理監交。

6，財務管理都有些什么制度

　首先我們來廓清企業“財務管理體系”的概念。筆者認為企業的財務管理體系包括財務會計人員、財務會計機構、財務管理制度和企業的會計政策四個方面。　財務會計人員應該包括總會計師、財務總監、財務經理、主管會計、記賬人員、財務分析人員、出納人員，有的還包括內部審計人員。財務會計機構主要是指企業財務會計的崗位職責和部門設置。例如總會計師室、財務部、會計科、審計處等。財務會計機構是公司管理財務會計工作的部門，而不僅僅是公司財務會計人員工作的地方。財務管理制度包括業務運轉程序、內部控制系統等全面管理體系，是企業貨幣流動的鏈條，也是企業實物運轉的約束方式，是財務會計人員、財務會計機構等硬件得以正常運轉的軟件系統。企業的會計政策是指企業具體執行的財務管理和會計核算的規范和策略，包括企業的成本核算方法、計價、折舊、費用標準、關聯交易、納稅籌劃等。目前企業財務管理體系方面存在的主要問題：每一位公司老板都會認為財務管理很重要，也都認為自己足夠重視財務；但應該怎樣重視、重視什么卻往往比較模糊。有的在“人”和“機構”等硬件方面足夠硬，而“制度”和“政策”等軟件方面不夠硬；有的硬件、軟件都不夠硬，重視財務管理則成為了一句口號。第一，企業領導往往只重視了“錢”的管理；認為管好了保險柜里的現金和支票就管好了財務。相對于企業的全部資產而言，保險柜里的現金和支票只是其中的一小部分，存貨、固定資產、應收賬款的信用管理、無形資產管理更應該成為管理的重點，這是芝麻和西瓜的關系。第二，只信任親屬，不信任別人。因為財務牽扯到重要的商業機密問題，一定程度上信任親屬是有些道理的，但不是長久的；因為親屬不一定是最有能力、最能擔當責任的人。另外，面對財富產生不同心理變化，往往是人的本性；夫妻反目、兄弟成仇的案例比比皆是，自以為是最安全的鏈條，一般也是最容易出風險的地方。第三，有的企業責任人認為企業的財務問題是會計人員的問題，其實不然。《公司法》、《會計法》都有明確規定，企業法定代表人是第一責任人，所有的會計責任首先是企業責任；公司所有的財務問題是公司問題，不只是財務部門的問題。第四，只重視會計核算功能，而沒有重視財務會計參與管理的職能。目前大家比較普遍的認為會計的職能是核算和監督，但企業老板大多關心會計核算的結果，而所謂的監督工作基本沒有進行。核算和監督都是事后工作，都說明以前我們做了什么；但以后應該做什么，應該怎么做，做什么最好卻幾乎沒有會計人考慮。第五，不注意研究企業的會計政策，這也是很多企業家和會計所欠缺的。　　略談現代財務管理體系　　一、現代財務管理的核心是市場管理　　一個企業生存和發展的基礎是市場，這是由市場經濟規律所決定的。雖然企業從創立到發展，每一步都離不開資本的投入，但資本的運作是企業發展過程中表現出來的一種財務形式，而不是實質，資本是為市場服務的。　　市場是資本的消耗主體，更是資本的回籠和增值主體。企業資本的投入和耗費，無論具體經過多少種經營環節的轉化形式，其最終目標都是到達市場，表現為市場環節的耗費。但這些耗費是否值得，是否有價值，最終還要看市場的接受程度。只有被市場接受的資本耗費，才能確保資本的回籠，并通過市場對其經營的產品或勞務增值部分的認可，達到資本增值回籠的目的。　　有了市場就會有資本，但有資本并不一定有市場。資本的目的是為經濟需求和經營服務，并在服務中謀求增值。有了廣闊的產品和勞務經營市場，就表明這一市場有巨大的資本保值和增值潛力，資本自然就會向這一市場流動。但有了資本，并不一定有市場。雖然巨額廣告費的投入可以打開一片市場，但如果這片市場最終不能被社會所接受，打開的市場也只能是曇花一現，難以持久。　　二、財務營理必須將資本市場和產品市場井舉　　產品市場和資本市場二者是密不可分的，在傳統企業管理中，財務管理的職能作用未能充分發揮的主要原因就是將兩大市場人為地分割開來，導致企業管理以產品市場管理為主，而財務管理以資本市場管理為主。更有甚者，將財務管理局限于企業日常的資金管理，客觀上造成了財務管理與企業總體管理的不合拍，人為降低了財務管理的功能。要想扭轉財務管理被動的局面，必須建立以產品市場為起點，最終達到產品和資本市場并舉的現代財務管理模式。　　企業創立的基礎是產品市場，當企業產品經營到一定規模時，就必然借助于資本市場，只有通過資本市場取得大量的資金；才能充分運用巨大的資本優勢會進一步擴大已有的產品市場份額，并不聽母拓新的產品或服務領域。這樣才能達到“產品借助資本市場而壯大，資本借助產品市場而獲利”的和諧統一。　　財務管理只有同時以產品市場和資本市場為核心，才能顯示出財務管理應有的地位，才能發揮其資金籌集、資金調度使用和組織資金回籠的一系列功能。　　三、市場決定資本運動的方向　　企業經營離不開資本，資本是企業的血液。企業經營的每一個方面、每一個環節都包含了資本的運作過程。但是資本的運作是沿軌跡而行的，這一軌跡就是企業市場化管理的經營體系和結構。　　企業市場規模的大小，決定了企業資本需求量的大小。根據充分滿足和效益管理原則，企業的資本應能充分滿足企業現有生產經營規模和市場擴充的需要，保證企業的正常經營；同時，也要防止過渡的資本儲備，導致資金浪費。　　企業的市場管理戰略決定了其財務管理戰略。企業不同時期的市場競爭戰略要求財務管理只能配合實施，不能造成過大的資本缺口。無論是企業對新產品開發力量的加強，各地區辦事處的設立，還是生產量的確定和原材料儲備的需求等經營戰略的變化，都要求財務能及時、全面地進行財務規劃，以滿足這些戰略決策的要來。　　企業以市場為中心的管理機構設置模式，決定了企業財務管理人員的崗位設置和各崗位之間的銜接關系。從企業物流的管理到日常用支出控制，財務管理的每一個崗位和環節均應為企業對應的管理重心服務。具體查看： http://wenku.baidu.com/view/12f05bf7ba0d4a7302763a1a.html

7，求一份財務管理制度我在一家剛成立的小的石油公司不知道該怎么

財務管理制度　　1、公司財務部門的制度是：　　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；　　（二）厲行節約，合理使用資金；　　（三）積極為公司發展做好服務；　　（四）及時上繳各種稅費；　　（五）對財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況；　　2、認真執行現金管理制度：　　（一）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；　　（二）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；　　（三）加強支票管理，保管好未簽發的支票，做好支票登記記錄；　　（四）積極配合銀行做好對賬、報賬工作；　　（五）配合會計做好各種賬務處理；　　（六）負責日常報銷事務，做好職工工資、獎金和各種福利的發放。　　3、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。　　4、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。　　5、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。　　6、財務工作人員應當定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。　　7、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報執行董事，并報送有關部門。每月10日前由會計編制上月會計報表并上報。會計報表須會計簽名或蓋章。　　8、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向財務負責人報告，并請求查明原因，做出處理。　　9、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。　　10、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由財務負責人監交。　　11、支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經執行董事簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。　　12、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、執行董事審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。　　13、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須執行董事簽字。執行董事外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。　　14、公司可以在下列范圍內使用現金：　　（一）員工工資、津貼、獎金；　　（二）出差人員必須攜帶的差旅費；　　（三）公司日常零星支出；　　15、購買大宗固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由財務負責人批準后提取。員工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經財務負責人審核；交執行董事批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款。　　16、發票及報銷單經執行董事批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。　　17、每月由出納編制工資表，交財務負責人審核，執行董事簽字，出納按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。　　18、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由執行董事簽字，會計審核時間、天數無誤并報財務負責人復核后，送執行董事簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。　　19、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。　　20、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，歸檔前應加以裝訂。會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由會計保管，并分類填制目錄。　　21、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經執行董事批準。　　本制度自公布之日起執行。　　辦公室管理制度　　一、工作制度　　1、認真遵守辦公紀律。自覺遵守作息時間，不遲到，不早退，按時到崗，外出辦公或辦事要履行請假手續；辦公時要嚴肅認真，保持肅靜、禁止大聲喧嘩，嚴禁隨意串辦公室和干私活；嚴禁工作時間上網玩游戲、聊天、炒股；提倡開門辦公，反對長時間因私占用電話；積極參加公司組織的各項活動；嚴禁干部職工參與賭博活動，否則視情節輕重給予批評、撤職和辭退處分。　　2、樹立良好的形象。講形象、講儀表，言談舉止，文明大方，禁止奇裝異服。　　3、樹立嚴謹的工作作風。要服從領導，顧全大局，步調一致，團結合作，工作務實高效，嚴謹周密，執行職責分工不推諉。搞好協作不扯皮，落實計劃不拖拉；要堅持原則、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉幫結派、不徇私情、不傳播小道消息。　　4、樹立窗口單位意識，接待客戶熱情周到，一歡迎。二讓座。三遞水，四服務。實行首問責任制，是自己分內的工作要高效辦理，非自己分內的工作，要將來訪者引見給相關責任人員，不得簡單應付了事。　　5、接、打電話要使用“你好、請、謝謝”等文明禮貌用語。　　二、請銷假制度　　1、全體員工應嚴格遵守工作時間，高效完成工作任務。原則上工作日不予請假，因特殊原因需請假的要提前書面說明事由及天數，報有關負責人審批，經批準后休假。　　2、各部門經理請假及一般員工請假一天以上由執行董事或總經理批準。員工請假在一天以內的由主管部長審批。　　3、員工工作時間需臨時外出辦公時要向部門經理報告，因私事需臨時外出，向部門經理請假。　　4、請病假三天以上需要開具醫院診斷證明。　　5、年休假、婚假、喪假、產假、探親假等按有關文件規定執行。　　6、假滿上班后要及時向批準人銷假。　　7、員工請假或休假待批準后，將批準假條報計財部備案。　　8、公司考勤由計財部負責，考勤結果與業績工資掛鉤。　　本制度自公布之日起執行。

某公司財務管理規則　　總則　　第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。　　第二條公司財務部門的職能是：　　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。　　（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。　　（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。　　（四）厲行節約，合理使用資金。　　（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。　　（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。　　（七）完成公司交給的其他工作。　　第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。　　在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。　　財務工作崗位職責　　第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：　　（一）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；　　（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；　　（三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：　　（四）承辦公司領導交辦的其他工作。　　第六條會計的主要工作職責是：　　（一）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。　　（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。　　（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。　　（四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。　　第七條出納的主要工作職責是：　　（一）認真執行現金管理制度。　　（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。　　（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。　　（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。　　（六）配合會計做好各種賬務處理。　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。　　第八條審計的主要工作職責是：　　（一）認真貫徹執行有關審計管理制度。　　（二）監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。　　（三）詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。　　（四）審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。　　（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。　　（六）針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。　　財務工作管理　　第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。　　第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。　　第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。　　第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。　　第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。　　第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。　　第十五條財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。　　第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。　　出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。　　第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。　　第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。　　財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。　　支票管理　　第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。　　第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。　　第二十一條財務人員月底清賬時憑支票領用單轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。　　第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。　　凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。　　第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。　　第二十四條公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。　　現金管理　　第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：　　（一）職員工資、津貼、獎金；　　（二）個人勞務報酬；　　（三）出差人員必須攜帶的差旅費；　　（四）結算起點以下的零星支出；　　（五）總經理批準的其他開支。　　前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。　　第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。　　第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。　　第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。　　第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。　　因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。　　第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。　　第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。　　第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。　　第三十三條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。　　第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。　　第三十五條差旅費及各種補助單（包括領款單），由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。　　第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。　　第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。　　會計檔案管理　　第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。　　第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。　　第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。　　第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。　　處罰辦法　　第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：　　（一）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；　　（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；　　（三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；　　（四）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；　　（五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；　　（六）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；　　（七）違反本規定條款認定應予處罰的。　　第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。　　（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；　　（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；　　（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；　　（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；　　（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；　　（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；　　（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。　　附則　　第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。　　第四十五條本規定自發布之日起生效