出納工作職責1、提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。3、做好現金、銀行日記賬。4、核對銀行賬單，編制銀行存款余額調節表，做到與銀行對賬單相符。5、辦理票據的領用和報銷手續，辦理現金收支，辦理涉及公司對外融資的各項手續。6、保管好現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據。7、掌管公司財務保險柜。8、協助主管會計收集有關財會方面的文件資料和法規、政策等信息。9、及時編制《資金使用簡報》，協助經理掌握資金動態。2，出納工作的主要職責是什么一般出納應負的職責是：1...